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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,893.15 | 414,911.02 | 307,859.63 | 197,133.05 | 97,011.86 |
| 收到的税费返还 | 453.73 | 1,301.19 | 1,012.59 | 272.24 | 111.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,235.47 | 19,047.07 | 14,692.29 | 9,217.44 | 3,897.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,582.35 | 435,259.28 | 323,564.51 | 206,622.72 | 101,020.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,599.33 | 284,864.73 | 205,680.64 | 140,357.94 | 74,494.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,419.02 | 61,463.02 | 44,627.69 | 28,320.54 | 14,091.60 |
| 支付的各项税费 | 4,453.85 | 17,971.38 | 14,083.24 | 8,682.60 | 4,585.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,451.75 | 27,456.81 | 22,520.38 | 13,212.86 | 6,563.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,923.96 | 391,755.94 | 286,911.94 | 190,573.94 | 99,734.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,658.40 | 43,503.34 | 36,652.57 | 16,048.79 | 1,285.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 61,742.00 | 61,742.00 | 61,542.00 | 37,481.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 108.36 | 101.45 | 113.29 | 48.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.09 | 11.60 | 20.52 | 20.92 | 8.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119,809.36 | 55,172.54 | 45,104.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.09 | 181,671.31 | 117,036.51 | 106,781.19 | 37,537.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,045.70 | 11,673.01 | 9,498.55 | 6,911.59 | 3,664.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 56,523.00 | 56,523.00 | 56,523.00 | 37,073.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | 64,434.82 | 33,204.85 | 45,036.81 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,845.70 | 132,630.84 | 99,226.40 | 108,471.40 | 40,737.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,841.61 | 49,040.48 | 17,810.12 | -1,690.21 | -3,200.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,195.59 | 128,853.18 | 112,174.91 | 74,875.03 | 52,450.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,529.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,725.53 | 128,953.18 | 112,274.91 | 74,975.03 | 52,550.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,738.72 | 139,625.41 | 94,090.80 | 60,024.97 | 29,123.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796.60 | 90,537.65 | 71,463.17 | 1,747.76 | 956.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,166.54 | 33,613.06 | 3,931.65 | 1,988.26 | 1,011.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,701.86 | 263,776.12 | 169,485.62 | 63,760.99 | 31,092.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,023.67 | -134,822.94 | -57,210.70 | 11,214.04 | 21,458.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.30 | 1,989.60 | -1,095.98 | 327.26 | 17.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,646.15 | -40,289.51 | -3,844.00 | 25,899.88 | 19,561.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,085.47 | 148,374.99 | 148,374.99 | 148,374.99 | 148,374.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,731.63 | 108,085.47 | 144,530.99 | 174,274.86 | 167,935.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,482.08 | -- | 15,292.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,123.02 | -- | 765.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,627.43 | -- | 6,317.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 761.40 | -- | 402.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 669.55 | -- | 350.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.03 | -- | 48.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.32 | -- | 22.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,409.37 | -- | 3,923.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,572.45 | -- | 1,896.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.96 | -- | -54.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,573.64 | -- | -1,528.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 801.71 | -- | 1,035.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -550.32 | -- | -7,346.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,882.58 | -- | -129.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,692.06 | -- | -5,878.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,503.34 | -- | 16,048.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,085.47 | -- | 174,274.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,374.99 | -- | 148,374.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,289.51 | -- | 25,899.88 | -- |
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