美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,870.13347,291.06254,588.12170,821.9293,499.13
收到的税费返还1,485.505,375.315,077.624,312.572,634.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,722.868,605.015,943.593,661.771,474.87
经营活动现金流入小计98,078.50361,271.37265,609.33178,796.2697,608.06
购买商品、接受劳务支付的现金81,934.73238,650.24173,643.81120,324.0463,916.77
支付给职工以及为职工支付的现金13,740.7649,414.2933,516.9221,121.0110,507.88
支付的各项税费4,610.4810,558.668,037.085,365.232,484.77
支付的其他与经营活动有关的现金10,121.7421,659.1916,827.2310,341.215,648.12
经营活动现金流出小计110,407.71320,282.38232,025.04157,151.4882,557.54
经营活动产生的现金流量净额-12,329.2240,989.0033,584.3021,644.7815,050.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00196,508.32177,900.00141,500.0053,800.00
取得投资收益所收到的现金17.251,321.051,170.47877.08445.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.6429.285.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,020.89197,858.66179,076.03142,377.0854,245.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,019.1940,178.4325,027.8414,966.619,099.57
投资所支付的现金1,000.00144,274.50140,274.50123,850.0064,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,883.53------
投资活动现金流出小计14,019.19196,336.46165,302.34138,816.6173,499.57
投资活动产生的现金流量净额-10,998.301,522.2013,773.693,560.47-19,253.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--556.35--69.2269.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,371.0490,671.3279,000.0068,600.0024,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,371.0491,227.6679,000.0068,669.2224,169.22
偿还债务支付的现金37,800.0062,877.7439,900.0029,400.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金717.6553,237.4353,059.1352,418.20798.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.034,161.924,111.92223.68--
筹资活动现金流出小计38,517.67120,277.0897,071.0482,041.883,798.45
筹资活动产生的现金流量净额9,853.37-29,049.42-18,071.04-13,372.6620,370.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.10-2,203.55-497.62396.23680.51
五、现金及现金等价物净增加额-13,480.2411,258.2228,789.3212,228.8316,848.07
加:期初现金及现金等价物余额109,179.8897,921.6597,921.6597,921.6597,884.19
六、期末现金及现金等价物余额95,699.63109,179.88126,710.98110,150.48114,732.26
附注
净利润--18,930.70--9,476.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--983.39---1,178.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,218.00--4,760.36--
无形资产摊销--1,237.81--611.50--
长期待摊费用摊销--1,352.41--811.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.32---0.47--
固定资产报废损失--11.90---26.72--
公允价值变动损失---3,488.05------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,676.18---520.67--
投资损失---1,386.37---770.99--
递延所得税资产减少---112.12--196.19--
递延所得税负债增加--1,055.48--399.26--
存货的减少---9,487.89---10,015.06--
经营性应收项目的减少--34,870.39--2,644.37--
经营性应付项目的增加---18,876.14--15,256.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,989.00--21,644.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,179.88--110,150.48--
现金的期初余额--97,921.65--97,921.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,258.22--12,228.83--
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