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| 中电鑫龙(002298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,745.62 | 146,611.79 | 117,559.99 | 76,616.41 | 49,444.03 |
| 收到的税费返还 | 81.80 | 551.71 | 253.94 | 310.96 | 3.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.92 | 4,709.64 | 746.70 | 377.63 | 482.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,307.34 | 151,873.14 | 118,560.62 | 77,304.99 | 49,929.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,332.80 | 92,473.59 | 71,371.32 | 50,121.39 | 30,319.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,814.61 | 22,604.64 | 17,519.41 | 12,451.52 | 7,109.76 |
| 支付的各项税费 | 2,412.74 | 9,479.69 | 7,330.70 | 4,995.98 | 2,177.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,203.25 | 19,284.65 | 13,195.85 | 11,465.98 | 3,539.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,763.40 | 143,842.56 | 109,417.28 | 79,034.88 | 43,146.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,543.94 | 8,030.58 | 9,143.35 | -1,729.88 | 6,782.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 10,215.00 | 4,200.00 | 1,700.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.98 | 60.90 | 53.58 | 28.56 | 5.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,201.10 | 1,362.58 | 25.71 | 14.36 | 9.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,400.00 | 1,457.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,614.08 | 13,095.52 | 4,279.29 | 1,742.92 | 1,215.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,361.12 | 1,478.48 | 1,345.74 | 1,296.42 | 1,198.80 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 11,467.50 | 5,917.50 | 3,227.50 | 2,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,361.12 | 12,945.98 | 7,263.24 | 4,523.92 | 3,598.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,252.96 | 149.55 | -2,983.94 | -2,780.99 | -2,383.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.65 | 143.89 | 143.89 | 112.54 | 57.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.65 | 143.89 | 143.89 | 112.54 | 57.54 |
| 取得借款收到的现金 | 14,471.18 | 94,789.02 | 61,721.50 | 47,614.79 | 22,408.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,479.83 | 94,932.91 | 61,865.39 | 47,727.34 | 22,465.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,129.52 | 99,572.18 | 66,710.74 | 48,258.51 | 36,041.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.61 | 3,406.62 | 2,405.87 | 1,443.42 | 825.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 241.57 | 241.57 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 157.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,006.14 | 103,136.08 | 69,116.61 | 49,701.93 | 36,866.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,473.69 | -8,203.17 | -7,251.22 | -1,974.60 | -14,400.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -13.78 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,270.60 | -36.82 | -1,091.82 | -6,485.47 | -10,002.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,136.03 | 38,172.86 | 38,172.86 | 38,172.86 | 38,172.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,406.63 | 38,136.03 | 37,081.03 | 31,687.38 | 28,170.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -160,824.41 | -- | -33,042.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 157,622.04 | -- | 40,699.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,391.97 | -- | 3,572.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,189.92 | -- | 2,106.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 284.23 | -- | 99.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -300.11 | -- | -452.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.30 | -- | 11.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,861.61 | -- | 1,762.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,012.86 | -- | -8.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,155.52 | -- | -4,638.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.62 | -- | -64.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,622.01 | -- | -1,847.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,992.64 | -- | -5,802.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,278.43 | -- | -4,915.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,331.63 | -- | 740.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,030.58 | -- | -1,729.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,136.03 | -- | 31,687.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,172.86 | -- | 38,172.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36.82 | -- | -6,485.47 | -- |
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