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| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位:万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,755.26 | 231,556.32 | 106,076.47 | 496,623.02 | 304,158.07 |
| 收到的税费返还 | 2,737.70 | 2,553.68 | 2.85 | 1,202.77 | 116.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,825.46 | 2,151.07 | 2,460.12 | 9,366.21 | 11,743.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,318.41 | 236,261.08 | 108,539.44 | 507,192.00 | 316,018.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,261.80 | 159,535.31 | 70,891.51 | 369,357.40 | 208,892.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,053.45 | 21,236.68 | 10,372.48 | 37,334.60 | 26,341.25 |
| 支付的各项税费 | 15,673.94 | 11,216.30 | 4,147.41 | 11,808.79 | 9,981.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,669.75 | 4,913.53 | 2,341.79 | 9,895.05 | 7,316.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,658.93 | 196,901.83 | 87,753.19 | 428,395.84 | 252,532.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,659.48 | 39,359.24 | 20,786.25 | 78,796.16 | 63,485.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 172.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 15.95 | 49.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.21 | 100.64 | 94.36 | 356.68 | 63.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 263,208.71 | 70,522.22 | -- | 182,604.61 | 153,145.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 263,365.92 | 70,622.86 | 94.36 | 183,149.59 | 153,258.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,628.54 | 11,242.52 | 4,440.39 | 19,865.35 | 10,197.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 249,965.09 | 75,025.98 | 725.98 | 312,700.00 | 132,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,593.63 | 86,268.49 | 5,166.36 | 332,565.35 | 142,197.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,227.70 | -15,645.64 | -5,072.01 | -149,415.76 | 11,060.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 198,904.95 | 138,888.74 | 38,315.19 | 311,452.76 | 212,465.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,395.70 | 41,175.92 | 8,550.03 | 84,251.14 | 48,914.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,300.65 | 180,064.66 | 46,865.22 | 395,703.90 | 261,379.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 187,231.18 | 148,915.99 | 59,450.10 | 296,160.23 | 181,577.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,689.65 | 3,684.02 | 8.05 | 7,847.41 | 8,870.33 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,127.85 | 33,031.42 | 11,494.56 | 70,619.33 | 47,519.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,048.68 | 185,631.43 | 70,952.71 | 374,626.97 | 237,967.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,251.98 | -5,566.77 | -24,087.49 | 21,076.93 | 23,412.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.07 | -2.08 | -1.35 | -0.86 | -103.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,681.69 | 18,144.76 | -8,374.60 | -49,543.52 | 97,855.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,396.21 | 95,396.21 | 95,396.21 | 144,939.73 | 144,939.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,077.90 | 113,540.97 | 87,021.61 | 95,396.21 | 242,795.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,103.36 | -- | 21,383.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,419.47 | -- | 5,235.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,657.72 | -- | 22,894.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 365.57 | -- | 767.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.96 | -- | 9.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 302.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -155.45 | -- | 30.01 | -- |
| 递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 436.43 | -- | 992.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -743.38 | -- | -813.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.61 | -- | -126.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,832.86 | -- | -1,100.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,428.17 | -- | -10,832.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,273.36 | -- | 39,698.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 256.97 | -- | 287.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,359.24 | -- | 78,796.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,540.97 | -- | 95,396.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,396.21 | -- | 144,939.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,144.76 | -- | -49,543.52 | -- |
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