亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,755.26231,556.32106,076.47496,623.02304,158.07
收到的税费返还2,737.702,553.682.851,202.77116.65
收到的其他与经营活动有关的现金4,825.462,151.072,460.129,366.2111,743.74
经营活动现金流入小计380,318.41236,261.08108,539.44507,192.00316,018.47
购买商品、接受劳务支付的现金265,261.80159,535.3170,891.51369,357.40208,892.65
支付给职工以及为职工支付的现金31,053.4521,236.6810,372.4837,334.6026,341.25
支付的各项税费15,673.9411,216.304,147.4111,808.799,981.93
支付的其他与经营活动有关的现金7,669.754,913.532,341.799,895.057,316.97
经营活动现金流出小计319,658.93196,901.8387,753.19428,395.84252,532.80
经营活动产生的现金流量净额60,659.4839,359.2420,786.2578,796.1663,485.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------172.35--
取得投资收益所收到的现金------15.9549.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.21100.6494.36356.6863.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金263,208.7170,522.22--182,604.61153,145.00
投资活动现金流入小计263,365.9270,622.8694.36183,149.59153,258.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,628.5411,242.524,440.3919,865.3510,197.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金249,965.0975,025.98725.98312,700.00132,000.00
投资活动现金流出小计266,593.6386,268.495,166.36332,565.35142,197.82
投资活动产生的现金流量净额-3,227.70-15,645.64-5,072.01-149,415.7611,060.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金198,904.95138,888.7438,315.19311,452.76212,465.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,395.7041,175.928,550.0384,251.1448,914.52
筹资活动现金流入小计247,300.65180,064.6646,865.22395,703.90261,379.79
偿还债务支付的现金187,231.18148,915.9959,450.10296,160.23181,577.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,689.653,684.028.057,847.418,870.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,127.8533,031.4211,494.5670,619.3347,519.19
筹资活动现金流出小计240,048.68185,631.4370,952.71374,626.97237,967.03
筹资活动产生的现金流量净额7,251.98-5,566.77-24,087.4921,076.9323,412.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.07-2.08-1.35-0.86-103.24
五、现金及现金等价物净增加额64,681.6918,144.76-8,374.60-49,543.5297,855.62
加:期初现金及现金等价物余额95,396.2195,396.2195,396.21144,939.73144,939.73
六、期末现金及现金等价物余额160,077.90113,540.9787,021.6195,396.21242,795.35
附注
净利润--20,103.36--21,383.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,419.47--5,235.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,657.72--22,894.32--
无形资产摊销--365.57--767.52--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.96--9.82--
固定资产报废损失------302.85--
公允价值变动损失---155.45--30.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--436.43--992.66--
投资损失---743.38---813.44--
递延所得税资产减少---1.61---126.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,832.86---1,100.40--
经营性应收项目的减少---26,428.17---10,832.90--
经营性应付项目的增加--33,273.36--39,698.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--256.97--287.05--
经营活动产生现金流量净额--39,359.24--78,796.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,540.97--95,396.21--
现金的期初余额--95,396.21--144,939.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,144.76---49,543.52--
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