*ST联络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST联络(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440,141.501,717,300.011,171,257.92741,775.79273,781.47
收到的税费返还63.41673.08453.18443.692.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,118.3836,499.8626,219.8131,916.2128,993.73
经营活动现金流入小计442,323.301,754,472.951,197,930.91774,135.69302,777.76
购买商品、接受劳务支付的现金350,632.341,387,703.97909,185.31499,076.22171,546.76
支付给职工以及为职工支付的现金24,860.5380,918.9262,025.4340,950.7524,113.41
支付的各项税费18,989.1682,107.3663,257.0642,749.5315,933.77
支付的其他与经营活动有关的现金34,905.24116,848.34134,670.90126,869.7978,635.98
经营活动现金流出小计429,387.271,667,578.591,169,138.70709,646.29290,229.91
经营活动产生的现金流量净额12,936.0386,894.3628,792.2164,489.4012,547.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金902.7924,778.9523,778.9515,978.9510,178.95
取得投资收益所收到的现金--250.45246.29179.8091.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.47651.58611.67615.1566.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,481.06------
投资活动现金流入小计903.2627,162.0424,636.9116,773.9010,337.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369.056,874.355,434.373,796.422,066.50
投资所支付的现金--16,650.0014,581.0612,120.112,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,107.7115,132.252,006.081,813.481,526.07
投资活动现金流出小计1,476.7638,656.6022,021.5117,730.015,592.57
投资活动产生的现金流量净额-573.50-11,494.562,615.41-956.114,744.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,429.435,070.285,139.465,169.015,130.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,070.285,139.465,169.015,130.12
取得借款收到的现金5,600.0071,153.2058,041.4048,121.8030,116.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金778.002,816.00------
筹资活动现金流入小计10,807.4379,039.4863,180.8653,290.8135,246.12
偿还债务支付的现金6,345.4188,793.0971,927.2655,466.2818,752.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,601.9111,528.379,895.118,043.615,855.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,872.932,802.322,802.322,802.32
支付其他与筹资活动有关的现金1,052.407,227.70186.79186.89144.01
筹资活动现金流出小计8,999.73107,549.1682,009.1763,696.7824,752.45
筹资活动产生的现金流量净额1,807.70-28,509.67-18,828.31-10,405.9710,493.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-351.73-6,922.35-1,437.531,457.961,674.14
五、现金及现金等价物净增加额13,818.5039,967.7711,141.7754,585.2729,460.21
加:期初现金及现金等价物余额114,123.7574,155.9874,355.9874,155.9874,155.98
六、期末现金及现金等价物余额127,942.25114,123.7585,497.75128,741.25103,616.20
附注
净利润--20,597.38---10,514.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,205.63--9,503.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,248.09--4,783.03--
无形资产摊销--2,890.60--1,427.21--
长期待摊费用摊销--2,581.99--1,128.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---413.52--56.29--
固定资产报废损失--3.28---554.00--
公允价值变动损失---31,700.99---1,782.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,846.20--8,039.20--
投资损失---2,838.42--591.26--
递延所得税资产减少--244.90---502.32--
递延所得税负债增加---529.98---220.22--
存货的减少---50,035.75---21,572.33--
经营性应收项目的减少---21,180.37---9,459.98--
经营性应付项目的增加--111,431.05--83,354.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,544.26--213.30--
经营活动产生现金流量净额--86,894.36--64,489.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,123.75--128,741.25--
现金的期初余额--74,155.98--74,155.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,967.77--54,585.27--
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