海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,194.83280,351.02184,453.93113,808.1146,655.18
收到的税费返还17.0239.8991.2261.4329.21
收到的其他与经营活动有关的现金663.413,425.792,681.692,300.22514.20
经营活动现金流入小计46,875.26283,816.70187,226.83116,169.7647,198.59
购买商品、接受劳务支付的现金29,613.12174,485.85103,362.9566,938.3434,045.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,016.1222,455.6117,417.5312,937.868,545.81
支付的各项税费3,073.8411,820.379,469.878,195.044,260.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,027.376,684.147,908.105,486.053,470.81
经营活动现金流出小计43,730.45215,445.97138,158.4693,557.2950,322.69
经营活动产生的现金流量净额3,144.8168,370.7349,068.3822,612.47-3,124.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,000.00------
取得投资收益所收到的现金61.81158.4853.5739.1222.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--42.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--48,666.3578,249.7740,927.3833,427.46
投资活动现金流入小计61.8158,866.9378,303.3340,966.4933,449.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金411.104,829.632,465.272,149.731,398.02
投资所支付的现金----60.0060.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.0023,914.00133,259.0064,670.0034,470.00
投资活动现金流出小计2,411.1028,743.63135,784.2766,879.7335,928.02
投资活动产生的现金流量净额-2,349.3030,123.30-57,480.94-25,913.23-2,478.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,490.00490.00490.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00200.00--
筹资活动现金流入小计--1,690.00690.00690.00--
偿还债务支付的现金980.00990.00500.10500.00490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.219.746.282.060.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,209.925,779.85648.22--
筹资活动现金流出小计990.217,209.666,286.221,150.27490.25
筹资活动产生的现金流量净额-990.21-5,519.66-5,596.22-460.27-490.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.09-204.89-33.00-59.74-113.42
五、现金及现金等价物净增加额-119.6092,769.48-14,041.78-3,820.78-6,206.00
加:期初现金及现金等价物余额162,844.3770,074.8970,074.8970,074.8970,074.89
六、期末现金及现金等价物余额162,724.78162,844.3756,033.1166,254.1163,868.89
附注
净利润--37,927.53--12,457.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,835.97--355.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,869.13--4,858.72--
无形资产摊销--421.88--224.35--
长期待摊费用摊销--153.26--72.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---14.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--236.82---150.88--
投资损失--24.25---109.80--
递延所得税资产减少--3,270.74--1,231.17--
递延所得税负债增加--23.37--196.14--
存货的减少---20,027.19---4,288.98--
经营性应收项目的减少--16,430.39--9,579.49--
经营性应付项目的增加--17,820.62---2,009.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,370.73--22,612.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,844.37--66,254.11--
现金的期初余额--70,074.89--70,074.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--92,769.48---3,820.78--
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