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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,768.05 | 174,335.83 | 158,827.85 | 132,166.61 | 112,513.83 |
| 交易性金融资产 | 3,103.35 | 3,103.35 | 3,089.00 | 4,200.00 | 4,450.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,701.22 | 106,929.99 | 99,522.34 | 107,231.41 | 102,744.93 |
| 应收票据 | 3,582.42 | 4,742.69 | 3,969.53 | 4,800.19 | 6,211.40 |
| 应收账款 | 94,118.79 | 102,187.30 | 95,552.82 | 102,431.22 | 96,533.53 |
| 应收款项融资 | 12,303.17 | 5,994.04 | 7,510.92 | 12,198.59 | 20,293.23 |
| 预付款项 | 17,648.26 | 16,480.85 | 37,861.57 | 28,727.48 | 24,526.51 |
| 其他应收款(合计) | 2,524.06 | 3,075.72 | 2,970.28 | 2,971.96 | 2,797.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,075.72 | -- | 2,971.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,843.90 | 173,257.98 | 164,114.46 | 158,785.07 | 157,887.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,473.83 | 6,100.23 | 1,040.52 | 847.69 | 446.34 |
| 流动资产合计 | 514,700.72 | 511,055.79 | 493,610.12 | 465,655.09 | 441,561.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,215.54 | 4,314.77 | 14,946.44 | 14,893.67 | 14,786.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 818.58 | 1,961.51 | 3,692.76 | 5,763.91 | 3,135.38 |
| 在建工程 | -- | 1,961.51 | -- | 5,763.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 111,802.48 | 113,054.90 | 114,694.44 | 109,375.62 | 110,564.23 |
| 固定资产净额 | -- | 113,054.90 | -- | 109,375.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,075.83 | 4,179.03 | 4,214.90 | 4,313.11 | 4,411.32 |
| 无形资产 | 14,161.42 | 14,280.04 | 14,163.01 | 14,275.80 | 14,333.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 |
| 长期待摊费用 | 1,015.56 | 1,057.43 | 625.91 | 662.14 | 698.37 |
| 递延所得税资产 | 9,131.41 | 8,112.12 | 8,956.43 | 10,151.69 | 10,870.20 |
| 其他非流动资产 | 16,236.22 | 18,006.13 | 10,925.98 | 10,391.39 | 12,983.58 |
| 非流动资产合计 | 177,855.69 | 181,364.58 | 189,262.87 | 186,870.33 | 188,825.67 |
| 资产总计 | 692,556.40 | 692,420.37 | 682,872.99 | 652,525.42 | 630,386.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20.00 | 1,001.10 | 490.00 | 490.00 | 10.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,307.78 | 63,936.05 | 64,736.99 | 55,337.34 | 59,792.01 |
| 应付票据 | 13,806.70 | 15,931.95 | 10,294.34 | 9,340.66 | 16,141.04 |
| 应付账款 | 44,501.08 | 48,004.11 | 54,442.65 | 45,996.68 | 43,650.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,155.95 | 6,530.10 | 5,293.59 | 3,971.62 | 2,573.71 |
| 应交税费 | 2,180.69 | 2,107.61 | 1,181.59 | 1,051.93 | 2,557.17 |
| 其他应付款(合计) | 2,590.76 | 2,872.30 | 2,902.64 | 2,988.41 | 2,882.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,872.30 | -- | 2,988.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 214.12 | 269.50 | 292.37 | 286.68 | 198.26 |
| 其他流动负债 | 16,416.55 | 18,125.41 | 23,622.49 | 22,318.80 | 19,866.16 |
| 流动负债合计 | 261,555.87 | 269,127.57 | 273,397.33 | 248,695.32 | 234,074.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,408.41 | 3,367.01 | 3,583.16 | 3,684.25 | 3,889.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 504.76 |
| 递延所得税负债 | 4,247.13 | 4,142.30 | 4,263.85 | 4,315.07 | 4,096.93 |
| 长期递延收益 | 8,745.28 | 8,561.20 | 8,298.03 | 8,462.37 | 8,631.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,400.82 | 16,070.51 | 16,145.04 | 16,461.68 | 17,122.50 |
| 负债合计 | 277,956.69 | 285,198.08 | 289,542.37 | 265,157.00 | 251,197.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,088.11 | 83,088.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 |
| 资本公积 | 230,268.21 | 230,268.21 | 234,131.28 | 234,131.28 | 234,131.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | 5,002.07 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,097.95 | 2,097.68 | 2,832.73 | 2,726.83 | 2,717.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 96,581.24 | 89,206.35 | 75,577.61 | 64,239.47 | 56,023.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,873.24 | 400,498.08 | 387,604.39 | 381,162.42 | 372,936.67 |
| 少数股东权益 | 6,726.47 | 6,724.21 | 5,726.23 | 6,206.00 | 6,252.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,599.71 | 407,222.29 | 393,330.62 | 387,368.42 | 379,189.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,556.40 | 692,420.37 | 682,872.99 | 652,525.42 | 630,386.91 |
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