- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
合兴包装(002228) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,138,186.98 | 860,356.38 | 568,853.28 | 294,017.38 | 1,395,810.82 |
收到的税费返还 | 2,392.47 | 1,735.14 | 1,151.33 | 528.09 | 5,028.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,997.14 | 8,788.67 | 5,354.47 | 2,529.03 | 18,083.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,153,576.58 | 870,880.20 | 575,359.08 | 297,074.50 | 1,418,922.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,445.55 | 691,516.60 | 453,108.12 | 234,318.83 | 1,162,089.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,751.10 | 90,525.72 | 59,974.57 | 30,234.02 | 121,160.60 |
支付的各项税费 | 44,291.81 | 36,452.53 | 25,794.53 | 12,975.72 | 32,573.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,561.42 | 28,705.02 | 20,418.83 | 9,880.95 | 37,535.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,102,049.88 | 847,199.87 | 559,296.04 | 287,409.52 | 1,353,359.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,526.70 | 23,680.33 | 16,063.03 | 9,664.98 | 65,563.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 269.82 | 269.82 | 90.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,972.70 | 5,540.48 | 3,561.39 | 3,236.78 | 1,097.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,355.79 | 382.69 | 293.69 | 116.00 | 2,951.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 132.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,598.31 | 6,192.99 | 3,945.08 | 3,352.78 | 4,181.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,271.71 | 27,607.46 | 21,213.69 | 5,139.60 | 39,415.71 |
投资所支付的现金 | 3,950.16 | 3,884.68 | 3,884.35 | 2,850.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.00 | 132.00 | -- | -- | 668.59 |
投资活动现金流出小计 | 39,353.86 | 31,624.13 | 25,098.05 | 7,989.60 | 40,084.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,755.56 | -25,431.14 | -21,152.97 | -4,636.82 | -35,903.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 420.50 | 420.50 | 370.50 | 99.00 | 1,656.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.50 | 420.50 | 370.50 | 99.00 | 1,656.05 |
取得借款收到的现金 | 157,688.08 | 140,645.97 | 82,003.29 | 30,363.76 | 230,928.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 158,108.58 | 141,066.47 | 82,373.79 | 30,462.76 | 232,584.79 |
偿还债务支付的现金 | 150,549.61 | 114,004.61 | 70,304.61 | 20,441.00 | 230,665.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,596.92 | 19,536.51 | 2,599.37 | 1,106.44 | 25,788.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,233.78 | 321.97 | 309.79 | 7.72 | 1,899.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,437.09 | 1,798.60 | 894.10 | 434.04 | 4,761.41 |
筹资活动现金流出小计 | 173,583.62 | 135,339.73 | 73,798.09 | 21,981.48 | 261,215.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,475.04 | 5,726.75 | 8,575.70 | 8,481.29 | -28,630.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.21 | -69.59 | 199.24 | 4.55 | 335.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,528.32 | 3,906.34 | 3,685.00 | 13,514.00 | 1,364.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,623.06 | 29,623.06 | 29,623.06 | 29,623.06 | 28,258.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,151.38 | 33,529.40 | 33,308.06 | 43,137.05 | 29,623.06 |
附注 | |||||
净利润 | 8,616.98 | -- | 6,875.60 | -- | 10,964.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,854.18 | -- | 1,135.06 | -- | 5,536.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,089.39 | -- | 11,862.37 | -- | 23,816.84 |
无形资产摊销 | 2,834.04 | -- | 1,278.18 | -- | 2,662.68 |
长期待摊费用摊销 | 899.74 | -- | 418.86 | -- | 1,504.34 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -630.54 | -- | -359.75 | -- | -18.90 |
固定资产报废损失 | 647.87 | -- | 130.25 | -- | 319.35 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,986.10 | -- | 2,289.58 | -- | 7,798.36 |
投资损失 | -276.58 | -- | -90.00 | -- | -479.21 |
递延所得税资产减少 | -4,078.53 | -- | -2,521.71 | -- | -8,212.17 |
递延所得税负债增加 | 605.41 | -- | 1,050.31 | -- | 223.76 |
存货的减少 | 24,622.28 | -- | 26,618.54 | -- | 49,748.24 |
经营性应收项目的减少 | 11,179.93 | -- | 8,513.31 | -- | 20,612.78 |
经营性应付项目的增加 | -32,776.19 | -- | -42,124.85 | -- | -51,551.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 51,526.70 | -- | 16,063.03 | -- | 65,563.31 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,151.38 | -- | 33,308.06 | -- | 29,623.06 |
现金的期初余额 | 29,623.06 | -- | 29,623.06 | -- | 28,258.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,528.32 | -- | 3,685.00 | -- | 1,364.80 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |