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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,690.99 | 45,202.83 | 13,847.35 | 98,675.28 | 68,282.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 87.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,139.70 | 2,751.37 | 1,511.55 | 5,812.03 | 5,455.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,830.69 | 47,954.20 | 15,358.90 | 104,487.31 | 73,825.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,172.98 | 40,245.65 | 16,614.52 | 73,099.93 | 58,226.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,825.38 | 6,592.11 | 3,557.31 | 11,728.55 | 9,036.37 |
| 支付的各项税费 | 4,354.51 | 4,135.41 | 2,348.02 | 4,486.45 | 3,420.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,807.12 | 3,036.33 | 1,114.34 | 5,976.61 | 5,029.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,159.99 | 54,009.50 | 23,634.19 | 95,291.54 | 75,713.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,329.30 | -6,055.31 | -8,275.29 | 9,195.77 | -1,887.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 330.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 144.90 | 106.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.84 | 3.28 | 3.28 | 4.51 | 3.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,649.62 | 1,649.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.24 | 1.01 | -- | 260.00 | 1,351.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 620.08 | 64.29 | 63.28 | 2,389.04 | 3,110.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,894.74 | 10,003.64 | 6,902.26 | 38,824.63 | 27,138.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,267.00 | 707.00 | 707.00 | 10,660.14 | 1,520.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,830.71 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 494.23 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,655.97 | 10,710.64 | 7,609.26 | 51,315.48 | 28,658.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,035.89 | -10,646.34 | -7,545.98 | -48,926.44 | -25,547.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.77 | -- | -- | 75,270.50 | 75,270.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,282.38 | 23,906.83 | 13,037.51 | 7,550.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 55.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,408.15 | 23,906.83 | 13,037.51 | 82,876.22 | 79,270.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,782.57 | 4,127.32 | 2,131.68 | 24,189.78 | 19,271.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,098.98 | 3,009.47 | 40.64 | 4,322.76 | 8,223.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 378.82 | 280.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,881.55 | 7,136.80 | 2,172.32 | 28,891.36 | 27,774.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,526.60 | 16,770.03 | 10,865.19 | 53,984.86 | 51,496.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847.46 | 810.27 | 647.28 | 798.26 | -470.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,008.88 | 878.65 | -4,308.80 | 15,052.45 | 23,591.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,060.63 | 104,060.63 | 104,060.63 | 89,008.18 | 89,008.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,069.51 | 104,939.28 | 99,751.83 | 104,060.63 | 112,599.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,005.79 | -- | 3,114.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14.74 | -- | 4,026.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,317.53 | -- | 5,859.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 632.83 | -- | 538.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 276.32 | -- | 335.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.84 | -- | 23.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 757.28 | -- | -730.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -240.84 | -- | 249.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 75.13 | -- | 496.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -150.07 | -- | 15.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.45 | -- | -120.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,396.39 | -- | -8,854.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,641.62 | -- | -930.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,300.56 | -- | 4,869.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 265.75 | -- | 423.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,055.31 | -- | 9,195.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,939.28 | -- | 104,060.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,060.63 | -- | 89,008.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 878.65 | -- | 15,052.45 | -- |
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