三力士

- 002224

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,847.3598,675.2868,282.1143,839.4815,861.37
收到的税费返还----87.872.350.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,511.555,812.035,455.418,858.771,438.03
经营活动现金流入小计15,358.90104,487.3173,825.3952,700.6017,299.77
购买商品、接受劳务支付的现金16,614.5273,099.9358,226.9638,789.2113,824.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,557.3111,728.559,036.375,419.222,965.89
支付的各项税费2,348.024,486.453,420.112,314.421,961.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,114.345,976.615,029.764,387.321,523.58
经营活动现金流出小计23,634.1995,291.5475,713.1950,910.1620,275.08
经营活动产生的现金流量净额-8,275.299,195.77-1,887.811,790.43-2,975.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.00330.00------
取得投资收益所收到的现金--144.90106.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.284.513.891.771.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,649.621,649.621,649.62--
收到的其他与投资活动有关的现金--260.001,351.370.01--
投资活动现金流入小计63.282,389.043,110.891,651.401.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,902.2638,824.6327,138.0023,867.9114,296.43
投资所支付的现金707.0010,660.141,520.001,420.001,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,830.71------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.00
投资活动现金流出小计7,609.2651,315.4828,658.0025,287.9115,716.43
投资活动产生的现金流量净额-7,545.98-48,926.44-25,547.11-23,636.51-15,714.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--75,270.5075,270.5075,270.5075,170.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,037.517,550.004,000.004,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--55.72------
筹资活动现金流入小计13,037.5182,876.2279,270.5079,270.5076,170.50
偿还债务支付的现金2,131.6824,189.7819,271.0121,690.601,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.644,322.768,223.208,185.5912.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--378.82280.00280.00--
筹资活动现金流出小计2,172.3228,891.3627,774.2130,156.191,012.59
筹资活动产生的现金流量净额10,865.1953,984.8651,496.2949,114.3175,157.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响647.28798.26-470.20125.67-158.26
五、现金及现金等价物净增加额-4,308.8015,052.4523,591.1727,393.8956,309.77
加:期初现金及现金等价物余额104,060.6389,008.1889,008.1889,008.1889,008.18
六、期末现金及现金等价物余额99,751.83104,060.63112,599.35116,402.07145,317.94
附注
净利润--3,114.58--1,113.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,026.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,859.07--2,787.85--
无形资产摊销--538.95--267.55--
长期待摊费用摊销--335.45--93.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.21--5.69--
固定资产报废损失--23.21------
公允价值变动损失---730.20--1,881.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--249.43--564.42--
投资损失--496.77--145.98--
递延所得税资产减少--15.24---860.44--
递延所得税负债增加---120.19---33.16--
存货的减少---8,854.10---6,119.55--
经营性应收项目的减少---930.99---5,191.07--
经营性应付项目的增加--4,869.85--6,685.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--423.93--420.48--
经营活动产生现金流量净额--9,195.77--1,790.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,060.63--116,402.07--
现金的期初余额--89,008.18--89,008.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,052.45--27,393.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶