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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,429.20 | 102,198.51 | 61,520.26 | 34,514.91 | 5,786.04 |
| 收到的税费返还 | 630.38 | 2,096.71 | 854.87 | 854.87 | 134.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 966.63 | 4,122.28 | 7,038.23 | 5,057.68 | 2,758.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,026.20 | 108,417.50 | 69,413.37 | 40,427.46 | 8,678.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,993.73 | 56,677.32 | 35,425.50 | 22,319.76 | 3,688.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,386.38 | 9,067.61 | 6,646.68 | 4,598.52 | 2,442.44 |
| 支付的各项税费 | 1,394.98 | 8,093.86 | 6,468.49 | 4,064.33 | 1,412.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 871.30 | 6,264.80 | 3,971.15 | 2,504.16 | 3,072.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,646.39 | 80,103.58 | 52,511.81 | 33,486.78 | 10,615.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,379.81 | 28,313.92 | 16,901.55 | 6,940.68 | -1,937.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.05 | 3,702.41 | 98.41 | 7.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,279.56 | 7,556.17 | 6,634.67 | 4,815.84 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,623.86 | 26,288.29 | 25,585.71 | 25,562.64 | 252.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,915.47 | 37,546.87 | 32,318.79 | 30,385.74 | 252.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,158.06 | 32,847.76 | 24,308.49 | 19,719.08 | 4,882.44 |
| 投资所支付的现金 | 6,912.15 | 19,280.01 | 262.64 | 262.64 | 262.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,478.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,548.91 | 52,127.76 | 24,571.13 | 19,981.72 | 5,145.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,366.56 | -14,580.89 | 7,747.67 | 10,404.02 | -4,892.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,450.00 | -- | -- | 1,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,550.00 | -- | -- | 1,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 1,450.00 | -- | -- | 1,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,710.79 | 1,703.12 | 250.07 | 148.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,999.78 | 2,999.78 | 2,069.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,000.00 | 3,160.79 | 4,702.90 | 3,249.85 | 3,667.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,000.00 | -1,610.79 | -4,702.90 | -3,249.85 | -2,217.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.10 | -645.12 | 496.29 | 792.94 | 235.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 947.47 | 11,477.12 | 20,442.61 | 14,887.80 | -8,811.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,392.09 | 94,917.34 | 94,917.34 | 94,917.34 | 94,917.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,339.56 | 106,394.46 | 115,359.95 | 109,805.14 | 86,105.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,762.39 | -- | 8,102.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,149.36 | -- | 394.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,750.13 | -- | 2,298.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 834.39 | -- | 345.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 215.78 | -- | 96.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.76 | -- | 24.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,786.38 | -- | 182.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,767.42 | -- | 50.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -857.31 | -- | -139.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -381.86 | -- | -145.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 290.20 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,131.40 | -- | 234.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,496.12 | -- | -25,910.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,417.13 | -- | 20,935.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,572.61 | -- | 470.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,313.92 | -- | 6,940.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,394.46 | -- | 109,805.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,917.34 | -- | 94,917.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,477.12 | -- | 14,887.80 | -- |
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