三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,429.20102,198.5161,520.2634,514.915,786.04
收到的税费返还630.382,096.71854.87854.87134.46
收到的其他与经营活动有关的现金966.634,122.287,038.235,057.682,758.17
经营活动现金流入小计18,026.20108,417.5069,413.3740,427.468,678.67
购买商品、接受劳务支付的现金8,993.7356,677.3235,425.5022,319.763,688.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,386.389,067.616,646.684,598.522,442.44
支付的各项税费1,394.988,093.866,468.494,064.331,412.24
支付的其他与经营活动有关的现金871.306,264.803,971.152,504.163,072.63
经营活动现金流出小计13,646.3980,103.5852,511.8133,486.7810,615.84
经营活动产生的现金流量净额4,379.8128,313.9216,901.556,940.68-1,937.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.053,702.4198.417.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,279.567,556.176,634.674,815.84--
收到的其他与投资活动有关的现金7,623.8626,288.2925,585.7125,562.64252.88
投资活动现金流入小计13,915.4737,546.8732,318.7930,385.74252.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,158.0632,847.7624,308.4919,719.084,882.44
投资所支付的现金6,912.1519,280.01262.64262.64262.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,478.20--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.50--------
投资活动现金流出小计12,548.9152,127.7624,571.1319,981.725,145.07
投资活动产生的现金流量净额1,366.56-14,580.897,747.6710,404.02-4,892.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金--1,450.00----1,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,550.00----1,450.00
偿还债务支付的现金5,000.001,450.00----1,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,710.791,703.12250.07148.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,999.782,999.782,069.26
筹资活动现金流出小计5,000.003,160.794,702.903,249.853,667.98
筹资活动产生的现金流量净额-5,000.00-1,610.79-4,702.90-3,249.85-2,217.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201.10-645.12496.29792.94235.65
五、现金及现金等价物净增加额947.4711,477.1220,442.6114,887.80-8,811.70
加:期初现金及现金等价物余额106,392.0994,917.3494,917.3494,917.3494,917.34
六、期末现金及现金等价物余额107,339.56106,394.46115,359.95109,805.1486,105.64
附注
净利润--16,762.39--8,102.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,149.36--394.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,750.13--2,298.72--
无形资产摊销--834.39--345.52--
长期待摊费用摊销--215.78--96.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87.76--24.82--
固定资产报废损失--32.52------
公允价值变动损失---1,786.38--182.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,767.42--50.13--
投资损失---857.31---139.46--
递延所得税资产减少---381.86---145.67--
递延所得税负债增加--290.20------
存货的减少--2,131.40--234.73--
经营性应收项目的减少---7,496.12---25,910.70--
经营性应付项目的增加--7,417.13--20,935.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,572.61--470.02--
经营活动产生现金流量净额--28,313.92--6,940.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,394.46--109,805.14--
现金的期初余额--94,917.34--94,917.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,477.12--14,887.80--
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