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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,263.41 | 21,882.40 | 121,478.02 | 77,690.99 | 45,202.83 |
| 收到的税费返还 | 237.22 | 237.06 | 6,178.47 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,318.97 | 1,344.80 | 4,119.60 | 4,139.70 | 2,751.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,819.61 | 23,464.26 | 131,776.10 | 81,830.69 | 47,954.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,228.52 | 18,845.05 | 97,384.38 | 67,172.98 | 40,245.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,852.49 | 3,761.89 | 14,574.54 | 10,825.38 | 6,592.11 |
| 支付的各项税费 | 2,650.19 | 1,870.56 | 6,327.38 | 4,354.51 | 4,135.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,958.39 | 1,016.75 | 6,488.76 | 5,807.12 | 3,036.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,689.59 | 25,494.24 | 124,775.05 | 88,159.99 | 54,009.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,130.01 | -2,029.98 | 7,001.04 | -6,329.30 | -6,055.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | 60.00 | 8,270.14 | 60.00 | 60.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.29 | -- | 69.57 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.87 | 3.67 | 50.96 | 64.84 | 3.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 109.24 | 0.00 | 495.24 | 1.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 241.17 | 172.91 | 8,390.67 | 620.08 | 64.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,175.81 | 3,897.59 | 19,081.30 | 11,894.74 | 10,003.64 |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | -- | 10,710.42 | 1,267.00 | 707.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.47 | -- | 494.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,275.81 | 3,968.06 | 29,791.73 | 13,655.97 | 10,710.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,034.64 | -3,795.16 | -21,401.06 | -13,035.89 | -10,646.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 125.77 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,233.92 | 3,075.45 | 47,167.64 | 40,282.38 | 23,906.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.87 | 1,103.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,471.79 | 4,178.70 | 47,167.64 | 40,408.15 | 23,906.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,260.56 | 7,453.34 | 8,848.37 | 5,782.57 | 4,127.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,610.59 | 126.08 | 3,402.91 | 3,098.98 | 3,009.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,639.93 | -- | 1,196.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,511.08 | 7,579.41 | 13,447.88 | 8,881.55 | 7,136.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,960.71 | -3,400.71 | 33,719.75 | 31,526.60 | 16,770.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,561.72 | -1,288.97 | -806.75 | 847.46 | 810.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 494.36 | -10,514.82 | 18,513.00 | 13,008.88 | 878.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,573.62 | 122,573.62 | 104,060.63 | 104,060.63 | 104,060.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,067.99 | 112,058.80 | 122,573.62 | 117,069.51 | 104,939.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,656.19 | -- | 1,078.05 | -- | 2,005.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15.48 | -- | 178.71 | -- | 14.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,929.61 | -- | 7,848.91 | -- | 3,317.53 |
| 无形资产摊销 | 645.01 | -- | 1,304.84 | -- | 632.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 266.03 | -- | 671.00 | -- | 276.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.20 | -- | -9.77 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 78.79 | -- | 91.84 |
| 公允价值变动损失 | -983.49 | -- | -634.15 | -- | 757.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,737.86 | -- | 1,247.35 | -- | -240.84 |
| 投资损失 | -9.68 | -- | 119.47 | -- | 75.13 |
| 递延所得税资产减少 | 310.87 | -- | -256.77 | -- | -150.07 |
| 递延所得税负债增加 | -204.63 | -- | -85.58 | -- | -2.45 |
| 存货的减少 | -1,248.96 | -- | -11,315.57 | -- | -8,396.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,555.85 | -- | 1,718.92 | -- | -2,641.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,597.61 | -- | 3,779.90 | -- | -2,300.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 32.23 | -- | 548.31 | -- | 265.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,130.01 | -- | 7,001.04 | -- | -6,055.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 123,067.99 | -- | 122,573.62 | -- | 104,939.28 |
| 现金的期初余额 | 122,573.62 | -- | 104,060.63 | -- | 104,060.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 494.36 | -- | 18,513.00 | -- | 878.65 |
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