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| ST证通(002197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,308.27 | 127,123.57 | 90,542.54 | 58,494.01 | 22,474.69 |
| 收到的税费返还 | 185.07 | 829.13 | 903.81 | 585.34 | 562.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,576.32 | 9,914.55 | 5,856.00 | 3,094.81 | 1,823.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,069.66 | 137,867.25 | 97,302.35 | 62,174.16 | 24,861.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,574.87 | 61,619.31 | 42,907.95 | 28,547.56 | 14,252.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,756.99 | 17,607.36 | 12,757.01 | 8,541.84 | 4,375.96 |
| 支付的各项税费 | 1,670.63 | 3,703.93 | 3,106.67 | 1,545.35 | 705.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,369.21 | 8,723.75 | 9,922.06 | 6,301.17 | 4,026.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,371.70 | 91,654.35 | 68,693.69 | 44,935.92 | 23,360.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,697.96 | 46,212.90 | 28,608.67 | 17,238.24 | 1,501.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147.52 | 165.08 | 208.35 | 208.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.93 | 43.93 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,405.45 | 2,482.10 | 2,001.51 | 2,000.48 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,081.71 | 4,967.82 | 10,551.97 | 6,074.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,636.61 | 7,658.92 | 12,761.84 | 8,283.30 | 0.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,830.53 | 17,451.67 | 15,551.47 | 11,588.23 | 7,720.70 |
| 投资所支付的现金 | 73.75 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.74 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,056.01 | 17,451.67 | 15,551.47 | 11,588.23 | 7,720.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,419.40 | -9,792.74 | -2,789.63 | -3,304.93 | -7,720.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,383.53 | 111,464.77 | 101,002.42 | 92,702.42 | 73,044.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,320.85 | 8,533.26 | 8,444.79 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,383.53 | 127,785.62 | 109,535.69 | 101,147.21 | 73,044.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,595.44 | 152,367.73 | 123,379.16 | 87,017.33 | 29,131.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,963.83 | 12,210.36 | 9,093.51 | 6,277.66 | 3,173.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,043.13 | 20,996.87 | 11,211.92 | 10,589.26 | 836.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,602.40 | 185,574.96 | 143,684.59 | 103,884.24 | 33,141.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,781.13 | -57,789.34 | -34,148.90 | -2,737.03 | 39,903.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.14 | 63.03 | 24.36 | 21.68 | 0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,070.83 | -21,306.15 | -8,305.51 | 11,217.96 | 33,684.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,987.90 | 30,294.05 | 30,294.05 | 30,294.05 | 30,294.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,058.73 | 8,987.90 | 21,988.55 | 41,512.01 | 63,978.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,510.15 | -- | -2,965.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,001.15 | -- | 1,084.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,324.52 | -- | 10,655.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,041.19 | -- | 2,024.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,810.99 | -- | 601.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 267.44 | -- | -0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 283.67 | -- | 3.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,835.85 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,649.83 | -- | 5,806.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 324.19 | -- | 200.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,607.36 | -- | -86.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -220.57 | -- | -1.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 317.58 | -- | -1,025.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,493.59 | -- | 10,131.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,157.48 | -- | -9,948.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -423.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,212.90 | -- | 17,238.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,987.90 | -- | 41,512.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,294.05 | -- | 30,294.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,306.15 | -- | 11,217.96 | -- |
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