| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,060.15 | 24,406.50 | 10,179.05 | 57,386.16 | 49,577.21 |
| 收到的税费返还 | 1,411.68 | 994.83 | -- | 447.58 | 449.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.60 | 1,546.58 | 1,451.06 | 3,880.18 | 4,470.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,681.43 | 26,947.90 | 11,630.12 | 61,713.92 | 54,497.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,441.87 | 19,933.41 | 9,756.50 | 31,181.08 | 36,757.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,344.90 | 6,697.33 | 4,245.66 | 16,062.33 | 10,263.33 |
| 支付的各项税费 | 1,779.41 | 1,300.95 | 361.03 | 1,770.18 | 1,298.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.37 | 1,650.38 | 397.67 | 5,515.22 | 7,776.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,575.55 | 29,582.08 | 14,760.86 | 54,528.81 | 56,095.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,894.12 | -2,634.18 | -3,130.74 | 7,185.11 | -1,597.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.87 | 105.61 | 55.00 | 838.79 | 214.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 157.87 | 105.61 | 55.00 | 838.79 | 214.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157.87 | -105.61 | -55.00 | -838.79 | -214.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 17,929.50 | 17,929.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 479.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.01 | 18,409.18 | 17,929.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 30.00 | 23,313.32 | 17,969.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.99 | 95.54 | 31.57 | 659.49 | 421.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 96.99 | 95.54 | 61.57 | 23,972.81 | 18,391.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.99 | -95.54 | -61.56 | -5,563.63 | -461.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.47 | 55.58 | 8.65 | 56.11 | 56.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,994.52 | -2,779.76 | -3,238.65 | 838.80 | -2,216.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,697.96 | 3,697.96 | 3,697.96 | 2,859.16 | 2,859.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 703.44 | 918.20 | 459.31 | 3,697.96 | 642.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -6,707.37 | -- | -87,701.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,274.87 | -- | 70,348.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,923.65 | -- | 8,489.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 269.17 | -- | 941.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 127.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,163.24 | -- | 3,789.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -419.67 | -- | -1,205.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,893.28 | -- | 6,090.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,817.52 | -- | -10,030.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,062.31 | -- | 10,148.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,061.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,634.18 | -- | 7,185.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 918.20 | -- | 3,697.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,697.96 | -- | 2,859.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,779.76 | -- | 838.80 | -- |
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