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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,509.07 | 81,703.26 | 58,407.82 | 38,529.76 | 20,591.60 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 546.49 | 574.00 | 574.00 | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.36 | 2,010.78 | 1,571.15 | 1,059.39 | 474.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,996.43 | 84,260.54 | 60,552.96 | 40,163.15 | 21,066.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,706.43 | 28,974.06 | 20,945.80 | 15,139.69 | 8,632.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,477.51 | 34,452.68 | 26,135.82 | 17,933.63 | 10,132.28 |
| 支付的各项税费 | 422.23 | 1,742.50 | 1,132.89 | 782.88 | 508.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.10 | 5,924.70 | 5,085.91 | 3,280.01 | 2,548.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,985.27 | 71,093.94 | 53,300.42 | 37,136.21 | 21,821.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -988.84 | 13,166.59 | 7,252.54 | 3,026.94 | -754.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 73,000.00 | 22,019.78 | 7,019.78 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.47 | 1,274.01 | 276.23 | 46.85 | 46.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.65 | 11.97 | 11.78 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,432.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331.25 | 88.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,571.37 | 77,807.19 | 22,307.79 | 7,066.63 | 5,046.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,289.46 | 10,835.64 | 5,242.55 | 3,989.93 | 3,661.07 |
| 投资所支付的现金 | 13,060.00 | 127,100.00 | 79,100.00 | 61,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 167.53 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.42 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,639.41 | 137,935.64 | 84,342.55 | 64,989.93 | 16,661.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,068.04 | -60,128.46 | -62,034.77 | -57,923.30 | -11,614.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.29 | 212.53 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.29 | 212.53 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,922.83 | 1,750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.45 | 372.33 | 293.85 | 206.94 | 108.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,871.54 | 3,266.74 | 2,503.28 | 1,723.28 | 943.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,934.98 | 6,561.90 | 4,547.13 | 2,680.22 | 1,802.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,932.69 | -6,349.37 | -4,527.13 | -2,665.22 | -1,787.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,989.58 | -53,311.24 | -59,309.36 | -57,561.59 | -14,156.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,614.13 | 87,925.36 | 87,925.36 | 87,925.36 | 87,925.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,624.55 | 34,614.13 | 28,616.01 | 30,363.78 | 73,769.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,440.41 | -- | -5,340.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,028.02 | -- | 264.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,674.95 | -- | 5,360.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 508.56 | -- | 205.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 768.71 | -- | 422.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,691.70 | -- | 87.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -352.45 | -- | -341.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 675.30 | -- | 365.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,238.71 | -- | -31.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,208.29 | -- | -1,336.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.00 | -- | -49.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,722.46 | -- | 990.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,996.17 | -- | 4,894.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,938.62 | -- | -2,483.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,058.60 | -- | 20.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,166.59 | -- | 3,026.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,614.13 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,925.36 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 30,363.78 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 87,925.36 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,311.24 | -- | -57,561.59 | -- |
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