创新医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
创新医疗(002173) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,007.4779,293.4559,755.1638,199.0317,939.65
收到的税费返还--105.06105.25105.250.19
收到的其他与经营活动有关的现金169.831,022.101,212.92969.07350.64
经营活动现金流入小计19,177.3080,420.6161,073.3339,273.3518,290.47
购买商品、接受劳务支付的现金7,194.1338,509.2526,574.4116,556.828,301.73
支付给职工以及为职工支付的现金9,511.0634,463.9626,361.8318,040.449,754.97
支付的各项税费836.911,412.901,202.561,041.21845.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,161.096,768.935,370.653,972.631,155.03
经营活动现金流出小计18,703.2081,155.0459,509.4539,611.1020,056.85
经营活动产生的现金流量净额474.10-734.431,563.88-337.74-1,766.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,502.5442,379.4741,284.2931,261.2330,456.33
取得投资收益所收到的现金0.0039.40----39.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.5934.857.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--388.20------
收到的其他与投资活动有关的现金--30.00------
投资活动现金流入小计5,502.5442,844.6641,319.1431,268.6930,495.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,396.694,695.475,693.913,314.821,641.89
投资所支付的现金--51,111.2346,186.1634,428.2739.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--30.00------
投资活动现金流出小计3,396.6955,836.7051,880.0737,743.081,681.68
投资活动产生的现金流量净额2,105.85-12,992.04-10,560.92-6,474.4028,814.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.004,900.004,900.002,100.001,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.10491.40213.81213.81183.40
筹资活动现金流入小计1,032.105,391.405,113.812,313.811,483.40
偿还债务支付的现金500.003,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.26259.13184.16111.3559.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金418.171,557.411,130.03693.75378.12
筹资活动现金流出小计983.434,816.554,314.18805.10438.10
筹资活动产生的现金流量净额48.67574.85799.631,508.711,045.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,628.63-13,151.62-8,197.42-5,303.4328,093.16
加:期初现金及现金等价物余额11,750.3424,901.9624,901.9624,901.9624,901.96
六、期末现金及现金等价物余额14,378.9711,750.3416,704.5419,598.5352,995.13
附注
净利润---9,398.83---1,588.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--265.50--487.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,473.07--4,266.75--
无形资产摊销--757.01--329.21--
长期待摊费用摊销--663.50--362.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--142.26--62.54--
固定资产报废损失--339.21--265.94--
公允价值变动损失---632.87---40.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--409.08---70.31--
投资损失--434.81--124.37--
递延所得税资产减少---779.58--18.92--
递延所得税负债增加---45.45---83.00--
存货的减少---47.08--562.36--
经营性应收项目的减少---2,778.91--323.90--
经营性应付项目的增加---154.00---4,226.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--654.36---1,604.88--
经营活动产生现金流量净额---734.43---337.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--94.71------
现金的期末余额--11,750.34--19,598.53--
现金的期初余额--24,901.96--24,901.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,151.62---5,303.43--
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