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创新医疗(002173) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,007.47 | 79,293.45 | 59,755.16 | 38,199.03 | 17,939.65 |
收到的税费返还 | -- | 105.06 | 105.25 | 105.25 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 169.83 | 1,022.10 | 1,212.92 | 969.07 | 350.64 |
经营活动现金流入小计 | 19,177.30 | 80,420.61 | 61,073.33 | 39,273.35 | 18,290.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,194.13 | 38,509.25 | 26,574.41 | 16,556.82 | 8,301.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,511.06 | 34,463.96 | 26,361.83 | 18,040.44 | 9,754.97 |
支付的各项税费 | 836.91 | 1,412.90 | 1,202.56 | 1,041.21 | 845.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.09 | 6,768.93 | 5,370.65 | 3,972.63 | 1,155.03 |
经营活动现金流出小计 | 18,703.20 | 81,155.04 | 59,509.45 | 39,611.10 | 20,056.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 474.10 | -734.43 | 1,563.88 | -337.74 | -1,766.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,502.54 | 42,379.47 | 41,284.29 | 31,261.23 | 30,456.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 39.40 | -- | -- | 39.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.59 | 34.85 | 7.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 388.20 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,502.54 | 42,844.66 | 41,319.14 | 31,268.69 | 30,495.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,396.69 | 4,695.47 | 5,693.91 | 3,314.82 | 1,641.89 |
投资所支付的现金 | -- | 51,111.23 | 46,186.16 | 34,428.27 | 39.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,396.69 | 55,836.70 | 51,880.07 | 37,743.08 | 1,681.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,105.85 | -12,992.04 | -10,560.92 | -6,474.40 | 28,814.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,100.00 | 1,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.10 | 491.40 | 213.81 | 213.81 | 183.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,032.10 | 5,391.40 | 5,113.81 | 2,313.81 | 1,483.40 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.26 | 259.13 | 184.16 | 111.35 | 59.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.17 | 1,557.41 | 1,130.03 | 693.75 | 378.12 |
筹资活动现金流出小计 | 983.43 | 4,816.55 | 4,314.18 | 805.10 | 438.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.67 | 574.85 | 799.63 | 1,508.71 | 1,045.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,628.63 | -13,151.62 | -8,197.42 | -5,303.43 | 28,093.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,750.34 | 24,901.96 | 24,901.96 | 24,901.96 | 24,901.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,378.97 | 11,750.34 | 16,704.54 | 19,598.53 | 52,995.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,398.83 | -- | -1,588.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 265.50 | -- | 487.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,473.07 | -- | 4,266.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 757.01 | -- | 329.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 663.50 | -- | 362.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 142.26 | -- | 62.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 339.21 | -- | 265.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -632.87 | -- | -40.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 409.08 | -- | -70.31 | -- |
投资损失 | -- | 434.81 | -- | 124.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -779.58 | -- | 18.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -45.45 | -- | -83.00 | -- |
存货的减少 | -- | -47.08 | -- | 562.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,778.91 | -- | 323.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -154.00 | -- | -4,226.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 654.36 | -- | -1,604.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -734.43 | -- | -337.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 94.71 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,750.34 | -- | 19,598.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,901.96 | -- | 24,901.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,151.62 | -- | -5,303.43 | -- |
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