芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,701.42334,132.32246,104.69162,641.2767,466.07
收到的税费返还--18.3218.3218.3218.32
收到的其他与经营活动有关的现金876.135,437.591,992.311,667.94844.14
经营活动现金流入小计104,577.56339,588.24248,115.32164,327.5368,328.53
购买商品、接受劳务支付的现金51,025.77217,932.24159,256.39108,800.0045,775.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,678.5533,382.8025,145.5517,124.488,221.03
支付的各项税费8,538.9420,371.6712,881.679,988.231,311.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,130.4513,109.787,945.915,144.872,118.96
经营活动现金流出小计72,373.72284,796.49205,229.52141,057.5757,426.63
经营活动产生的现金流量净额32,203.8454,791.7442,885.8023,269.9610,901.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--49.5049.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--363.34149.4663.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--800.00600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,212.84798.9663.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,114.0342,731.9139,015.0032,536.6612,866.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,114.0342,731.9139,015.0032,536.6612,866.01
投资活动产生的现金流量净额-5,114.03-41,519.07-38,216.04-32,473.10-12,866.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,126.6449,976.02919.08814.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,010.00140,828.3589,428.3574,128.3533,868.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,769.55118,136.59112,120.6275,917.8532,094.06
筹资活动现金流入小计50,906.19308,940.95202,468.04150,860.3265,962.40
偿还债务支付的现金24,633.00136,102.8462,183.3546,028.3517,678.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金956.8819,495.5016,890.402,322.601,045.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----62.8362.83--
支付其他与筹资活动有关的现金47,970.35127,788.65115,476.6662,811.7122,051.14
筹资活动现金流出小计73,560.24283,386.98194,550.41111,162.6640,774.79
筹资活动产生的现金流量净额-22,654.0525,553.977,917.6339,697.6625,187.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.13------
五、现金及现金等价物净增加额4,435.7638,826.5112,587.3930,494.5123,223.49
加:期初现金及现金等价物余额49,749.7610,923.2510,923.2510,923.2510,923.25
六、期末现金及现金等价物余额54,185.5249,749.7623,510.6441,417.7734,146.75
附注
净利润--41,003.51--15,067.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,022.46--192.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,687.76--8,001.44--
无形资产摊销--2,414.20--890.56--
长期待摊费用摊销--881.03--491.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--268.78--206.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,855.72--4,154.04--
投资损失---224.27--113.84--
递延所得税资产减少---4,005.70---277.62--
递延所得税负债增加---39.34---19.29--
存货的减少---9,024.48---7,884.24--
经营性应收项目的减少---4,734.15---1,794.11--
经营性应付项目的增加--157.42--3,435.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--158.52--505.69--
经营活动产生现金流量净额--54,791.74--23,269.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,749.76--41,417.77--
现金的期初余额--10,923.25--10,923.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,826.51--30,494.51--
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