莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,410.64188,828.05143,882.6999,501.7962,789.49
收到的税费返还631.347,090.886,613.035,206.202,880.01
收到的其他与经营活动有关的现金367.052,265.231,673.851,251.54900.49
经营活动现金流入小计60,409.03198,184.16152,169.56105,959.5366,569.99
购买商品、接受劳务支付的现金32,625.06141,557.73104,708.8777,901.2147,675.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,726.5318,570.7013,648.309,203.965,080.26
支付的各项税费1,742.235,313.453,685.192,622.521,122.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,021.5916,770.9115,853.5513,270.0911,114.72
经营活动现金流出小计42,115.42182,212.80137,895.92102,997.7864,992.33
经营活动产生的现金流量净额18,293.6115,971.3614,273.652,961.751,577.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.65412.41249.61----
取得投资收益所收到的现金--736.29736.294.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.3310.905.952.430.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.981,159.60991.857.390.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,332.4520,708.1115,765.7010,788.987,047.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,332.4520,708.1115,765.7010,788.987,047.82
投资活动产生的现金流量净额-5,318.47-19,548.51-14,773.86-10,781.59-7,047.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,188.9294,289.4683,375.6053,807.6021,160.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金509.9331,910.001,890.001,890.00--
筹资活动现金流入小计29,698.84126,199.4685,265.6055,697.6021,160.62
偿还债务支付的现金21,102.0170,357.0349,858.4121,467.518,970.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,135.5719,032.0217,978.1116,647.53912.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,652.3439,786.388,493.717,222.865,808.52
筹资活动现金流出小计26,889.92129,175.4376,330.2245,337.9015,691.00
筹资活动产生的现金流量净额2,808.92-2,975.968,935.3910,359.705,469.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.28163.61129.7599.4017.84
五、现金及现金等价物净增加额15,872.34-6,389.508,564.922,639.2617.40
加:期初现金及现金等价物余额4,976.9411,366.4411,366.4411,366.4411,071.80
六、期末现金及现金等价物余额20,849.284,976.9419,931.3614,005.7011,089.20
附注
净利润--16,717.40--6,799.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,146.33---261.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,419.70--4,247.83--
无形资产摊销--459.00--221.80--
长期待摊费用摊销--425.39--269.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.38--0.86--
固定资产报废损失--111.70--57.10--
公允价值变动损失---202.51--450.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,128.11--1,855.75--
投资损失---717.88---736.29--
递延所得税资产减少---282.02---190.94--
递延所得税负债增加--377.20--236.19--
存货的减少---23,712.97---27,735.36--
经营性应收项目的减少--825.13--19,857.99--
经营性应付项目的增加--4,237.01---2,283.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,607.63------
经营活动产生现金流量净额--15,971.36--2,961.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,976.94--14,005.70--
现金的期初余额--11,366.44--11,366.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,389.50--2,639.26--
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