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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,414.18 | 252,921.45 | 211,618.13 | 152,207.49 | 74,620.94 |
| 收到的税费返还 | 2,095.00 | 3,735.05 | 6,682.54 | 1,290.40 | 1,121.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,565.89 | 4,285.07 | 8,988.93 | 3,318.90 | 1,344.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,075.07 | 260,941.57 | 227,289.60 | 156,816.79 | 77,086.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,154.80 | 201,878.04 | 175,750.60 | 128,295.77 | 60,415.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,057.62 | 18,540.91 | 12,634.65 | 10,768.67 | 7,074.43 |
| 支付的各项税费 | 2,236.71 | 5,522.78 | 3,417.69 | 2,346.25 | 937.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,599.25 | 10,450.75 | 21,602.64 | 8,126.79 | 6,402.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,048.38 | 236,392.47 | 213,405.58 | 149,537.48 | 74,829.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,026.69 | 24,549.09 | 13,884.03 | 7,279.31 | 2,257.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.18 | 1,727.83 | 859.96 | 523.12 | 155.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.97 | 6.10 | 6.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 65,493.07 | 54,036.58 | 20,396.98 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,290.18 | 67,234.87 | 54,902.63 | 20,926.20 | 10,155.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,741.02 | 14,185.96 | 11,807.16 | 7,130.83 | 3,958.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,329.42 | 75,414.27 | 61,000.00 | 30,000.00 | 1,886.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,070.44 | 89,600.23 | 72,807.16 | 37,130.83 | 5,844.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,780.26 | -22,365.37 | -17,904.52 | -16,204.63 | 4,310.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,681.75 | 256,484.13 | 197,832.03 | 206,494.63 | 158,276.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,576.06 | 37,486.70 | 25,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,681.75 | 277,060.19 | 235,318.73 | 231,494.63 | 158,276.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,684.29 | 243,208.90 | 169,891.34 | 134,756.88 | 120,218.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,730.47 | 16,136.73 | 14,074.93 | 9,887.83 | 2,618.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,023.78 | 26,107.34 | 30,118.61 | 47,537.94 | 10,398.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,438.53 | 285,452.96 | 214,084.88 | 192,182.65 | 133,236.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,243.21 | -8,392.77 | 21,233.85 | 39,311.98 | 25,040.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.01 | 904.99 | -5.00 | -2.90 | -3.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,524.65 | -5,304.06 | 17,208.36 | 30,383.76 | 31,603.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,532.35 | 59,868.86 | 59,868.86 | 59,868.86 | 59,870.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,057.00 | 54,564.80 | 77,077.22 | 90,252.62 | 91,474.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,895.46 | -- | 3,816.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -304.95 | -- | -191.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,230.62 | -- | 3,817.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 542.49 | -- | 266.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.87 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.11 | -- | 21.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -348.86 | -- | -36.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,058.34 | -- | 5,000.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,670.33 | -- | -595.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,868.51 | -- | -1,612.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,190.38 | -- | -8,120.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,845.64 | -- | 18,967.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,507.12 | -- | -14,088.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,175.63 | -- | 33.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,549.09 | -- | 7,279.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,564.80 | -- | 90,252.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,868.86 | -- | 59,868.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,304.06 | -- | 30,383.76 | -- |
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