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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,753.14 | 314,934.78 | 209,147.85 | 139,591.18 | 62,043.41 |
| 收到的税费返还 | 56.68 | 520.16 | 454.97 | 314.77 | 162.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.60 | 14,495.85 | 8,403.35 | 6,773.75 | 5,645.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,778.43 | 329,950.79 | 218,006.17 | 146,679.71 | 67,851.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,417.21 | 281,020.00 | 233,696.67 | 146,515.55 | 84,742.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,209.26 | 43,166.27 | 34,936.98 | 24,891.16 | 14,231.11 |
| 支付的各项税费 | 1,831.10 | 5,677.20 | 4,006.87 | 2,902.76 | 1,596.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,565.39 | 7,183.49 | 5,716.04 | 4,160.68 | 2,377.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,022.96 | 337,046.96 | 278,356.56 | 178,470.15 | 102,947.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,244.53 | -7,096.17 | -60,350.39 | -31,790.44 | -35,096.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,114.11 | 198.40 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 78.84 | 75.63 | 45.82 | 8.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.01 | 1,192.95 | 274.02 | 45.82 | 8.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 560.88 | 3,242.40 | 2,638.66 | 2,061.38 | 415.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 560.88 | 3,247.37 | 2,638.66 | 2,061.38 | 415.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -560.87 | -2,054.42 | -2,364.63 | -2,015.56 | -407.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,470.00 | 70,507.03 | 53,500.00 | 25,300.00 | 15,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,470.00 | 70,507.03 | 53,500.00 | 25,300.00 | 15,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,119.60 | 59,705.74 | 41,461.55 | 30,460.15 | 6,511.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.09 | 3,295.00 | 2,701.33 | 1,971.53 | 1,125.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 939.75 | 939.75 | 700.00 | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.71 | 1,036.02 | 779.28 | 664.83 | 272.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,990.40 | 64,036.76 | 44,942.17 | 33,096.51 | 7,909.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,520.40 | 6,470.27 | 8,557.83 | -7,796.51 | 7,190.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.14 | 141.10 | 50.63 | 52.29 | -8.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,307.67 | -2,539.23 | -54,106.57 | -41,550.22 | -28,321.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,660.29 | 101,199.51 | 101,199.51 | 101,199.51 | 101,199.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,352.62 | 98,660.29 | 47,092.95 | 59,649.29 | 72,877.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -46,690.35 | -- | -5,435.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,847.28 | -- | 2,084.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,978.36 | -- | 5,415.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 320.07 | -- | 151.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 288.06 | -- | 135.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.22 | -- | -62.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.37 | -- | -3.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.04 | -- | 49.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,881.79 | -- | 1,196.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -601.57 | -- | -359.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,656.47 | -- | 50.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,380.83 | -- | -481.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 989.49 | -- | -1,496.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,906.26 | -- | -17,147.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,249.83 | -- | -16,107.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -628.39 | -- | -310.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,096.17 | -- | -31,790.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,660.29 | -- | 59,649.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,199.51 | -- | 101,199.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,539.23 | -- | -41,550.22 | -- |
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