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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,186.67 | 402,308.95 | 280,400.77 | 185,113.48 | 95,333.94 |
| 收到的税费返还 | 551.14 | 3,719.81 | 2,229.55 | 2,057.16 | 843.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,980.37 | 10,412.97 | 8,603.01 | 5,533.90 | 2,259.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,718.18 | 416,441.74 | 291,233.33 | 192,704.54 | 98,437.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,431.44 | 318,358.33 | 237,050.20 | 161,921.22 | 86,261.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,100.66 | 36,623.18 | 26,237.44 | 17,657.36 | 9,680.35 |
| 支付的各项税费 | 2,460.15 | 13,855.94 | 9,721.16 | 6,615.54 | 3,372.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.43 | 14,692.14 | 9,651.88 | 6,020.19 | 3,988.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,075.68 | 383,529.59 | 282,660.67 | 192,214.31 | 103,302.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,357.49 | 32,912.15 | 8,572.65 | 490.24 | -4,865.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.88 | 245.74 | 53.35 | 42.83 | 17.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.88 | 245.74 | 53.35 | 42.83 | 17.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,118.50 | 6,392.92 | 5,111.13 | 3,303.31 | 740.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,118.50 | 6,392.92 | 5,111.13 | 3,303.31 | 740.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,088.63 | -6,147.17 | -5,057.78 | -3,260.48 | -723.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,644.76 | 144,036.20 | 137,000.00 | 108,000.00 | 41,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,644.76 | 144,336.20 | 137,000.00 | 108,000.00 | 41,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,175.49 | 165,924.36 | 133,851.19 | 113,930.31 | 34,162.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,055.13 | 6,019.81 | 5,340.43 | 3,865.20 | 1,640.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 945.00 | 945.00 | 773.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.74 | 5,966.87 | 1,850.29 | 1,651.54 | 173.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,374.37 | 177,911.04 | 141,041.91 | 119,447.05 | 35,976.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,270.39 | -33,574.84 | -4,041.91 | -11,447.05 | 5,023.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.21 | -509.31 | -218.86 | 47.65 | 24.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,152.53 | -7,319.18 | -745.89 | -14,169.65 | -540.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,924.14 | 77,243.32 | 77,243.32 | 77,243.32 | 77,243.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,771.62 | 69,924.14 | 76,497.43 | 63,073.67 | 76,702.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,951.49 | -- | 4,120.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100,046.63 | -- | 1,464.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,170.43 | -- | 5,667.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 425.99 | -- | 210.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.92 | -- | 96.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101,249.53 | -- | 73.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,045.60 | -- | 124.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,160.28 | -- | 2,888.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 998.92 | -- | 124.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,287.93 | -- | 134.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,195.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 634.94 | -- | 1,777.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,934.87 | -- | 12,798.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,452.03 | -- | -28,992.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 976.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,912.15 | -- | 490.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,924.14 | -- | 63,073.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,243.32 | -- | 77,243.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,319.18 | -- | -14,169.65 | -- |
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