荣盛发展

- 002146

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
荣盛发展(002146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,585,329.108,321,628.914,779,265.972,993,103.03977,379.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金333,192.621,718,426.301,467,429.631,275,071.67395,664.92
经营活动现金流入小计1,918,521.7210,040,055.216,246,695.594,268,174.701,373,044.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,219,848.686,281,351.184,549,947.642,428,572.691,056,908.71
支付给职工以及为职工支付的现金122,011.54327,840.67260,733.14173,102.8797,981.56
支付的各项税费242,791.78901,206.52732,859.66542,972.57215,024.12
支付的其他与经营活动有关的现金834,601.082,392,990.981,464,812.781,513,673.97494,891.62
经营活动现金流出小计2,419,253.099,903,389.357,008,353.234,658,322.111,864,806.01
经营活动产生的现金流量净额-500,731.36136,665.86-761,657.63-390,147.41-491,761.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,068.15132,218.43113,826.0984,920.1674,052.81
取得投资收益所收到的现金606.6922,388.639,927.868,659.526,049.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.40360.85307.58251.57166.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额57.03-------26,798.14
收到的其他与投资活动有关的现金--17,396.83------
投资活动现金流入小计20,733.27172,364.75124,061.5393,831.2553,470.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,617.0930,461.0723,838.1317,731.6911,330.85
投资所支付的现金32,839.78206,871.30130,405.3840,152.4820,692.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,460.56753.691,742.03
支付的其他与投资活动有关的现金638.00162,495.97140,269.41104,738.424,014.85
投资活动现金流出小计52,094.86399,828.34303,973.48163,376.2937,779.83
投资活动产生的现金流量净额-31,361.59-227,463.59-179,911.95-69,545.0415,690.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金243,880.14342,396.76199,566.8041,183.052,101.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金243,880.14348,930.76199,566.8041,183.052,101.04
取得借款收到的现金1,227,137.726,317,649.555,129,737.793,298,169.041,174,238.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金67,472.84393,890.05328,468.01207,806.1887,634.08
筹资活动现金流入小计1,538,490.697,053,936.355,657,772.603,547,158.271,263,973.62
偿还债务支付的现金1,274,257.845,604,246.834,207,419.422,718,099.82926,458.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147,289.85836,454.20648,153.41330,505.95146,034.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.178,856.048,856.046,316.281,004.40
支付其他与筹资活动有关的现金51,576.90258,483.95199,745.31100,957.6657,623.12
筹资活动现金流出小计1,473,124.606,699,184.985,055,318.143,149,563.431,130,116.31
筹资活动产生的现金流量净额65,366.09354,751.37602,454.46397,594.84133,857.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,029.28-7,570.60-2,888.111,686.351,689.36
五、现金及现金等价物净增加额-463,697.58256,383.03-342,003.23-60,411.26-340,524.13
加:期初现金及现金等价物余额2,796,001.822,539,618.792,539,618.792,539,618.792,539,618.79
六、期末现金及现金等价物余额2,332,304.242,796,001.822,197,615.562,479,207.532,199,094.66
附注
净利润--777,391.04--289,185.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,609.78--449.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,366.26--21,688.91--
无形资产摊销--6,976.65--2,330.98--
长期待摊费用摊销--10,732.79--2,768.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.41---46.79--
固定资产报废损失---436.31---13.08--
公允价值变动损失---2,459.87--24.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143,196.57--79,136.89--
投资损失---29,543.06---257.26--
递延所得税资产减少---55,613.52---19,014.95--
递延所得税负债增加---4,335.19--3,668.24--
存货的减少---2,144,316.20---744,061.88--
经营性应收项目的减少---355,131.08--122,240.41--
经营性应付项目的增加--1,697,350.66---159,534.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,665.86---390,147.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,796,001.82--2,479,207.53--
现金的期初余额--2,539,618.79--2,539,618.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--256,383.03---60,411.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶