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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,623.65 | 1,107,560.21 | 746,380.35 | 484,589.84 | 247,277.83 |
| 收到的税费返还 | 1,781.25 | 7,422.81 | 4,740.28 | 4,443.13 | 3,383.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,853.75 | 147,286.60 | 186,124.64 | 128,373.87 | 54,470.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,258.66 | 1,262,269.62 | 937,245.27 | 617,406.84 | 305,131.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,913.58 | 880,189.47 | 595,896.36 | 426,612.30 | 281,150.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,159.82 | 155,886.74 | 113,114.43 | 73,776.06 | 37,866.41 |
| 支付的各项税费 | 16,656.58 | 100,265.83 | 78,555.05 | 52,465.81 | 19,658.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,505.02 | 295,526.22 | 243,218.31 | 137,863.00 | 9,127.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,234.99 | 1,431,868.26 | 1,030,784.15 | 690,717.17 | 347,803.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,976.34 | -169,598.64 | -93,538.88 | -73,310.33 | -42,672.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 4,254.11 | 4,094.37 | 4,094.11 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.38 | 0.38 | 0.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 1,108.98 | 745.91 | 8.98 | 4.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,641.01 | 1,641.01 | 1,641.01 | 3,180.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.02 | 7,034.48 | 6,481.67 | 5,744.48 | 3,184.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.49 | 9,455.02 | 8,537.05 | 7,773.14 | 7,112.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,705.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.70 | 1,860.98 | 2,005.84 | 2,005.84 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 425.31 | 557.51 | 557.51 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 221.19 | 13,446.31 | 11,100.40 | 10,336.49 | 7,112.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211.17 | -6,411.84 | -4,618.73 | -4,592.01 | -3,928.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,144.24 | 43,114.25 | 31,411.25 | 20,276.25 | 23,476.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,159.24 | 43,114.25 | 31,411.25 | 20,276.25 | 23,536.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,228.12 | 130,865.53 | 107,520.33 | 64,216.36 | 33,896.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,878.48 | 40,928.33 | 25,484.23 | 21,243.99 | 15,484.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,067.24 | 5,767.93 | 3,973.79 | 2,148.89 | 852.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,173.84 | 177,561.79 | 136,978.35 | 87,609.25 | 50,232.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,985.40 | -134,447.54 | -105,567.10 | -67,333.00 | -26,696.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.72 | -114.49 | -79.57 | -26.08 | -118.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,068.39 | -310,572.50 | -203,804.29 | -145,261.41 | -73,414.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,894.10 | 508,977.48 | 508,977.48 | 508,977.48 | 508,977.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,825.71 | 198,404.98 | 305,173.20 | 363,716.07 | 435,562.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -797,727.96 | -- | 11,023.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 396,110.61 | -- | 12,002.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,805.10 | -- | 17,388.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,885.23 | -- | 1,897.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,408.51 | -- | 9,621.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,878.05 | -- | -3,756.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -735.77 | -- | -634.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,003.13 | -- | 1,317.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 227,539.74 | -- | 71,752.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 70,860.52 | -- | 46,266.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,685.00 | -- | -20,779.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27,130.54 | -- | -4,994.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,226,291.98 | -- | 3,056,930.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 737,998.18 | -- | 84,692.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,075,275.22 | -- | -3,373,158.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -169,598.64 | -- | -73,310.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 198,404.98 | -- | 363,716.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 508,977.48 | -- | 508,977.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -310,572.50 | -- | -145,261.41 | -- |
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