荣盛发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
荣盛发展(002146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,623.651,107,560.21746,380.35484,589.84247,277.83
收到的税费返还1,781.257,422.814,740.284,443.133,383.76
收到的其他与经营活动有关的现金34,853.75147,286.60186,124.64128,373.8754,470.00
经营活动现金流入小计208,258.661,262,269.62937,245.27617,406.84305,131.59
购买商品、接受劳务支付的现金158,913.58880,189.47595,896.36426,612.30281,150.80
支付给职工以及为职工支付的现金34,159.82155,886.74113,114.4373,776.0637,866.41
支付的各项税费16,656.58100,265.8378,555.0552,465.8119,658.80
支付的其他与经营活动有关的现金46,505.02295,526.22243,218.31137,863.009,127.67
经营活动现金流出小计256,234.991,431,868.261,030,784.15690,717.17347,803.68
经营活动产生的现金流量净额-47,976.34-169,598.64-93,538.88-73,310.33-42,672.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.004,254.114,094.374,094.11--
取得投资收益所收到的现金--30.380.380.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.021,108.98745.918.984.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,641.011,641.011,641.013,180.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.027,034.486,481.675,744.483,184.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.499,455.028,537.057,773.147,112.73
投资所支付的现金--1,705.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.701,860.982,005.842,005.84--
支付的其他与投资活动有关的现金--425.31557.51557.510.00
投资活动现金流出小计221.1913,446.3111,100.4010,336.497,112.73
投资活动产生的现金流量净额-211.17-6,411.84-4,618.73-4,592.01-3,928.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00--------
取得借款收到的现金37,144.2443,114.2531,411.2520,276.2523,476.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------60.33
筹资活动现金流入小计37,159.2443,114.2531,411.2520,276.2523,536.56
偿还债务支付的现金16,228.12130,865.53107,520.3364,216.3633,896.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,878.4840,928.3325,484.2321,243.9915,484.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,067.245,767.933,973.792,148.89852.16
筹资活动现金流出小计22,173.84177,561.79136,978.3587,609.2550,232.60
筹资活动产生的现金流量净额14,985.40-134,447.54-105,567.10-67,333.00-26,696.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.72-114.49-79.57-26.08-118.11
五、现金及现金等价物净增加额-33,068.39-310,572.50-203,804.29-145,261.41-73,414.61
加:期初现金及现金等价物余额197,894.10508,977.48508,977.48508,977.48508,977.48
六、期末现金及现金等价物余额164,825.71198,404.98305,173.20363,716.07435,562.87
附注
净利润---797,727.96--11,023.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--396,110.61--12,002.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,805.10--17,388.94--
无形资产摊销--3,885.23--1,897.98--
长期待摊费用摊销--15,408.51--9,621.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,878.05---3,756.17--
固定资产报废损失---735.77---634.47--
公允价值变动损失--5,003.13--1,317.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--227,539.74--71,752.13--
投资损失--70,860.52--46,266.51--
递延所得税资产减少---12,685.00---20,779.83--
递延所得税负债增加---27,130.54---4,994.19--
存货的减少--2,226,291.98--3,056,930.71--
经营性应收项目的减少--737,998.18--84,692.59--
经营性应付项目的增加---3,075,275.22---3,373,158.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---169,598.64---73,310.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,404.98--363,716.07--
现金的期初余额--508,977.48--508,977.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---310,572.50---145,261.41--
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