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| 贤丰控股(002141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,683.24 | 9,890.79 | 5,496.39 | 3,824.02 | 2,649.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 119.63 | 67.80 | 0.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.57 | 4,637.40 | 2,192.75 | 1,853.37 | 1,559.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,151.81 | 14,647.82 | 7,756.95 | 5,677.43 | 4,209.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,529.56 | 17,758.59 | 1,179.97 | 499.33 | 344.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,640.59 | 4,689.87 | 3,151.03 | 2,246.25 | 1,282.81 |
| 支付的各项税费 | 187.32 | 3,241.99 | 3,102.86 | 2,988.48 | 109.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,887.96 | 36,915.65 | 3,175.56 | 1,740.59 | 1,392.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,245.43 | 62,606.09 | 10,609.42 | 7,474.64 | 3,128.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,093.61 | -47,958.27 | -2,852.47 | -1,797.21 | 1,080.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 58,923.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.54 | -- | 12.36 | 12.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.00 | 4,199.74 | 2.86 | 0.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,454.34 | -- | 18,531.90 | 11,733.75 | 4,980.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,955.88 | 63,122.82 | 18,547.13 | 11,746.20 | 4,980.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192.34 | 275.25 | 75.67 | 6.07 | 4.07 |
| 投资所支付的现金 | 107.11 | 10,687.50 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,030.00 | -- | 10,500.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,329.44 | 10,962.75 | 10,575.67 | 7,706.07 | 7,704.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,626.43 | 52,160.07 | 7,971.46 | 4,040.13 | -2,723.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,147.39 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,747.39 | 1,700.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 437.64 | 437.64 | 437.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.76 | 148.25 | 0.98 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.83 | 11,249.42 | 10,349.57 | 10,128.21 | 64.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303.59 | 11,397.67 | 10,788.19 | 10,565.84 | 502.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,443.80 | -9,697.67 | -9,788.19 | -10,565.84 | -502.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.28 | 83.03 | -4.08 | 46.91 | 33.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,017.10 | -5,412.84 | -4,673.28 | -8,276.01 | -2,111.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,437.19 | 13,648.74 | 13,648.74 | 13,648.74 | 13,648.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,420.08 | 8,235.91 | 8,975.47 | 5,372.73 | 11,537.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,994.49 | -- | 346.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,199.81 | -- | 63.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,804.37 | -- | 905.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.27 | -- | 165.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.77 | -- | 40.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -616.51 | -- | -628.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.72 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,718.11 | -- | -1,383.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 573.82 | -- | 142.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -154.20 | -- | 89.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,610.52 | -- | -103.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,117.89 | -- | -7.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,910.43 | -- | -659.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,984.27 | -- | -1,434.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,655.15 | -- | -84.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 710.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -47,958.27 | -- | -1,797.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,235.91 | -- | 5,372.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,648.74 | -- | 13,648.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,412.84 | -- | -8,276.01 | -- |
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