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| 贤丰控股(002141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,615.02 | 8,085.79 | 4,980.62 | 3,100.59 | 97,544.77 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | -- | 2,045.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,466.27 | 2,484.77 | 1,800.41 | 512.24 | 8,687.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,081.28 | 10,570.56 | 6,781.02 | 3,612.83 | 108,278.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,745.97 | 5,497.37 | 3,255.71 | 436.32 | 77,004.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,016.85 | 4,677.59 | 3,427.01 | 2,023.90 | 11,361.70 |
| 支付的各项税费 | 883.04 | 758.30 | 564.96 | 307.27 | 3,133.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,657.83 | 4,891.20 | 3,362.95 | 1,463.63 | 14,688.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,303.69 | 15,824.45 | 10,610.64 | 4,231.12 | 106,188.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,222.40 | -5,253.90 | -3,829.61 | -618.29 | 2,090.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.48 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.43 | 0.43 | 0.25 | 13,708.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 52,509.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,149.53 | 46,698.49 | 43,854.60 | 26,793.69 | 186,624.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,451.74 | 46,698.92 | 43,855.02 | 26,793.94 | 252,841.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 945.40 | 1,008.16 | 416.96 | 326.53 | 3,482.81 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 40.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,236.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,018.77 | 53,918.77 | 52,258.77 | 31,900.00 | 226,973.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,964.17 | 55,926.94 | 53,675.73 | 32,726.53 | 233,732.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,512.43 | -9,228.02 | -9,820.71 | -5,932.59 | 19,108.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 875.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,188.15 | 2,109.75 | -- | -- | 1,888.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,386.15 | 2,109.75 | -- | -- | 2,763.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,750.51 | 242.02 | -- | -- | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 41.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 968.00 | 420.48 | 322.45 | 183.76 | 3,385.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,718.51 | 662.51 | 322.45 | 183.76 | 4,926.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332.37 | 1,447.24 | -322.45 | -183.76 | -2,162.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.62 | 45.87 | 51.57 | -24.22 | 263.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,044.57 | -12,988.80 | -13,921.21 | -6,758.85 | 19,299.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,693.32 | 21,693.32 | 21,693.32 | 21,693.32 | 2,393.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,648.74 | 8,704.52 | 7,772.11 | 14,934.46 | 21,693.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,233.84 | -- | -2,755.04 | -- | 23,735.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,256.15 | -- | -2.98 | -- | 2,211.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,916.82 | -- | 1,161.50 | -- | 2,900.93 |
| 无形资产摊销 | 295.17 | -- | 126.40 | -- | 443.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 225.76 | -- | 113.23 | -- | 317.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -212.16 | -- | -7.70 | -- | -4,641.59 |
| 固定资产报废损失 | 14.54 | -- | -- | -- | 67.18 |
| 公允价值变动损失 | -1,734.40 | -- | -1,059.57 | -- | 32.04 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 750.43 | -- | 154.29 | -- | 180.52 |
| 投资损失 | 306.21 | -- | -260.86 | -- | -32,033.65 |
| 递延所得税资产减少 | -294.39 | -- | -63.38 | -- | -1,585.83 |
| 递延所得税负债增加 | -211.20 | -- | -10.76 | -- | 181.60 |
| 存货的减少 | 599.93 | -- | -1,281.71 | -- | 4,131.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,147.36 | -- | 137.92 | -- | 14,768.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,288.84 | -- | -2,047.15 | -- | -9,085.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,594.19 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,222.40 | -- | -3,829.61 | -- | 2,090.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,648.74 | -- | 7,772.11 | -- | 21,693.32 |
| 现金的期初余额 | 21,693.32 | -- | 21,693.32 | -- | 2,393.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,044.57 | -- | -13,921.21 | -- | 19,299.60 |
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