贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,153.0987,165.8060,295.2439,041.4716,767.60
收到的税费返还627.841,722.351,308.571,051.78416.60
收到的其他与经营活动有关的现金672.581,770.341,808.99734.88379.91
经营活动现金流入小计35,453.5290,658.4863,412.8040,828.1317,564.10
购买商品、接受劳务支付的现金29,793.6488,245.8059,363.7033,239.4514,841.67
支付给职工以及为职工支付的现金2,315.828,181.615,800.114,009.362,209.88
支付的各项税费272.98760.59510.99358.10287.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,471.744,777.713,680.422,277.811,128.51
经营活动现金流出小计33,854.18101,965.7069,355.2239,884.7318,467.61
经营活动产生的现金流量净额1,599.33-11,307.22-5,942.42943.40-903.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,121.4016,360.4214,285.636,180.002,468.35
取得投资收益所收到的现金943.197,138.407,124.012,836.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--47.5243.685,038.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,770.0023,909.666,708.896,708.8967.14
投资活动现金流入小计8,834.5847,456.0028,162.2220,763.712,535.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44.231,000.54677.70369.17282.90
投资所支付的现金--233.635,070.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,093.80--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,570.0015,733.006,705.006,705.00--
投资活动现金流出小计7,708.0316,967.1712,452.707,074.17282.90
投资活动产生的现金流量净额1,126.5530,488.8315,709.5213,689.542,252.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,489.284,853.334,853.333,153.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,620.51--------
筹资活动现金流入小计9,620.514,489.284,853.334,853.333,153.33
偿还债务支付的现金33.6021,902.1514,043.389,043.383,360.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--731.35561.92387.01214.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--630.32697.86698.22--
筹资活动现金流出小计33.6023,263.8115,303.1510,128.613,574.78
筹资活动产生的现金流量净额9,586.91-18,774.53-10,449.82-5,275.28-421.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.56-698.23-235.7238.5153.27
五、现金及现金等价物净增加额12,309.23-291.15-918.459,396.18980.90
加:期初现金及现金等价物余额3,609.313,900.463,900.463,900.463,902.71
六、期末现金及现金等价物余额15,918.553,609.312,982.0113,296.644,883.61
附注
净利润---63,253.92---14,770.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40,321.13--183.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,268.11--1,675.77--
无形资产摊销--251.93--125.19--
长期待摊费用摊销--812.46--211.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.71------
固定资产报废损失--83.98--0.77--
公允价值变动损失---2,881.78--771.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,887.10--1,054.81--
投资损失--15,202.28--9,936.45--
递延所得税资产减少---810.39---154.03--
递延所得税负债增加--670.41---12.94--
存货的减少---2,649.34--353.13--
经营性应收项目的减少---8,177.01--8,409.02--
经营性应付项目的增加--2,972.53---6,953.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------112.68--
经营活动产生现金流量净额---11,307.22--943.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,609.31--13,296.64--
现金的期初余额--3,900.46--3,900.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---291.15--9,396.18--
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