安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,897.3157,241.8638,118.5524,034.359,973.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金57.551,033.73938.23636.15512.51
经营活动现金流入小计17,954.8658,275.5939,056.7824,670.5010,485.65
购买商品、接受劳务支付的现金15,917.2241,646.5328,247.0216,877.479,729.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,655.176,949.425,225.543,184.031,852.47
支付的各项税费1,191.065,150.763,876.552,307.701,382.79
支付的其他与经营活动有关的现金790.411,257.621,196.74914.77522.12
经营活动现金流出小计20,553.8655,004.3338,545.8423,283.9713,486.83
经营活动产生的现金流量净额-2,599.013,271.27510.941,386.53-3,001.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金37.18--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金74.7489.4465.5142.0813.99
投资活动现金流入小计111.9289.4465.5142.0813.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金391.37512.88292.51122.0681.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--225.00------
投资活动现金流出小计391.37737.88292.51122.0681.83
投资活动产生的现金流量净额-279.45-648.43-227.01-79.98-67.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--899.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--899.99------
取得借款收到的现金4,750.001,845.001,845.001,845.001,160.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,750.002,744.991,845.001,845.001,160.00
偿还债务支付的现金660.001,000.001,000.001,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.891,240.771,227.161,213.46131.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--126.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.750.750.75--
筹资活动现金流出小计673.892,241.522,227.922,214.21631.40
筹资活动产生的现金流量净额4,076.11503.47-382.92-369.21528.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.79-120.05-12.3014.9811.17
五、现金及现金等价物净增加额1,215.453,006.25-111.29952.32-2,529.24
加:期初现金及现金等价物余额12,875.799,869.549,869.549,869.549,869.54
六、期末现金及现金等价物余额14,091.2412,875.799,758.2510,821.867,340.30
附注
净利润--7,030.49--3,932.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--260.53--151.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,534.70--2,265.09--
无形资产摊销--109.81--54.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---29.74------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72.05---43.99--
投资损失---213.91------
递延所得税资产减少--9.66---29.82--
递延所得税负债增加--29.78------
存货的减少--246.90---1,718.93--
经营性应收项目的减少---10,607.27---4,107.13--
经营性应付项目的增加--1,827.52--882.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.75------
经营活动产生现金流量净额--3,271.27--1,386.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,875.79--10,821.86--
现金的期初余额--9,869.54--9,869.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,006.25--952.32--
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