安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,833.92117,963.5685,883.3650,107.7823,429.55
收到的税费返还--3,008.00------
收到的其他与经营活动有关的现金472.70613.53365.17251.8671.97
经营活动现金流入小计25,306.61121,585.0986,248.5350,359.6423,501.52
购买商品、接受劳务支付的现金28,605.14112,941.1687,044.5659,827.3025,995.19
支付给职工以及为职工支付的现金3,263.5312,330.849,243.916,201.453,599.87
支付的各项税费230.523,626.982,822.271,295.85214.70
支付的其他与经营活动有关的现金122.071,795.001,197.13791.22558.12
经营活动现金流出小计32,221.26130,693.98100,307.8768,115.8230,367.88
经营活动产生的现金流量净额-6,914.64-9,108.89-14,059.34-17,756.18-6,866.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.44------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金116.52837.19665.58506.13238.41
投资活动现金流入小计116.52867.63665.58506.13238.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金593.632,286.762,275.322,100.751,867.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计593.632,286.762,275.322,100.751,867.54
投资活动产生的现金流量净额-477.11-1,419.13-1,609.73-1,594.62-1,629.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,750.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,750.00------
取得借款收到的现金3,734.938,159.481,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,734.939,909.481,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金4,850.055,000.003,500.002,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.672,283.062,218.972,169.8811.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--93.7772.0448.60--
筹资活动现金流出小计4,910.727,376.845,791.014,718.481,511.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,175.792,532.65-4,791.01-3,718.48-511.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.39421.40159.95299.1090.61
五、现金及现金等价物净增加额-8,473.15-7,573.97-20,300.14-22,770.18-8,915.96
加:期初现金及现金等价物余额45,399.7852,973.7552,973.7552,973.7552,973.75
六、期末现金及现金等价物余额36,926.6245,399.7832,673.6130,203.5744,057.79
附注
净利润---3,535.72--2,980.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--498.48---606.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,229.13--3,594.71--
无形资产摊销--144.65--72.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.27------
固定资产报废损失--61.26------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,178.14---785.55--
投资损失--39.17--56.20--
递延所得税资产减少---451.54---708.48--
递延所得税负债增加---37.01---5.42--
存货的减少---5,839.93---2,763.80--
经营性应收项目的减少---40,977.37---18,805.60--
经营性应付项目的增加--34,554.99---831.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--226.48--1.51--
经营活动产生现金流量净额---9,108.89---17,756.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,399.78--30,203.57--
现金的期初余额--52,973.75--52,973.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,573.97---22,770.18--
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