银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,806.91422,147.80311,313.55208,967.57109,570.69
收到的税费返还788.843,622.812,757.501,457.60359.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,824.8010,320.124,839.283,544.042,376.83
经营活动现金流入小计155,420.56436,090.73318,910.33213,969.21112,306.54
购买商品、接受劳务支付的现金107,663.19255,305.57214,038.44149,588.1486,664.39
支付给职工以及为职工支付的现金31,174.8179,121.2865,166.4945,122.4124,067.11
支付的各项税费11,199.2017,329.9414,925.818,765.243,705.82
支付的其他与经营活动有关的现金8,476.7638,716.5829,471.9018,613.247,154.38
经营活动现金流出小计158,513.96390,473.37323,602.65222,089.03121,591.71
经营活动产生的现金流量净额-3,093.4045,617.36-4,692.32-8,119.82-9,285.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,119.6698,940.3260,607.9559,158.0540,187.05
取得投资收益所收到的现金352.802,799.352,371.85773.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额440.971,480.52254.3758.8197.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--135.15135.15135.15--
投资活动现金流入小计34,913.44103,355.3363,369.3260,125.4540,284.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,199.7742,615.0528,704.8316,072.858,703.03
投资所支付的现金34,914.5393,741.5952,565.0063,368.0049,145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,114.30136,356.6381,269.8379,440.8557,848.03
投资活动产生的现金流量净额-17,200.87-33,001.31-17,900.51-19,315.40-17,563.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,425.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,425.00300.00300.00--
取得借款收到的现金91,195.27223,310.74153,910.66144,941.2872,263.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,304.69250.2695.5255.2955.29
筹资活动现金流入小计96,499.96224,986.01154,306.18145,296.5672,318.99
偿还债务支付的现金81,192.09201,787.37111,072.87101,981.3846,057.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,635.4214,296.5611,303.199,876.742,003.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.00794.00------
支付其他与筹资活动有关的现金24.095,098.534,649.66359.85313.20
筹资活动现金流出小计82,851.60221,182.46127,025.72112,217.9648,373.29
筹资活动产生的现金流量净额13,648.373,803.5527,280.4633,078.6023,945.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.52-206.84125.02168.67124.82
五、现金及现金等价物净增加额-6,777.4216,212.774,812.655,812.04-2,778.58
加:期初现金及现金等价物余额66,953.2650,740.4950,740.4950,740.4950,740.49
六、期末现金及现金等价物余额60,175.8466,953.2655,553.1456,552.5447,961.91
附注
净利润--36,586.47--22,178.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,452.27--4,357.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,388.39--13,614.34--
无形资产摊销--2,986.84--1,531.71--
长期待摊费用摊销--406.78--204.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---353.37---17.51--
固定资产报废损失--699.72--53.60--
公允价值变动损失--3,223.01--3,520.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,259.41--3,100.91--
投资损失---9,228.50---5,449.92--
递延所得税资产减少---1,103.32---315.71--
递延所得税负债增加---266.38---693.21--
存货的减少---11,868.12--13,194.72--
经营性应收项目的减少---105,001.64---70,987.07--
经营性应付项目的增加--86,442.89--7,743.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--992.89---157.05--
经营活动产生现金流量净额--45,617.36---8,119.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,953.26--56,552.54--
现金的期初余额--50,740.49--50,740.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,212.77--5,812.04--
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