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| 韵达股份(002120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,537,578.42 | 1,208,459.60 | 4,989,675.04 | 3,594,521.60 | 2,358,809.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2,450.26 | 1,786.21 | 1,330.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,190.13 | 17,561.41 | 24,253.49 | 20,941.91 | 9,304.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,565,768.55 | 1,226,021.01 | 5,016,378.79 | 3,617,249.73 | 2,369,445.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,187,936.38 | 1,076,621.72 | 4,307,971.39 | 3,183,583.76 | 2,059,393.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,002.13 | 52,182.29 | 181,530.63 | 139,781.94 | 97,948.87 |
| 支付的各项税费 | 54,272.86 | 30,172.08 | 103,845.90 | 73,337.67 | 53,458.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,486.16 | 15,970.32 | 84,313.82 | 68,675.83 | 43,476.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,363,697.52 | 1,174,946.41 | 4,677,661.74 | 3,465,379.21 | 2,254,278.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,071.03 | 51,074.59 | 338,717.05 | 151,870.52 | 115,167.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,599.09 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,640.94 | 3,546.03 | 9,843.64 | 5,417.46 | 2,383.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,931.24 | 7,054.10 | 57,623.16 | 44,581.08 | 19,463.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277,330.18 | 136,236.41 | 561,491.89 | 403,029.32 | 192,574.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 364,511.45 | 146,846.55 | 628,958.69 | 453,027.86 | 214,421.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,179.45 | 65,053.29 | 257,117.62 | 180,507.13 | 139,213.83 |
| 投资所支付的现金 | 928.79 | -- | 809.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 318,936.44 | 74,071.44 | 546,354.82 | 465,911.49 | 367,906.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 400,044.68 | 139,124.74 | 804,281.43 | 647,218.63 | 507,920.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,533.22 | 7,721.81 | -175,322.74 | -194,190.76 | -293,499.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,410.00 | 4,410.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,410.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 207,961.43 | 66,837.98 | 496,638.97 | 409,971.51 | 404,561.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,961.43 | 66,837.98 | 501,048.97 | 414,381.51 | 404,561.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,122.42 | 71,145.48 | 467,248.75 | 351,773.32 | 268,610.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,815.56 | 9,055.20 | 53,135.81 | 45,953.34 | 34,462.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,226.60 | 1,226.60 | 874.48 | 784.00 | 784.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,307.78 | 17,385.74 | 64,611.62 | 46,401.18 | 29,199.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,245.76 | 97,586.42 | 584,996.18 | 444,127.83 | 332,272.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,284.33 | -30,748.44 | -83,947.21 | -29,746.32 | 72,289.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557.68 | 159.11 | 1,151.74 | 2,136.04 | 2,621.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,811.15 | 28,207.08 | 80,598.83 | -69,930.52 | -103,420.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 431,375.84 | 431,375.84 | 350,777.01 | 350,777.01 | 350,777.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,186.99 | 459,582.91 | 431,375.84 | 280,846.49 | 247,356.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,466.10 | -- | 164,897.17 | -- | 87,441.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5,982.27 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,793.23 | -- | 202,793.45 | -- | 98,667.36 |
| 无形资产摊销 | 6,838.56 | -- | 13,445.37 | -- | 7,387.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,967.18 | -- | 7,272.46 | -- | 3,435.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.99 | -- | -9,350.88 | -- | 459.27 |
| 固定资产报废损失 | 1,362.21 | -- | 10,512.08 | -- | -1,189.82 |
| 公允价值变动损失 | 5,135.59 | -- | -8,826.13 | -- | -8,584.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,200.52 | -- | 42,509.62 | -- | 23,607.73 |
| 投资损失 | -32,898.41 | -- | -14,687.60 | -- | -3,816.83 |
| 递延所得税资产减少 | -3,703.07 | -- | 14,731.21 | -- | 8,395.07 |
| 递延所得税负债增加 | -331.31 | -- | 2,206.32 | -- | 2,524.20 |
| 存货的减少 | -83.14 | -- | 5,030.17 | -- | -1,213.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,870.61 | -- | -35,160.67 | -- | -32,658.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,625.93 | -- | -129,525.04 | -- | -106,605.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,728.26 | -- | 474.84 | -- | -654.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,071.03 | -- | 338,717.05 | -- | 115,167.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 16,856.34 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 499,186.99 | -- | 431,375.84 | -- | 247,356.20 |
| 现金的期初余额 | 431,375.84 | -- | 350,777.01 | -- | 350,777.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,811.15 | -- | 80,598.83 | -- | -103,420.80 |
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