三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,842.98956,446.64673,893.87421,702.80199,339.16
收到的税费返还138.33557.04376.23193.5362.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,487.778,516.095,982.482,133.66888.46
经营活动现金流入小计265,469.08965,519.77680,252.58424,029.99200,290.55
购买商品、接受劳务支付的现金258,008.60853,203.33623,999.03390,905.84202,497.54
支付给职工以及为职工支付的现金6,183.7620,365.0015,957.0011,721.336,713.51
支付的各项税费1,423.047,044.936,658.545,627.161,932.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,579.0618,571.858,833.347,277.741,951.27
经营活动现金流出小计268,194.46899,185.11655,447.91415,532.06213,094.71
经营活动产生的现金流量净额-2,725.3866,334.6524,804.668,497.93-12,804.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,273.008,016.391,145.601,149.46674.74
取得投资收益所收到的现金71.58206.352,052.25302.4814.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.123,393.832,550.220.220.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----3,570.97-3,570.97--
收到的其他与投资活动有关的现金--52,490.9730,162.8226,264.3710,306.06
投资活动现金流入小计1,386.6964,107.5432,339.9224,145.5610,995.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,833.898,537.876,665.354,093.651,655.71
投资所支付的现金--3,560.303,488.80700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,111.0446,862.8923,500.0019,800.0014,800.00
投资活动现金流出小计4,944.9358,961.0733,654.1524,593.6516,455.71
投资活动产生的现金流量净额-3,558.245,146.47-1,314.23-448.09-5,460.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92.50639.80639.8075.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--639.80639.8075.00--
取得借款收到的现金14,915.0032,590.0031,602.2324,590.008,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,111.136,109.83--
筹资活动现金流入小计15,007.5033,229.8038,353.1630,774.838,790.00
偿还债务支付的现金6,609.9278,788.8472,147.5366,837.0316,852.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金648.017,069.766,317.505,615.861,103.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140.181,782.781,389.92411.32140.18
筹资活动现金流出小计7,398.1187,641.3779,854.9572,864.2118,095.72
筹资活动产生的现金流量净额7,609.39-54,411.57-41,501.78-42,089.38-9,305.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.45-1,624.61-614.58408.85335.46
五、现金及现金等价物净增加额1,437.2215,444.94-18,625.93-33,630.70-27,234.65
加:期初现金及现金等价物余额97,527.8482,082.8982,082.8982,082.8982,082.89
六、期末现金及现金等价物余额98,965.0697,527.8463,456.9648,452.2054,848.25
附注
净利润--261.08---2,976.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,239.89--1,609.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,115.42--2,383.45--
无形资产摊销--2,299.61--1,210.61--
长期待摊费用摊销--22,752.60--11,844.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,086.93---3.01--
固定资产报废损失--106.94--86.62--
公允价值变动损失--1,455.63--3,066.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,743.44--1,604.98--
投资损失--1,028.75---722.20--
递延所得税资产减少--58.93---148.36--
递延所得税负债增加---612.22---44.51--
存货的减少---5,145.41---957.46--
经营性应收项目的减少--6,737.57---7,091.01--
经营性应付项目的增加--26,139.87---1,205.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--239.50---159.24--
经营活动产生现金流量净额--66,334.65--8,497.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,527.84--48,452.20--
现金的期初余额--82,082.89--82,082.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,444.94---33,630.70--
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