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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,144.93 | 304,665.11 | 1,329,533.18 | 1,066,678.53 | 720,827.66 |
| 收到的税费返还 | 633.77 | 82.25 | 1,001.53 | 899.68 | 546.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,487.82 | 6,539.79 | 20,700.53 | 13,455.63 | 3,466.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,266.52 | 311,287.15 | 1,351,235.24 | 1,081,033.84 | 724,841.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,612.89 | 302,913.39 | 1,259,181.79 | 1,030,358.75 | 693,320.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,365.02 | 9,280.50 | 29,319.84 | 23,244.51 | 15,345.13 |
| 支付的各项税费 | 5,730.19 | 1,920.27 | 7,506.17 | 6,876.27 | 6,089.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,025.54 | 9,256.12 | 25,650.13 | 17,190.35 | 15,591.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 652,733.64 | 323,370.28 | 1,321,657.92 | 1,077,669.88 | 730,347.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,467.12 | -12,083.13 | 29,577.32 | 3,363.96 | -5,506.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136.39 | 136.39 | 162.67 | 162.67 | 62.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.55 | 30.86 | 253.21 | 252.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | 16.98 | 12.21 | 11.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,390.81 | 9,570.25 | 65,096.27 | 35,124.31 | 20,549.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,666.78 | 9,737.50 | 65,529.14 | 35,592.06 | 20,623.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,089.48 | 8,851.10 | 23,580.26 | 25,152.30 | 17,416.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 900.00 | 2,500.30 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 1,753.70 | 76,049.92 | 44,446.77 | 7,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,989.48 | 11,504.80 | 102,130.48 | 70,699.07 | 26,016.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,322.70 | -1,767.30 | -36,601.35 | -35,107.01 | -5,392.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,641.77 | 1,341.77 | 1,326.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,641.77 | 1,341.77 | 1,326.77 |
| 取得借款收到的现金 | 22,940.00 | 18,838.23 | 68,340.00 | 48,416.00 | 46,416.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,940.00 | 18,838.23 | 72,982.64 | 49,757.77 | 47,742.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,981.51 | 11,650.74 | 71,486.00 | 51,451.62 | 48,353.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 791.15 | 280.78 | 1,765.96 | 943.56 | 661.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.83 | 11.03 | 9,290.93 | 92.45 | 16.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,793.49 | 11,942.55 | 82,542.90 | 52,487.63 | 49,031.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,146.51 | 6,895.68 | -9,560.26 | -2,729.86 | -1,289.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.20 | -30.86 | 724.62 | 1,032.24 | 1,004.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,531.11 | -6,985.61 | -15,859.67 | -33,440.68 | -11,182.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,112.40 | 73,112.40 | 88,972.07 | 88,972.07 | 88,972.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,581.29 | 66,126.79 | 73,112.40 | 55,531.40 | 77,789.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,554.51 | -- | 6,864.27 | -- | 7,090.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,667.76 | -- | 6,720.88 | -- | 293.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,403.47 | -- | 8,237.05 | -- | 3,254.12 |
| 无形资产摊销 | 581.54 | -- | 2,181.76 | -- | 788.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 148.70 | -- | 408.94 | -- | 210.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.62 | -- | -1.34 | -- | 9.37 |
| 固定资产报废损失 | 16.62 | -- | 219.64 | -- | 0.36 |
| 公允价值变动损失 | -267.38 | -- | 15.20 | -- | -370.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 890.46 | -- | 1,616.56 | -- | -750.09 |
| 投资损失 | -763.58 | -- | -1,621.35 | -- | 781.17 |
| 递延所得税资产减少 | 255.24 | -- | -71.42 | -- | 552.22 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,880.30 | -- | 4,196.50 | -- | -2,700.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,716.76 | -- | 15,077.79 | -- | -4,143.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,311.56 | -- | -16,320.31 | -- | -12,196.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 279.19 | -- | 208.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,467.12 | -- | 29,577.32 | -- | -5,506.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,581.29 | -- | 73,112.40 | -- | 77,789.36 |
| 现金的期初余额 | 73,112.40 | -- | 88,972.07 | -- | 88,972.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,531.11 | -- | -15,859.67 | -- | -11,182.72 |
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