| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,405.00 | 396,327.53 | 310,374.18 | 192,000.59 | 78,568.05 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,506.76 | 4,915.87 | 4,912.54 | 893.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 431.69 | 1,763.59 | 10,452.81 | 761.57 | 404.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,836.69 | 401,597.88 | 325,742.86 | 197,674.70 | 79,866.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,362.84 | 306,678.82 | 252,087.79 | 147,609.76 | 78,779.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,518.78 | 31,998.89 | 24,249.84 | 15,979.78 | 7,955.04 |
| 支付的各项税费 | 881.24 | 5,994.38 | 1,867.42 | 1,419.68 | 614.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245.57 | 2,498.66 | 1,659.99 | 1,027.22 | 1,088.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,008.44 | 347,170.76 | 279,865.05 | 166,036.44 | 88,438.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,828.25 | 54,427.12 | 45,877.81 | 31,638.25 | -8,571.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,399.49 | 71,664.80 | 58,679.85 | 38,732.37 | 5,204.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 99,527.93 | 99,527.93 | 99,527.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,399.49 | 71,664.80 | 158,207.78 | 138,260.30 | 104,732.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,399.49 | -71,664.80 | -158,207.78 | -138,260.30 | -104,732.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 88,200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 58,044.96 | 47,211.76 | 36,977.76 | 12,352.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 146,244.96 | 47,211.76 | 36,977.76 | 12,352.76 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,335.84 | 4,701.10 | 4,201.10 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,618.49 | 30,381.59 | 27,143.79 | 7,350.51 | 3,329.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,015.32 | 101,250.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,633.81 | 140,968.35 | 31,844.89 | 11,551.61 | 3,329.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,633.81 | 5,276.60 | 15,366.87 | 25,426.15 | 9,023.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,205.05 | -11,961.07 | -96,963.09 | -81,195.89 | -104,280.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,042.26 | 171,015.35 | 171,015.35 | 171,015.35 | 171,015.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,837.22 | 159,054.27 | 74,052.26 | 89,819.46 | 66,734.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -45,135.92 | -- | -14,217.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,473.86 | -- | 4,931.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,525.35 | -- | 9,356.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,368.45 | -- | 389.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 689.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,784.94 | -- | 10.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 789.92 | -- | 240.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -101.57 | -- | -75.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.07 | -- | 70.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,399.34 | -- | -5,836.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,677.44 | -- | 25,783.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,502.78 | -- | 11,336.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,800.18 | -- | -380.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,427.12 | -- | 31,638.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,054.27 | -- | 89,819.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 171,015.35 | -- | 171,015.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,961.07 | -- | -81,195.89 | -- |
每日必读
发行与分配