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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,157.80 | 271,466.85 | 183,141.07 | 107,001.50 | 48,057.12 |
| 收到的税费返还 | 680.34 | 771.56 | 677.90 | 677.90 | 139.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.51 | 6,467.49 | 5,117.48 | 2,559.11 | 1,891.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,059.65 | 278,705.89 | 188,936.46 | 110,238.51 | 50,088.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,661.09 | 198,959.79 | 133,574.42 | 79,482.86 | 34,862.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,274.29 | 21,908.09 | 15,382.64 | 10,512.22 | 6,593.76 |
| 支付的各项税费 | 3,283.42 | 17,173.86 | 12,176.87 | 5,820.65 | 2,827.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.60 | 13,823.30 | 8,276.86 | 5,677.31 | 2,379.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,275.41 | 251,865.04 | 169,410.78 | 101,493.04 | 46,662.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,215.75 | 26,840.85 | 19,525.67 | 8,745.47 | 3,425.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,291.93 | 2,458.62 | 2,458.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | 12.30 | 2.95 | 5.92 | 1.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.44 | 2,304.22 | 2,461.57 | 2,464.53 | 1.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.32 | 5,446.58 | 3,852.66 | 2,222.77 | 1,203.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 345.32 | 5,446.58 | 3,852.66 | 2,222.77 | 1,203.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343.89 | -3,142.36 | -1,391.09 | 241.77 | -1,201.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,279.94 | 76,425.55 | 67,325.55 | 55,991.83 | 10,284.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,279.94 | 76,425.55 | 67,325.55 | 55,991.83 | 10,284.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,044.08 | 86,250.06 | 71,440.00 | 50,360.00 | 12,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 489.58 | 10,592.54 | 9,889.52 | 8,989.83 | 1,049.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,533.66 | 96,842.60 | 81,329.52 | 59,349.83 | 14,009.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,746.28 | -20,417.06 | -14,003.97 | -3,358.00 | -3,725.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.38 | -145.80 | -57.04 | 25.49 | 20.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,215.02 | 3,135.64 | 4,073.57 | 5,654.73 | -1,480.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,305.68 | 18,170.04 | 18,170.04 | 18,170.04 | 18,170.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,520.70 | 21,305.68 | 22,243.62 | 23,824.78 | 16,689.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,593.91 | -- | 10,027.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,349.76 | -- | 1,860.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,068.57 | -- | 8,407.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 708.47 | -- | 353.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.54 | -- | 83.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.49 | -- | 10.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 324.63 | -- | 0.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,069.98 | -- | 34.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,623.26 | -- | 1,683.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,707.89 | -- | -5,850.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74.86 | -- | 2.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,264.12 | -- | 81.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,043.21 | -- | -396.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,742.92 | -- | -19,692.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,247.98 | -- | 12,138.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,840.85 | -- | 8,745.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,305.68 | -- | 23,824.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,170.04 | -- | 18,170.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,135.64 | -- | 5,654.73 | -- |
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