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沧州明珠(002108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,820.43 | 230,261.21 | 157,257.02 | 104,926.68 | 48,391.54 |
收到的税费返还 | 4,128.06 | 14,698.58 | 11,702.93 | 3,075.92 | 975.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.40 | 5,046.82 | 2,063.28 | 1,211.37 | 703.86 |
经营活动现金流入小计 | 50,000.89 | 250,006.61 | 171,023.23 | 109,213.96 | 50,070.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,345.18 | 193,315.69 | 145,902.86 | 84,743.60 | 43,860.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,100.54 | 26,283.47 | 19,599.73 | 13,517.50 | 7,759.73 |
支付的各项税费 | 4,066.72 | 15,458.61 | 11,237.80 | 9,239.85 | 5,838.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.89 | 10,210.07 | 7,020.77 | 4,173.02 | 2,949.17 |
经营活动现金流出小计 | 63,774.34 | 245,267.84 | 183,761.16 | 111,673.97 | 60,408.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,773.45 | 4,738.77 | -12,737.93 | -2,460.01 | -10,337.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 117.02 | 117.02 | 117.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.27 | 3,478.36 | 202.37 | 195.14 | 32.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 515.06 | 619.94 | 619.94 | 491.22 | 468.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 521.33 | 4,215.32 | 939.33 | 803.38 | 500.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,755.54 | 45,651.84 | 26,286.18 | 16,503.88 | 6,721.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.47 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,829.01 | 45,651.84 | 26,286.18 | 16,503.88 | 6,721.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,307.67 | -41,436.52 | -25,346.85 | -15,700.49 | -6,220.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,349.00 | 103,119.99 | 87,969.99 | 62,539.99 | 19,854.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,349.00 | 104,119.99 | 88,969.99 | 62,539.99 | 19,854.99 |
偿还债务支付的现金 | 5,960.00 | 57,427.58 | 46,299.03 | 36,299.03 | 13,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,213.47 | 20,821.68 | 19,626.20 | 18,584.42 | 240.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,668.69 | 1,668.69 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,173.47 | 79,917.94 | 67,593.91 | 54,883.45 | 13,240.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,175.53 | 24,202.05 | 21,376.07 | 7,656.54 | 6,614.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.21 | 338.86 | 273.54 | 298.52 | 145.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,097.62 | -12,156.84 | -16,435.17 | -10,205.44 | -9,796.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,466.53 | 79,623.37 | 79,623.37 | 79,623.37 | 79,623.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,564.15 | 67,466.53 | 63,188.20 | 69,417.93 | 69,826.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,474.49 | -- | 8,823.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,635.70 | -- | 1,579.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,207.30 | -- | 10,893.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 833.60 | -- | 422.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85.08 | -- | 2.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,865.59 | -- | -51.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56.38 | -- | 5.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,663.47 | -- | 1,642.99 | -- |
投资损失 | -- | -8,725.62 | -- | -5,278.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,501.88 | -- | 178.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -708.63 | -- | -146.57 | -- |
存货的减少 | -- | -4,621.07 | -- | -5,593.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,548.48 | -- | 16,008.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,308.89 | -- | -30,944.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -26,558.64 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,738.77 | -- | -2,460.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67,466.53 | -- | 69,417.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,623.37 | -- | 79,623.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,156.84 | -- | -10,205.44 | -- |
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