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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,590.17 | 104,518.74 | 44,820.43 | 230,261.21 | 157,257.02 |
| 收到的税费返还 | 9,560.84 | 7,454.16 | 4,128.06 | 14,698.58 | 11,702.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,534.69 | 4,643.35 | 1,052.40 | 5,046.82 | 2,063.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,685.70 | 116,616.25 | 50,000.89 | 250,006.61 | 171,023.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,931.64 | 95,900.20 | 49,345.18 | 193,315.69 | 145,902.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,091.23 | 14,224.10 | 8,100.54 | 26,283.47 | 19,599.73 |
| 支付的各项税费 | 10,363.06 | 7,279.82 | 4,066.72 | 15,458.61 | 11,237.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,230.06 | 4,337.21 | 2,261.89 | 10,210.07 | 7,020.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,615.99 | 121,741.33 | 63,774.34 | 245,267.84 | 183,761.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,930.29 | -5,125.08 | -13,773.45 | 4,738.77 | -12,737.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,735.34 | 2,735.34 | -- | 117.02 | 117.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.95 | 16.16 | 6.27 | 3,478.36 | 202.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 515.06 | 515.06 | 515.06 | 619.94 | 619.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,272.36 | 3,266.56 | 521.33 | 4,215.32 | 939.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,666.58 | 37,115.17 | 1,755.54 | 45,651.84 | 26,286.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 73.47 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,746.58 | 37,195.17 | 1,829.01 | 45,651.84 | 26,286.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,474.22 | -33,928.60 | -1,307.67 | -41,436.52 | -25,346.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,945.43 | 82,851.43 | 33,349.00 | 103,119.99 | 87,969.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,045.43 | 82,851.43 | 33,349.00 | 104,119.99 | 88,969.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,902.21 | 34,002.21 | 5,960.00 | 57,427.58 | 46,299.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,416.34 | 19,236.57 | 1,213.47 | 20,821.68 | 19,626.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,653.70 | -- | -- | 1,668.69 | 1,668.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,972.26 | 53,238.78 | 7,173.47 | 79,917.94 | 67,593.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,073.17 | 29,612.65 | 26,175.53 | 24,202.05 | 21,376.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.22 | 145.84 | 3.21 | 338.86 | 273.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,187.12 | -9,295.19 | 11,097.62 | -12,156.84 | -16,435.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,466.53 | 67,466.53 | 67,466.53 | 79,623.37 | 79,623.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,279.41 | 58,171.34 | 78,564.15 | 67,466.53 | 63,188.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,280.67 | -- | 15,474.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,786.39 | -- | 4,635.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,128.70 | -- | 23,207.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.39 | -- | 833.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.58 | -- | 85.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -716.87 | -- | -4,865.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.62 | -- | 56.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,658.38 | -- | 2,663.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,215.31 | -- | -8,725.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 185.75 | -- | 1,501.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -461.46 | -- | -708.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,899.25 | -- | -4,621.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,616.81 | -- | -1,548.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,989.41 | -- | 3,308.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -26,558.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,125.08 | -- | 4,738.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,171.34 | -- | 67,466.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,466.53 | -- | 79,623.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,295.19 | -- | -12,156.84 | -- |
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