沧州明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沧州明珠(002108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,820.43230,261.21157,257.02104,926.6848,391.54
收到的税费返还4,128.0614,698.5811,702.933,075.92975.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,052.405,046.822,063.281,211.37703.86
经营活动现金流入小计50,000.89250,006.61171,023.23109,213.9650,070.71
购买商品、接受劳务支付的现金49,345.18193,315.69145,902.8684,743.6043,860.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,100.5426,283.4719,599.7313,517.507,759.73
支付的各项税费4,066.7215,458.6111,237.809,239.855,838.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,261.8910,210.077,020.774,173.022,949.17
经营活动现金流出小计63,774.34245,267.84183,761.16111,673.9760,408.09
经营活动产生的现金流量净额-13,773.454,738.77-12,737.93-2,460.01-10,337.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--117.02117.02117.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.273,478.36202.37195.1432.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额515.06619.94619.94491.22468.32
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计521.334,215.32939.33803.38500.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,755.5445,651.8426,286.1816,503.886,721.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73.47--------
投资活动现金流出小计1,829.0145,651.8426,286.1816,503.886,721.16
投资活动产生的现金流量净额-1,307.67-41,436.52-25,346.85-15,700.49-6,220.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,349.00103,119.9987,969.9962,539.9919,854.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.001,000.00----
筹资活动现金流入小计33,349.00104,119.9988,969.9962,539.9919,854.99
偿还债务支付的现金5,960.0057,427.5846,299.0336,299.0313,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,213.4720,821.6819,626.2018,584.42240.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,668.691,668.69----
筹资活动现金流出小计7,173.4779,917.9467,593.9154,883.4513,240.06
筹资活动产生的现金流量净额26,175.5324,202.0521,376.077,656.546,614.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.21338.86273.54298.52145.70
五、现金及现金等价物净增加额11,097.62-12,156.84-16,435.17-10,205.44-9,796.98
加:期初现金及现金等价物余额67,466.5379,623.3779,623.3779,623.3779,623.37
六、期末现金及现金等价物余额78,564.1567,466.5363,188.2069,417.9369,826.39
附注
净利润--15,474.49--8,823.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,635.70--1,579.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,207.30--10,893.01--
无形资产摊销--833.60--422.14--
长期待摊费用摊销--85.08--2.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,865.59---51.83--
固定资产报废损失--56.38--5.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,663.47--1,642.99--
投资损失---8,725.62---5,278.74--
递延所得税资产减少--1,501.88--178.28--
递延所得税负债增加---708.63---146.57--
存货的减少---4,621.07---5,593.63--
经营性应收项目的减少---1,548.48--16,008.34--
经营性应付项目的增加--3,308.89---30,944.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---26,558.64------
经营活动产生现金流量净额--4,738.77---2,460.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,466.53--69,417.93--
现金的期初余额--79,623.37--79,623.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,156.84---10,205.44--
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