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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,381.99 | 546,481.42 | 395,746.00 | 252,801.10 | 142,113.25 |
| 收到的税费返还 | 643.62 | 2,575.50 | 2,553.01 | 2,219.98 | 1,569.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.00 | 13,078.02 | 7,677.39 | 4,232.47 | 1,887.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,558.61 | 562,134.94 | 405,976.40 | 259,253.55 | 145,569.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,661.04 | 299,521.17 | 212,574.96 | 138,424.08 | 70,377.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,964.54 | 95,939.16 | 63,137.41 | 43,496.44 | 24,307.11 |
| 支付的各项税费 | 8,402.49 | 29,208.80 | 19,776.00 | 12,689.50 | 6,739.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,070.38 | 22,033.21 | 15,794.58 | 9,618.24 | 4,872.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,098.45 | 446,702.34 | 311,282.95 | 204,228.27 | 106,296.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,460.17 | 115,432.60 | 94,693.46 | 55,025.28 | 39,272.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.92 | 464.76 | 374.16 | 284.26 | 142.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 127.84 | 3.69 | 3.60 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,801.30 | 115,000.00 | 91,110.33 | 73,408.72 | 32,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,917.75 | 115,592.60 | 91,488.18 | 73,696.58 | 32,743.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,723.40 | 43,523.06 | 34,920.11 | 20,490.47 | 8,728.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,300.00 | 109,904.58 | 88,460.41 | 67,810.05 | 33,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,023.40 | 153,427.64 | 123,380.52 | 88,300.52 | 42,128.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,105.65 | -37,835.04 | -31,892.34 | -14,603.94 | -9,384.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,784.00 | 139,639.38 | 98,194.36 | 64,960.00 | 28,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129.04 | 3,084.82 | 27,365.12 | 19,609.42 | 10,346.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,913.04 | 142,724.20 | 125,559.48 | 84,569.42 | 39,336.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,622.18 | 194,971.42 | 134,152.93 | 64,896.53 | 29,653.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 453.95 | 8,389.58 | 7,213.92 | 5,125.25 | 2,983.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,128.56 | 2,680.05 | 2,100.00 | 1,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,054.26 | 27,258.97 | 19,660.27 | 10,687.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,076.13 | 205,415.26 | 168,625.82 | 89,682.05 | 43,325.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,836.92 | -62,691.05 | -43,066.33 | -5,112.63 | -3,988.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.09 | 379.96 | 469.81 | 455.40 | 315.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,104.34 | 15,286.46 | 20,204.60 | 35,764.11 | 26,215.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,165.92 | 31,879.46 | 31,879.46 | 31,879.46 | 31,879.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,270.26 | 47,165.92 | 52,084.05 | 67,643.56 | 58,094.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,343.81 | -- | 583.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 944.19 | -- | 756.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,754.69 | -- | 12,871.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,497.39 | -- | 1,241.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22,675.74 | -- | 8,935.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.97 | -- | 29.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 405.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,027.00 | -- | 3,337.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -429.93 | -- | -261.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -863.67 | -- | -125.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -328.20 | -- | -162.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,542.66 | -- | 1,461.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,589.00 | -- | 21,793.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,458.22 | -- | 4,565.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,432.60 | -- | 55,025.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,165.92 | -- | 67,643.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,879.46 | -- | 31,879.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,286.46 | -- | 35,764.11 | -- |
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