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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,735.92 | 701,565.17 | 521,681.86 | 351,131.48 | 169,906.88 |
| 收到的税费返还 | 2,190.41 | 4,952.29 | 4,776.45 | 2,916.56 | 1,234.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,653.05 | 16,377.09 | 10,980.09 | 8,655.29 | 3,607.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,579.38 | 722,894.55 | 537,438.40 | 362,703.34 | 174,749.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,542.79 | 432,768.27 | 382,714.98 | 303,780.47 | 179,439.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,285.20 | 134,818.44 | 94,306.82 | 64,476.97 | 35,864.55 |
| 支付的各项税费 | 5,298.12 | 24,304.11 | 15,993.53 | 11,800.74 | 5,789.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,862.15 | 18,576.71 | 15,463.97 | 10,040.60 | 5,152.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,988.25 | 610,467.54 | 508,479.30 | 390,098.77 | 226,245.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,408.88 | 112,427.01 | 28,959.11 | -27,395.44 | -51,496.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 518.73 | 518.73 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 413.80 | 413.80 | 15.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.88 | 24.78 | 18.87 | 18.87 | 4.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 224.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,004.88 | 1,181.46 | 951.40 | 33.87 | 4.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,246.57 | 90,301.22 | 53,893.27 | 36,785.55 | 15,200.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,246.57 | 90,301.22 | 53,893.27 | 36,785.55 | 15,200.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,241.69 | -89,119.76 | -52,941.87 | -36,751.68 | -15,196.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,200.00 | 30,500.00 | 27,500.00 | 23,500.00 | 5,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,497.90 | 12,297.62 | 7,454.22 | 1,054.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,200.00 | 45,997.90 | 39,797.62 | 30,954.22 | 6,354.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,295.00 | 38,674.00 | 26,989.00 | 19,689.00 | 2,793.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,725.50 | 24,013.32 | 23,278.74 | 11,312.46 | 506.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,484.83 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,556.24 | 25,076.84 | 12,185.64 | 8,645.04 | 2,530.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,576.74 | 87,764.16 | 62,453.39 | 39,646.50 | 5,830.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,376.74 | -41,766.26 | -22,655.76 | -8,692.27 | 523.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 363.02 | 1,167.18 | 1,030.75 | 916.94 | 446.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,664.29 | -17,291.82 | -45,607.78 | -71,922.45 | -65,722.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,665.43 | 282,957.25 | 282,957.25 | 282,957.25 | 282,957.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,001.14 | 265,665.43 | 237,349.48 | 211,034.80 | 217,234.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,195.34 | -- | 17,116.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12.68 | -- | -817.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,070.39 | -- | 18,361.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,460.51 | -- | 722.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36,457.72 | -- | 17,068.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 247.71 | -- | -1.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.14 | -- | 33.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,640.59 | -- | 2,320.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -561.58 | -- | -312.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,770.83 | -- | -777.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,115.55 | -- | -331.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,372.44 | -- | -8,486.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,684.54 | -- | -7,350.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 83,398.37 | -- | -66,000.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,427.01 | -- | -27,395.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 265,665.43 | -- | 211,034.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 282,957.25 | -- | 282,957.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,291.82 | -- | -71,922.45 | -- |
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