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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,172.73 | 241,942.47 | 170,622.06 | 106,765.23 | 49,707.33 |
| 收到的税费返还 | 1,108.87 | 2,949.87 | 1,963.40 | 1,219.71 | 772.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 847.24 | 2,214.86 | 2,541.45 | 1,781.11 | 872.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,128.85 | 247,107.21 | 175,126.91 | 109,766.06 | 51,352.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,399.75 | 128,870.14 | 95,892.22 | 56,037.31 | 25,479.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,524.37 | 57,988.27 | 38,963.30 | 26,471.52 | 13,757.48 |
| 支付的各项税费 | 2,852.46 | 11,771.74 | 13,537.69 | 8,002.54 | 2,493.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,323.24 | 22,303.81 | 12,289.47 | 8,129.35 | 3,942.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,099.81 | 220,933.95 | 160,682.68 | 98,640.72 | 45,673.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,029.04 | 26,173.26 | 14,444.23 | 11,125.34 | 5,679.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | 18,891.96 | 11,278.84 | 6,235.04 | 850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.52 | -- | 39.08 | 24.62 | 3.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 159.66 | 65.00 | 22.13 | 13.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,042.70 | 1,046.55 | 1,028.15 | 0.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,412.22 | 20,094.31 | 12,429.47 | 7,309.94 | 867.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,273.49 | 15,210.08 | 11,433.60 | 7,281.37 | 4,769.08 |
| 投资所支付的现金 | 5,850.00 | 20,192.91 | 12,698.84 | 8,385.04 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,123.49 | 35,402.99 | 24,150.84 | 15,666.41 | 7,769.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,711.28 | -15,308.68 | -11,721.37 | -8,356.47 | -6,901.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,470.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 15,400.00 | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,470.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 15,400.00 | 2,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 18,460.00 | 15,720.00 | 10,720.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.44 | 4,748.48 | 4,495.73 | 423.84 | 210.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.19 | 645.34 | 257.54 | 154.78 | 37.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252.62 | 23,853.82 | 20,473.27 | 11,298.62 | 248.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,217.38 | -6,453.82 | -3,073.27 | 4,101.38 | 2,451.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.03 | 748.21 | 384.30 | 243.46 | 40.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,629.17 | 5,158.96 | 33.89 | 7,113.70 | 1,269.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,148.87 | 26,989.91 | 26,989.91 | 26,989.91 | 26,989.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,778.04 | 32,148.87 | 27,023.80 | 34,103.60 | 28,259.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,281.24 | -- | 12,418.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,992.62 | -- | -51.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,119.75 | -- | 3,761.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 532.98 | -- | 276.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.29 | -- | 11.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 406.86 | -- | 310.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 388.33 | -- | 38.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12.18 | -- | 15.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 531.71 | -- | 304.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.43 | -- | -23.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 391.22 | -- | 156.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -340.07 | -- | -558.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,419.86 | -- | -3,738.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,098.90 | -- | -10,548.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,808.35 | -- | 8,436.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -37.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,173.26 | -- | 11,125.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,148.87 | -- | 34,103.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,989.91 | -- | 26,989.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,158.96 | -- | 7,113.70 | -- |
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