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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,996.81 | 313,419.29 | 232,711.16 | 156,525.17 | 69,853.85 |
| 收到的税费返还 | 356.08 | 2,304.13 | 1,849.13 | 1,140.61 | 164.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247.60 | 9,237.10 | 8,187.07 | 5,540.45 | 851.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,600.48 | 324,960.52 | 242,747.36 | 163,206.24 | 70,869.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,337.25 | 185,153.85 | 146,221.16 | 100,368.60 | 52,704.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,999.12 | 44,948.94 | 31,682.66 | 22,675.16 | 10,135.95 |
| 支付的各项税费 | 2,924.22 | 23,548.03 | 18,555.84 | 12,150.37 | 6,552.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,563.48 | 38,225.10 | 22,800.82 | 16,395.85 | 7,594.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,824.07 | 291,875.92 | 219,260.48 | 151,589.97 | 76,987.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,776.41 | 33,084.60 | 23,486.87 | 11,616.27 | -6,117.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 335.61 | 82.59 | 69.90 | 1.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,835.61 | 10,582.59 | 10,569.90 | 10,501.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,548.47 | 13,750.81 | 6,591.44 | 3,645.55 | 561.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 17,904.72 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,548.47 | 13,750.81 | 24,496.16 | 3,645.55 | 561.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,548.47 | -2,915.20 | -13,913.57 | 6,924.35 | 9,939.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,104.36 | 77.90 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,848.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 17,953.24 | 77.90 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 40,507.73 | 40,506.61 | 40,506.61 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.87 | 47,270.88 | 410.87 | 274.48 | 0.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.87 | 87,778.61 | 40,917.48 | 40,781.08 | 0.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.87 | -69,825.37 | -40,839.57 | -40,781.08 | -0.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.91 | 125.91 | 313.81 | 586.89 | -44.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,155.16 | -39,530.06 | -30,952.46 | -21,653.57 | 3,776.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,491.45 | 99,021.51 | 95,403.49 | 95,403.49 | 90,871.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,646.61 | 59,491.45 | 64,451.03 | 73,749.91 | 94,647.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,016.71 | -- | 24,748.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,690.91 | -- | 281.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,928.48 | -- | 3,839.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 968.29 | -- | 393.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 246.88 | -- | 96.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.18 | -- | -0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -65.36 | -- | 720.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.93 | -- | -9.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.56 | -- | 4.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,101.25 | -- | 1,546.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,373.62 | -- | 5,216.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,344.88 | -- | -25,083.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -220.79 | -- | -387.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,084.60 | -- | 11,616.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,491.45 | -- | 73,749.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,021.51 | -- | 95,403.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,530.06 | -- | -21,653.57 | -- |
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