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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,620.64 | 2,878,653.76 | 1,992,274.67 | 1,307,077.81 | 767,703.84 |
| 收到的税费返还 | 7.48 | 128.41 | 128.41 | 200.25 | 106.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,079.21 | 9,316.87 | 10,439.24 | 30,798.14 | 38,396.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 945,707.33 | 2,888,099.04 | 2,002,842.31 | 1,338,076.21 | 806,206.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,858.07 | 2,205,572.36 | 1,625,548.09 | 1,066,589.79 | 770,136.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,517.56 | 307,918.28 | 281,583.18 | 230,473.85 | 172,909.29 |
| 支付的各项税费 | 40,061.05 | 143,763.78 | 99,946.53 | 60,306.44 | 30,693.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,963.61 | 53,133.09 | 62,460.42 | 31,711.93 | 20,524.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,400.29 | 2,710,387.51 | 2,069,538.21 | 1,389,082.01 | 994,263.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,692.96 | 177,711.52 | -66,695.90 | -51,005.80 | -188,056.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,766.66 | 1,075,038.07 | 774,547.70 | 428,416.82 | 230,780.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.97 | 3,670.98 | 2,246.97 | 1,060.47 | 297.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.17 | 1,042.75 | 582.61 | 645.65 | 29.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.23 | 1,858.89 | 1,861.89 | 1,851.60 | 37.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,357.81 | 4,080.36 | 2,751.08 | 1,904.02 | 991.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 319,931.84 | 1,085,691.05 | 781,990.26 | 433,878.58 | 232,135.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,870.34 | 15,688.28 | 7,299.00 | 5,053.65 | 4,314.79 |
| 投资所支付的现金 | 240,576.00 | 1,127,257.07 | 782,571.16 | 401,850.16 | 232,604.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 115.50 | 115.50 | 115.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 877.48 | -- | 9,940.71 | 7,419.70 | 865.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,323.82 | 1,143,060.85 | 799,926.37 | 414,439.02 | 237,785.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,608.02 | -57,369.81 | -17,936.12 | 19,439.56 | -5,649.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101.97 | 1,209.70 | 3,208.00 | 3,208.00 | 3,208.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.97 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,868.21 | 115,273.16 | 125,207.83 | 81,490.33 | 44,486.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 894.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,970.18 | 117,377.61 | 128,415.83 | 84,698.33 | 47,694.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,441.00 | 128,605.02 | 85,777.98 | 25,497.42 | 4,114.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,423.37 | 68,483.47 | 63,712.45 | 61,259.19 | 4,994.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,771.10 | -- | 4,447.44 | 2,600.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,635.47 | 197,088.49 | 153,937.88 | 89,356.88 | 9,108.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,665.29 | -79,710.88 | -25,522.05 | -4,658.55 | 38,586.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.88 | -10,315.90 | -228.57 | 1,817.52 | 717.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,998.11 | 30,314.93 | -110,382.64 | -34,407.27 | -154,402.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 635,480.97 | 605,166.03 | 605,166.03 | 605,166.03 | 605,166.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,482.85 | 635,480.97 | 494,783.39 | 570,758.76 | 450,763.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 234,060.88 | -- | 98,332.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,628.21 | -- | 4,948.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,882.00 | -- | 3,113.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 999.61 | -- | 591.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,082.39 | -- | 2,067.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.40 | -- | -49.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.80 | -- | 95.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 72.39 | -- | -149.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,447.90 | -- | 3,821.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,764.84 | -- | -1,723.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,414.04 | -- | -1,111.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 123.23 | -- | 21.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,713.22 | -- | 1,936.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -541,454.65 | -- | -69,258.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 422,925.91 | -- | -95,914.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 357.92 | -- | 2,272.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 177,711.52 | -- | -51,005.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 635,480.97 | -- | 570,758.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 605,166.03 | -- | 605,166.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,314.93 | -- | -34,407.27 | -- |
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