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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,984.47 | 1,950,392.54 | 1,456,926.25 | 1,000,022.93 | 621,715.00 |
| 收到的税费返还 | 292.99 | 121.66 | 121.66 | 121.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,036.81 | 18,428.19 | 14,898.19 | 9,242.93 | 5,594.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,314.26 | 1,968,942.40 | 1,471,946.10 | 1,009,387.52 | 627,309.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,485.97 | 1,583,037.13 | 1,224,455.38 | 874,395.86 | 615,989.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,726.99 | 279,964.55 | 236,590.09 | 195,260.47 | 129,877.00 |
| 支付的各项税费 | 15,954.78 | 49,013.25 | 41,366.35 | 33,483.02 | 20,750.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,668.52 | 16,467.41 | 41,639.04 | 25,274.41 | 19,213.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 691,836.26 | 1,928,482.35 | 1,544,050.87 | 1,128,413.76 | 785,830.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,522.00 | 40,460.05 | -72,104.77 | -119,026.23 | -158,521.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,059.00 | 766,288.73 | 534,407.55 | 342,565.61 | 189,506.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 522.66 | 2,435.07 | 2,560.38 | 1,942.78 | 604.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,752.56 | 3,144.13 | 937.78 | 243.65 | 19.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,103.53 | 2,983.16 | 3,068.21 | 2,131.04 | 1,056.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 231,437.74 | 774,851.08 | 540,973.92 | 346,883.08 | 191,185.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,599.48 | 8,890.42 | 6,092.77 | 1,910.44 | 1,447.02 |
| 投资所支付的现金 | 153,861.00 | 775,528.55 | 534,512.25 | 268,760.57 | 153,175.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,460.48 | 784,418.97 | 540,605.02 | 270,671.01 | 154,622.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,977.27 | -9,567.89 | 368.89 | 76,212.07 | 36,563.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94.73 | 5,903.33 | 5,894.07 | 5,880.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.73 | 1,108.47 | 1,099.20 | 1,085.29 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 30,957.84 | 27,221.78 | 22,842.55 | 17,820.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 637.14 | -- | 6,669.09 | 4,396.71 | 4,254.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,831.88 | 36,861.17 | 39,784.94 | 33,119.42 | 22,074.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,996.17 | 55,078.65 | 61,858.77 | 35,090.15 | 28,160.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.88 | 34,979.06 | 33,318.34 | 31,754.28 | 1,684.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,572.09 | 6,590.12 | 9,123.26 | 7,195.56 | 3,876.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,065.14 | 96,647.84 | 104,300.37 | 74,039.99 | 33,721.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,233.26 | -59,786.67 | -64,515.43 | -40,920.58 | -11,646.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.95 | -2,456.08 | -3,790.83 | -1,039.95 | 156.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,842.94 | -31,350.59 | -140,042.13 | -84,774.68 | -133,447.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 558,707.30 | 590,057.89 | 590,057.89 | 590,057.89 | 590,057.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,864.36 | 558,707.30 | 450,015.76 | 505,283.21 | 456,610.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,366.31 | -- | 34,733.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,841.63 | -- | 13,228.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,336.02 | -- | 3,462.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,035.59 | -- | 540.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,024.78 | -- | 1,598.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,505.80 | -- | 18.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.43 | -- | 15.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,529.87 | -- | 223.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,065.57 | -- | 2,000.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,274.78 | -- | -1,722.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,901.99 | -- | -1,908.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,112.32 | -- | -58.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,087.64 | -- | 41,093.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 71,285.01 | -- | 25,049.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -186,983.22 | -- | -239,214.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,850.27 | -- | 264.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,460.05 | -- | -119,026.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 558,707.30 | -- | 505,283.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 590,057.89 | -- | 590,057.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,350.59 | -- | -84,774.68 | -- |
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