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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,386.89 | 42,839.37 | 27,529.54 | 20,392.45 | 10,183.48 |
| 收到的税费返还 | 25.97 | 59.34 | 49.27 | 40.08 | 12.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.46 | 2,872.77 | 2,587.58 | 2,243.96 | 752.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,476.31 | 45,771.48 | 30,166.39 | 22,676.48 | 10,948.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,910.95 | 14,258.65 | 9,398.41 | 6,338.96 | 3,591.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,438.47 | 7,571.29 | 5,576.11 | 3,827.65 | 2,142.27 |
| 支付的各项税费 | 457.16 | 1,913.14 | 1,365.31 | 924.91 | 365.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 909.04 | 4,540.19 | 3,357.16 | 2,130.54 | 1,232.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,715.62 | 28,283.28 | 19,696.99 | 13,222.07 | 7,332.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,760.69 | 17,488.20 | 10,469.39 | 9,454.42 | 3,616.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.74 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.63 | 5.45 | 5.33 | 5.30 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.38 | 25.45 | 5.33 | 5.30 | 34.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.79 | 5,143.36 | 4,935.66 | 4,446.92 | 3,397.71 |
| 投资所支付的现金 | 294.00 | 696.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,099.79 | 5,839.36 | 4,935.66 | 4,446.92 | 3,397.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,086.41 | -5,813.91 | -4,930.32 | -4,441.62 | -3,363.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | 22,322.47 | 10,322.47 | 3,422.47 | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,146.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 22,322.47 | 10,322.47 | 3,422.47 | 3,846.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,186.00 | 31,906.47 | 14,566.47 | 9,262.47 | 1,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 424.04 | 2,072.26 | 1,621.25 | 1,127.30 | 566.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.30 | 1,064.47 | 601.18 | 544.91 | 246.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,848.35 | 35,043.19 | 16,788.90 | 10,934.68 | 2,763.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -748.35 | -12,720.72 | -6,466.43 | -7,512.21 | 1,083.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74.07 | -1,046.43 | -927.36 | -2,499.40 | 1,336.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,077.69 | 27,124.12 | 27,124.12 | 27,124.12 | 27,124.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,003.62 | 26,077.69 | 26,196.76 | 24,624.72 | 28,460.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,628.81 | -- | 3,125.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,855.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,763.41 | -- | 5,727.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 246.91 | -- | 114.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,132.92 | -- | 627.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -3.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -842.73 | -- | -586.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,312.03 | -- | 1,255.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,701.48 | -- | -4,818.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 540.47 | -- | 843.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.42 | -- | -68.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,801.25 | -- | 135.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 857.97 | -- | 9,399.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,660.98 | -- | -3,931.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,488.20 | -- | 9,454.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,077.69 | -- | 24,624.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,124.12 | -- | 27,124.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,046.43 | -- | -2,499.40 | -- |
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