大港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大港股份(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,785.1881,502.0249,300.9631,197.8814,357.09
收到的税费返还56.502,665.78204.09183.824.93
收到的其他与经营活动有关的现金406.554,444.355,180.584,494.071,069.68
经营活动现金流入小计17,248.2288,612.1554,685.6335,875.7615,431.70
购买商品、接受劳务支付的现金5,903.2634,948.2627,356.8419,397.5810,781.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,333.289,891.796,868.504,642.152,484.23
支付的各项税费1,208.834,051.573,550.662,432.241,484.31
支付的其他与经营活动有关的现金777.706,443.462,654.451,688.04920.62
经营活动现金流出小计12,223.0855,335.0740,430.4528,160.0115,670.20
经营活动产生的现金流量净额5,025.1433,277.0814,255.177,715.75-238.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--22.0022.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6,923.516,923.516,923.51300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--67,642.9167,658.6633,372.0733,372.07
收到的其他与投资活动有关的现金--4,032.021,456.561,456.56--
投资活动现金流入小计--78,620.4476,060.7341,752.1433,672.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,786.988,524.615,959.163,917.832,879.26
投资所支付的现金--23,166.6422,585.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--18.45------
投资活动现金流出小计1,786.9831,709.7028,545.073,917.832,879.26
投资活动产生的现金流量净额-1,786.9846,910.7447,515.6637,834.3130,792.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,594.81--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,451.17112,007.02108,508.0671,418.0638,018.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金107.3462,183.0733,181.256,025.007,175.00
筹资活动现金流入小计21,153.32174,190.09141,689.3177,443.0645,193.06
偿还债务支付的现金17,575.00215,522.18189,121.68102,238.7745,455.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,235.308,745.307,357.775,492.132,605.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--756.00756.00756.00--
支付其他与筹资活动有关的现金8,420.1842,805.6221,877.9924,871.3745,397.11
筹资活动现金流出小计27,230.48267,073.11218,357.44132,602.2693,457.87
筹资活动产生的现金流量净额-6,077.16-92,883.02-76,668.12-55,159.20-48,264.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.23-59.64-345.19-351.09-387.28
五、现金及现金等价物净增加额-2,839.22-12,754.84-15,242.49-9,960.23-18,097.76
加:期初现金及现金等价物余额40,373.8753,128.7153,128.7053,128.7053,128.71
六、期末现金及现金等价物余额37,534.6540,373.8737,886.2143,168.4735,030.95
附注
净利润--12,572.38--4,192.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--463.07--324.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,867.16--4,702.31--
无形资产摊销--514.17--103.25--
长期待摊费用摊销--1,772.38--642.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,450.29---3,461.34--
固定资产报废损失--34.30------
公允价值变动损失---1,634.85--424.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,335.02--5,934.33--
投资损失---4,073.07--108.16--
递延所得税资产减少---16.90---16.37--
递延所得税负债增加--123.26------
存货的减少--8,466.34--342.02--
经营性应收项目的减少---1,330.39--8,184.93--
经营性应付项目的增加---2,536.11---13,601.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------163.90--
经营活动产生现金流量净额--33,277.08--7,715.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,373.87--43,168.47--
现金的期初余额--53,128.71--53,128.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,754.84---9,960.23--
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