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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,392.45 | 10,183.48 | 56,932.81 | 33,001.43 | 26,840.05 |
| 收到的税费返还 | 40.08 | 12.91 | 954.12 | 396.36 | 384.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,243.96 | 752.48 | 4,308.05 | 3,947.21 | 2,375.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,676.48 | 10,948.86 | 62,194.98 | 37,345.00 | 29,600.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,338.96 | 3,591.99 | 29,328.70 | 22,639.55 | 14,103.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,827.65 | 2,142.27 | 8,424.87 | 6,665.39 | 5,172.21 |
| 支付的各项税费 | 924.91 | 365.82 | 2,234.25 | 2,153.91 | 1,513.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.54 | 1,232.69 | 4,754.39 | 3,690.58 | 2,835.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,222.07 | 7,332.77 | 44,742.21 | 35,149.43 | 23,623.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,454.42 | 3,616.09 | 17,452.76 | 2,195.57 | 5,976.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33.03 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 63.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 1.20 | 14.66 | 2.97 | 2.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.30 | 34.23 | 78.10 | 2.97 | 2.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,446.92 | 3,397.71 | 10,927.14 | 8,631.20 | 7,025.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 870.00 | 1,100.00 | 120.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 14,628.52 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 66,664.50 | 11,664.87 | 11,664.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,446.92 | 3,397.71 | 93,090.16 | 21,396.07 | 18,810.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,441.62 | -3,363.48 | -93,012.07 | -21,393.11 | -18,807.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 55,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 55,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,422.47 | 2,700.00 | 50,590.00 | 22,945.00 | 19,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,146.72 | -- | 2,206.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,422.47 | 3,846.72 | 105,590.00 | 25,151.77 | 19,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,262.47 | 1,950.00 | 35,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,127.30 | 566.22 | 2,252.74 | 3,715.42 | 2,137.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 108.00 | 108.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.91 | 246.78 | 2,692.31 | 1,378.56 | 819.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,934.68 | 2,763.00 | 40,445.06 | 24,593.99 | 22,456.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,512.21 | 1,083.72 | 65,144.94 | 557.78 | -2,506.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -7.32 | -7.23 | -6.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,499.40 | 1,336.33 | -10,421.68 | -18,646.99 | -15,344.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,124.12 | 27,124.12 | 37,545.80 | 37,545.80 | 37,545.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,624.72 | 28,460.45 | 27,124.12 | 18,898.80 | 22,201.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,125.64 | -- | 9,168.35 | -- | 9,942.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,367.25 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,727.00 | -- | 11,281.01 | -- | 5,983.28 |
| 无形资产摊销 | 114.68 | -- | 443.91 | -- | 238.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 627.67 | -- | 1,255.97 | -- | 638.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.81 | -- | -33.10 | -- | -25.25 |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 24.96 | -- | 2.40 |
| 公允价值变动损失 | -586.65 | -- | 59.56 | -- | 683.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,255.63 | -- | 2,454.61 | -- | 1,272.54 |
| 投资损失 | -4,818.51 | -- | -16,142.11 | -- | -15,262.51 |
| 递延所得税资产减少 | 843.33 | -- | -558.27 | -- | 171.86 |
| 递延所得税负债增加 | -68.51 | -- | 21.32 | -- | 2,658.49 |
| 存货的减少 | 135.87 | -- | 43.93 | -- | 3,016.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,399.15 | -- | 12,844.04 | -- | 7,182.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,931.78 | -- | -8,144.33 | -- | -10,455.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,454.42 | -- | 17,452.76 | -- | 5,976.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,624.72 | -- | 27,124.12 | -- | 22,201.38 |
| 现金的期初余额 | 27,124.12 | -- | 37,545.80 | -- | 37,545.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,499.40 | -- | -10,421.68 | -- | -15,344.42 |
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