ST雪莱

- 002076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST雪莱(002076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,761.0238,908.3424,896.8319,709.176,199.02
收到的税费返还4.24426.78255.7432.535.57
收到的其他与经营活动有关的现金245.971,331.47769.23641.61107.49
经营活动现金流入小计5,011.2440,666.5825,921.8020,383.316,312.07
购买商品、接受劳务支付的现金3,447.3528,960.9222,520.5716,855.433,792.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,067.444,439.963,195.622,052.53870.07
支付的各项税费412.851,693.621,525.66518.42218.04
支付的其他与经营活动有关的现金462.403,810.34898.87781.71198.83
经营活动现金流出小计5,390.0338,904.8428,140.7220,208.095,079.68
经营活动产生的现金流量净额-378.801,761.74-2,218.92175.221,232.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,580.911,841.71451.04--
取得投资收益所收到的现金--14.2913.2513.255.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.520.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,940.002,940.00440.00
投资活动现金流入小计--2,595.204,796.483,404.38445.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.58816.15187.69106.292.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,003.61------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,380.002,380.001,510.00
投资活动现金流出小计14.581,819.772,567.692,486.291,512.29
投资活动产生的现金流量净额-14.58775.432,228.79918.09-1,067.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.0057.5057.5057.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--57.5057.5057.50--
取得借款收到的现金--1,197.571,353.331,253.33370.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--700.00------
筹资活动现金流入小计800.001,955.071,410.831,310.83370.00
偿还债务支付的现金810.812,533.24908.18676.1815.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--113.2515.3914.0712.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--90.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计810.812,646.49923.57690.2528.39
筹资活动产生的现金流量净额-10.81-691.42487.26620.59341.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.7948.94-4.545.877.34
五、现金及现金等价物净增加额-403.401,894.70492.591,719.76514.32
加:期初现金及现金等价物余额2,908.411,013.711,013.711,013.711,013.71
六、期末现金及现金等价物余额2,505.012,908.411,506.302,733.471,528.03
附注
净利润--4,392.18---1,733.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--544.04--604.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--807.66--415.79--
无形资产摊销--435.76--217.87--
长期待摊费用摊销--55.68--34.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--144.23---0.67--
固定资产报废损失---9.10------
公允价值变动损失--90.73---192.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,021.16--2,205.61--
投资损失---41.74---39.93--
递延所得税资产减少---218.69---119.64--
递延所得税负债增加---42.04------
存货的减少--1,491.42---5,295.07--
经营性应收项目的减少--1,158.77---2,250.16--
经营性应付项目的增加---8,015.06--6,259.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,708.56--69.30--
经营活动产生现金流量净额--1,761.74--175.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,908.41--2,733.47--
现金的期初余额--1,013.71--1,013.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,894.70--1,719.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶