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星光股份(002076) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,280.15 | 16,253.80 | 10,970.44 | 7,377.81 | 3,412.86 |
收到的税费返还 | 79.39 | 115.14 | 294.32 | 194.08 | 52.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 469.61 | 7,304.18 | 17,656.95 | 17,121.31 | 15,900.62 |
经营活动现金流入小计 | 3,829.15 | 23,673.12 | 28,921.71 | 24,693.20 | 19,366.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,908.14 | 11,170.90 | 9,152.69 | 7,110.83 | 4,127.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,332.70 | 5,482.97 | 3,788.86 | 2,381.10 | 1,187.21 |
支付的各项税费 | 269.36 | 1,028.67 | 1,101.29 | 866.27 | 560.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 350.09 | 6,398.05 | 1,147.31 | 918.78 | 544.14 |
经营活动现金流出小计 | 3,860.29 | 24,080.59 | 15,190.15 | 11,276.98 | 6,419.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.13 | -407.47 | 13,731.55 | 13,416.22 | 12,946.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,197.94 | 4,380.25 | 4,380.25 | 4,162.96 | 3,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 107.68 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 8.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.80 | 32.87 | 32.87 | 28.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,305.62 | 4,400.73 | 4,424.79 | 4,207.51 | 3,536.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 479.84 | 984.47 | 761.44 | 174.63 | 46.82 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 3,050.00 | 3,086.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 679.84 | 4,034.47 | 3,847.44 | 3,174.63 | 3,046.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,625.78 | 366.26 | 577.35 | 1,032.88 | 489.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,442.97 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14,442.97 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 14,442.97 | 16,490.58 | 16,360.38 | 15,280.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12.73 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.84 | 943.48 | 395.89 | 32.16 | 18.06 |
筹资活动现金流出小计 | 107.84 | 15,399.19 | 16,886.47 | 16,392.54 | 15,298.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107.84 | -956.22 | -16,886.47 | -16,392.54 | -15,298.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.41 | 7.11 | -0.25 | -0.32 | -4.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,489.22 | -990.32 | -2,577.81 | -1,943.76 | -1,866.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,501.37 | 5,491.69 | 5,491.69 | 5,491.69 | 5,491.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,990.59 | 4,501.37 | 2,913.88 | 3,547.93 | 3,625.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,245.48 | -- | -312.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 185.54 | -- | -151.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 351.64 | -- | 141.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 372.45 | -- | 185.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 65.61 | -- | 36.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.59 | -- | 5.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.12 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 145.08 | -- | 1.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 190.29 | -- | -56.81 | -- |
投资损失 | -- | -236.82 | -- | -125.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 116.07 | -- | -2.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -116.44 | -- | -22.37 | -- |
存货的减少 | -- | -1,046.67 | -- | -3,359.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,796.26 | -- | 365.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,026.87 | -- | 354.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 761.62 | -- | 16,215.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -407.47 | -- | 13,416.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,501.37 | -- | 3,547.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,491.69 | -- | 5,491.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -990.32 | -- | -1,943.76 | -- |
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