沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,286.931,611,304.691,049,060.22733,162.08365,218.78
收到的税费返还--8,991.916,426.31----
收到的其他与经营活动有关的现金11,267.3942,940.3531,785.2819,327.778,414.04
经营活动现金流入小计390,554.321,663,236.961,087,271.80752,489.85373,632.82
购买商品、接受劳务支付的现金277,743.211,508,165.86922,170.84650,153.89325,799.91
支付给职工以及为职工支付的现金21,974.5771,158.5849,066.1336,765.2620,668.37
支付的各项税费3,207.5520,025.5716,615.0612,290.076,038.27
支付的其他与经营活动有关的现金10,384.0922,694.2145,102.7530,289.8527,142.95
经营活动现金流出小计313,309.411,622,044.221,032,954.78729,499.08379,649.50
经营活动产生的现金流量净额77,244.9141,192.7454,317.0222,990.77-6,016.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,684.1126,805.3720,783.0012,461.734,882.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.155,698.87230.2395.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金139,900.00854,179.80589,179.80453,330.00209,929.80
投资活动现金流入小计141,601.27886,684.04610,193.04465,886.76214,812.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,861.0846,164.2720,084.7315,757.438,079.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金219,000.00662,600.00482,813.54331,313.5465,707.64
投资活动现金流出小计221,861.08708,764.27502,898.27347,070.9773,786.75
投资活动产生的现金流量净额-80,259.81177,919.76107,294.77118,815.79141,025.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金819,060.071,832,934.931,214,982.50624,239.80201,114.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------257,002.41121,652.41
筹资活动现金流入小计819,060.071,832,934.931,214,982.50881,242.22322,766.47
偿还债务支付的现金589,805.771,755,545.06901,204.00845,604.00339,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金620.7820,296.6314,439.0513,507.741,154.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--750.54396.00396.00--
支付其他与筹资活动有关的现金267,167.41147,371.07347,988.4835,440.89--
筹资活动现金流出小计857,593.951,923,212.761,263,631.53894,552.63340,434.51
筹资活动产生的现金流量净额-38,533.89-90,277.83-48,649.03-13,310.42-17,668.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.00635.76-173.03-24.47-16.49
五、现金及现金等价物净增加额-41,572.79129,470.43112,789.73128,471.67117,324.65
加:期初现金及现金等价物余额184,824.0755,353.6455,353.6455,353.6449,296.03
六、期末现金及现金等价物余额143,251.28184,824.07168,143.37183,825.31166,620.68
附注
净利润--18,177.98--13,141.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,255.84--598.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,568.00--30,874.25--
无形资产摊销--4,220.90--1,031.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139.93------
固定资产报废损失--894.26--269.51--
公允价值变动损失--4,331.77--2,124.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,781.05--2,021.78--
投资损失---24,673.37---12,613.95--
递延所得税资产减少---5,549.02---2,477.36--
递延所得税负债增加--3,868.30---909.65--
存货的减少--29,151.95--7,175.02--
经营性应收项目的减少---34,571.25---4,923.42--
经营性应付项目的增加---31,221.58---12,987.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--91.48---336.84--
经营活动产生现金流量净额--41,192.74--22,990.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,824.07--183,825.31--
现金的期初余额--55,353.64--55,353.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,470.43--128,471.67--
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