瑞泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞泰科技(002066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,451.05153,128.6881,160.25278,436.87185,767.59
收到的税费返还1,139.34694.88220.20614.141,025.74
收到的其他与经营活动有关的现金12,316.822,924.681,420.293,346.7112,212.05
经营活动现金流入小计264,907.21156,748.2482,800.73282,397.72199,005.37
购买商品、接受劳务支付的现金189,071.76111,722.2563,339.17172,731.44129,541.80
支付给职工以及为职工支付的现金27,601.3419,205.2310,181.6235,720.6526,096.25
支付的各项税费15,317.4610,211.554,013.6717,359.5115,776.61
支付的其他与经营活动有关的现金19,355.8812,115.827,138.0132,023.1818,302.79
经营活动现金流出小计251,346.44153,254.8584,672.47257,834.78189,717.46
经营活动产生的现金流量净额13,560.773,493.39-1,871.7424,562.959,287.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------32.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.6311.10--234.6322.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35.6311.10--234.6354.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,407.37983.44583.275,670.602,084.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,407.37983.44583.275,670.602,084.77
投资活动产生的现金流量净额-1,371.74-972.34-583.27-5,435.97-2,030.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------880.04880.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------880.04880.04
取得借款收到的现金135,500.0087,600.0030,200.00167,550.00135,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计135,500.0087,600.0030,200.00168,430.04136,080.04
偿还债务支付的现金132,052.0079,150.0017,350.00175,852.02127,822.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,348.485,123.562,903.2711,460.266,800.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,910.781,873.121,465.794,013.861,834.45
支付其他与筹资活动有关的现金52.24--20.95172.7154.35
筹资活动现金流出小计138,452.7284,273.5620,274.22187,484.99134,677.14
筹资活动产生的现金流量净额-2,952.723,326.449,925.78-19,054.951,402.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.32-9.97-11.39-80.441.12
五、现金及现金等价物净增加额9,226.995,837.527,459.38-8.418,661.75
加:期初现金及现金等价物余额15,904.2415,904.2415,904.2415,912.6515,912.65
六、期末现金及现金等价物余额25,131.2221,741.7623,363.6215,904.2424,574.39
附注
净利润--7,002.04--12,898.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--153.68---46.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,920.74--7,713.63--
无形资产摊销--385.27--804.92--
长期待摊费用摊销--99.21--176.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.25--15.16--
固定资产报废损失--1.80--79.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,845.47--6,494.61--
投资损失------16.09--
递延所得税资产减少---82.72---426.21--
递延所得税负债增加-------24.65--
存货的减少---4,436.42---20,975.78--
经营性应收项目的减少---55,742.48--45,485.82--
经营性应付项目的增加--47,663.75---29,808.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,578.14--1,949.14--
经营活动产生现金流量净额--3,493.39--24,562.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,741.76--15,904.24--
现金的期初余额--15,904.24--15,912.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,837.52---8.41--
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