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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,451.05 | 153,128.68 | 81,160.25 | 278,436.87 | 185,767.59 |
| 收到的税费返还 | 1,139.34 | 694.88 | 220.20 | 614.14 | 1,025.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,316.82 | 2,924.68 | 1,420.29 | 3,346.71 | 12,212.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,907.21 | 156,748.24 | 82,800.73 | 282,397.72 | 199,005.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,071.76 | 111,722.25 | 63,339.17 | 172,731.44 | 129,541.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,601.34 | 19,205.23 | 10,181.62 | 35,720.65 | 26,096.25 |
| 支付的各项税费 | 15,317.46 | 10,211.55 | 4,013.67 | 17,359.51 | 15,776.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,355.88 | 12,115.82 | 7,138.01 | 32,023.18 | 18,302.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,346.44 | 153,254.85 | 84,672.47 | 257,834.78 | 189,717.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,560.77 | 3,493.39 | -1,871.74 | 24,562.95 | 9,287.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 32.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.63 | 11.10 | -- | 234.63 | 22.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.63 | 11.10 | -- | 234.63 | 54.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,407.37 | 983.44 | 583.27 | 5,670.60 | 2,084.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407.37 | 983.44 | 583.27 | 5,670.60 | 2,084.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,371.74 | -972.34 | -583.27 | -5,435.97 | -2,030.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 880.04 | 880.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 880.04 | 880.04 |
| 取得借款收到的现金 | 135,500.00 | 87,600.00 | 30,200.00 | 167,550.00 | 135,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,500.00 | 87,600.00 | 30,200.00 | 168,430.04 | 136,080.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,052.00 | 79,150.00 | 17,350.00 | 175,852.02 | 127,822.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,348.48 | 5,123.56 | 2,903.27 | 11,460.26 | 6,800.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,910.78 | 1,873.12 | 1,465.79 | 4,013.86 | 1,834.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.24 | -- | 20.95 | 172.71 | 54.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,452.72 | 84,273.56 | 20,274.22 | 187,484.99 | 134,677.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,952.72 | 3,326.44 | 9,925.78 | -19,054.95 | 1,402.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.32 | -9.97 | -11.39 | -80.44 | 1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,226.99 | 5,837.52 | 7,459.38 | -8.41 | 8,661.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,904.24 | 15,904.24 | 15,904.24 | 15,912.65 | 15,912.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,131.22 | 21,741.76 | 23,363.62 | 15,904.24 | 24,574.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,002.04 | -- | 12,898.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 153.68 | -- | -46.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,920.74 | -- | 7,713.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.27 | -- | 804.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.21 | -- | 176.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.25 | -- | 15.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.80 | -- | 79.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,845.47 | -- | 6,494.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 16.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.72 | -- | -426.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -24.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,436.42 | -- | -20,975.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,742.48 | -- | 45,485.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,663.75 | -- | -29,808.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,578.14 | -- | 1,949.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,493.39 | -- | 24,562.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,741.76 | -- | 15,904.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,904.24 | -- | 15,912.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,837.52 | -- | -8.41 | -- |
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