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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,795.40 | 248,014.82 | 92,142.15 | 53,884.63 | 23,969.05 |
| 收到的税费返还 | 0.09 | 568.72 | 568.72 | 361.48 | 292.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.10 | 3,369.92 | 2,429.22 | 2,470.13 | 589.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,693.58 | 251,953.46 | 95,140.09 | 56,716.25 | 24,851.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,280.23 | 81,565.47 | 57,274.32 | 38,579.59 | 16,915.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,588.64 | 101,195.26 | 79,645.23 | 59,163.83 | 21,015.53 |
| 支付的各项税费 | 4,154.11 | 13,340.59 | 10,657.36 | 8,079.48 | 5,454.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,495.45 | 32,643.10 | 23,071.11 | 14,121.33 | 5,888.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,518.44 | 228,744.43 | 170,648.02 | 119,944.22 | 49,274.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,824.85 | 23,209.03 | -75,507.93 | -63,227.97 | -24,422.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,498.78 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | 42.72 | 36.41 | 26.99 | 4.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.43 | 1,541.50 | 36.41 | 26.99 | 4.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320.11 | 4,469.14 | 3,450.50 | 2,812.91 | 1,855.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 320.11 | 4,469.14 | 3,450.50 | 2,812.91 | 1,855.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317.68 | -2,927.64 | -3,414.09 | -2,785.92 | -1,851.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 29,200.00 | 28,200.00 | 9,200.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 29,200.00 | 28,200.00 | 9,200.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 29,200.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.47 | 5,734.90 | 5,535.37 | 30.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.47 | 446.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.54 | 1,789.44 | 839.71 | 690.60 | 279.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 534.02 | 36,724.34 | 6,875.08 | 721.20 | 279.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -534.02 | -7,524.34 | 21,324.92 | 8,478.80 | 220.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4.11 | -0.72 | 1.48 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,676.55 | 12,761.16 | -57,597.82 | -57,533.62 | -26,053.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,329.16 | 81,567.99 | 81,567.99 | 81,567.99 | 81,567.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,652.61 | 94,329.16 | 23,970.17 | 24,034.37 | 55,514.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,805.95 | -- | 4,548.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,870.41 | -- | 744.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,968.97 | -- | 1,916.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,872.27 | -- | 7,681.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 267.83 | -- | 131.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.83 | -- | -8.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 335.21 | -- | 173.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 58.41 | -- | 172.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -106.72 | -- | -758.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.36 | -- | 124.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 177.34 | -- | -4,405.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,797.39 | -- | -63,380.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,691.91 | -- | -10,819.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,209.03 | -- | -63,227.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,329.16 | -- | 24,034.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,567.99 | -- | 81,567.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,761.16 | -- | -57,533.62 | -- |
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