远光软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远光软件(002063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,172.17155,104.9148,710.5825,058.618,697.38
收到的税费返还220.77736.78554.99419.07390.70
收到的其他与经营活动有关的现金219.831,987.741,286.10847.08301.13
经营活动现金流入小计15,612.77157,829.4250,551.6826,324.769,389.21
购买商品、接受劳务支付的现金11,559.8429,831.8616,989.059,042.874,622.91
支付给职工以及为职工支付的现金19,369.0985,901.8466,225.6248,733.1016,884.29
支付的各项税费3,798.2512,428.019,284.197,964.544,743.00
支付的其他与经营活动有关的现金5,328.6321,782.8112,379.996,500.423,130.04
经营活动现金流出小计40,055.81149,944.51104,878.8572,240.9329,380.23
经营活动产生的现金流量净额-24,443.047,884.91-54,327.17-45,916.17-19,991.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,665.00116,874.3478,580.0555,250.0043,300.00
取得投资收益所收到的现金110.314,445.04578.04320.46171.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.3636.1930.6413.044.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,781.67121,355.5779,188.7355,583.5043,475.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,727.465,337.133,068.342,588.501,038.79
投资所支付的现金1,667.00123,865.0016,300.0011,800.005,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,394.46129,202.1319,368.3414,388.506,588.79
投资活动产生的现金流量净额53,387.21-7,846.5759,820.3941,195.0036,887.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,500.004,500.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,500.004,500.003,000.00--
偿还债务支付的现金--5,500.004,000.004,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,702.474,681.869.232.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.21--------
筹资活动现金流出小计36.2110,202.478,681.864,009.231,002.32
筹资活动产生的现金流量净额-36.21-5,702.47-4,181.86-1,009.23-1,002.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25-2.35-0.370.560.61
五、现金及现金等价物净增加额28,907.70-5,666.481,310.99-5,729.8415,894.35
加:期初现金及现金等价物余额22,415.5728,082.0528,082.0528,082.0528,082.05
六、期末现金及现金等价物余额51,323.2822,415.5729,393.0422,352.2143,976.40
附注
净利润--28,101.90--8,211.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,206.47--2,248.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,677.51--1,029.45--
无形资产摊销--3,458.38--1,629.66--
长期待摊费用摊销--24.00--12.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.64--1.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.70--5.91--
投资损失---5,418.38---322.88--
递延所得税资产减少---810.82---190.57--
递延所得税负债增加--64.74---31.15--
存货的减少--0.52---2,990.42--
经营性应收项目的减少---19,095.96---44,549.35--
经营性应付项目的增加---5,354.51---10,969.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,884.91---45,916.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,415.57--22,352.21--
现金的期初余额--28,082.05--28,082.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,666.48---5,729.84--
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