同洲电子

- 002052

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
同洲电子(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,578.37110,176.9040,188.166,711.312,871.68
收到的税费返还2.42454.483.173.170.41
收到的其他与经营活动有关的现金646.483,550.812,465.072,445.171,856.57
经营活动现金流入小计128,227.27114,182.2042,656.409,159.654,728.65
购买商品、接受劳务支付的现金143,133.4871,276.1731,230.444,346.521,747.53
支付给职工以及为职工支付的现金860.624,556.233,213.532,171.561,078.23
支付的各项税费141.07550.173,814.23188.91122.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,156.494,051.872,830.882,249.661,583.22
经营活动现金流出小计151,291.6680,434.4541,089.078,956.654,531.23
经营活动产生的现金流量净额-23,064.3933,747.741,567.33203.00197.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.619.084.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------20.00
投资活动现金流入小计--11.619.084.9820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38.91134.1387.7952.5917.00
投资所支付的现金115.18--110.9368.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计154.08134.13198.72120.6917.00
投资活动产生的现金流量净额-154.08-122.52-189.64-115.713.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115.1850.00130.9388.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--558.52550.04420.00400.00
筹资活动现金流入小计115.18608.52680.96508.10400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1.88------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,351.021,201.001,201.001,200.00
筹资活动现金流出小计--2,352.901,201.001,201.001,200.00
筹资活动产生的现金流量净额115.18-1,744.39-520.04-692.90-800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响328.68-119.53-240.54-6.411.11
五、现金及现金等价物净增加额-22,774.6231,761.30617.12-612.02-598.47
加:期初现金及现金等价物余额32,739.021,023.281,023.281,023.281,068.97
六、期末现金及现金等价物余额9,964.4032,784.581,640.41411.26470.50
附注
净利润--4,933.68---4,392.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,104.61--48.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,726.70--510.53--
无形资产摊销--43.28--21.64--
长期待摊费用摊销--72.92--28.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.03---45.11--
固定资产报废损失--2.51------
公允价值变动损失--497.74------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--276.28--595.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---19,662.28--2,343.06--
经营性应收项目的减少---42,986.82--1,078.24--
经营性应付项目的增加--80,607.03---207.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,591.71---172.50--
经营活动产生现金流量净额--33,747.74--203.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,784.58--411.26--
现金的期初余额--1,023.28--1,023.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,761.30---612.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶