ST同洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST同洲(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,785.806,458.6544,831.5833,297.6337,036.03
收到的税费返还286.09286.032,074.311,804.201,420.63
收到的其他与经营活动有关的现金4,527.31974.061,620.732,174.931,666.42
经营活动现金流入小计15,599.207,718.7448,526.6237,276.7640,123.09
购买商品、接受劳务支付的现金6,518.423,005.4729,505.8820,531.4232,138.10
支付给职工以及为职工支付的现金4,249.252,023.5111,284.388,175.215,604.15
支付的各项税费929.67530.712,231.141,638.381,322.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,430.992,703.496,195.598,659.325,272.48
经营活动现金流出小计17,128.328,263.1849,216.9939,004.3344,337.50
经营活动产生的现金流量净额-1,529.12-544.44-690.36-1,727.56-4,214.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----834.80834.80--
取得投资收益所收到的现金48.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.780.708.317.976.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51.780.70843.11842.776.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,178.815.21573.96134.7790.04
投资所支付的现金0.22--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,179.035.21573.96134.7790.04
投资活动产生的现金流量净额-1,127.25-4.52269.15708.00-83.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.20--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----10,065.985,165.985,165.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金259.30--106.70100.00100.00
筹资活动现金流入小计259.51--10,172.685,265.985,265.98
偿还债务支付的现金750.00--13,101.757,447.507,447.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108.2057.20236.66171.22106.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----245.30103.28103.28
筹资活动现金流出小计858.2057.2013,583.717,722.007,656.89
筹资活动产生的现金流量净额-598.69-57.20-3,411.03-2,456.02-2,390.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.686.79-268.66-177.10-17.87
五、现金及现金等价物净增加额-3,255.73-599.37-4,100.91-3,652.68-6,706.91
加:期初现金及现金等价物余额5,824.576,674.089,925.489,925.489,925.48
六、期末现金及现金等价物余额2,568.846,074.705,824.576,272.803,218.56
附注
净利润-2,597.93---15,375.90---3,168.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,232.35--1,414.13--34.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧963.94--1,888.48--955.56
无形资产摊销46.09--69.24--31.66
长期待摊费用摊销106.35--191.15--95.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.10--14.44--1.64
固定资产报废损失-0.49--79.48---0.67
公允价值变动损失----1,705.61----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用182.30--504.43--226.02
投资损失15.77---299.76--51.24
递延所得税资产减少----4.53----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,465.39--2,617.48--2,816.70
经营性应收项目的减少5,922.34--13,995.03--1,310.42
经营性应付项目的增加-2,470.86---6,791.23---6,568.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----707.48----
经营活动产生现金流量净额-1,529.12---690.36---4,214.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,307.22--5,824.57--3,218.56
现金的期初余额5,562.95--9,925.48--9,925.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,255.73---4,100.91---6,706.91
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