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| ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,785.80 | 6,458.65 | 44,831.58 | 33,297.63 | 37,036.03 |
| 收到的税费返还 | 286.09 | 286.03 | 2,074.31 | 1,804.20 | 1,420.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,527.31 | 974.06 | 1,620.73 | 2,174.93 | 1,666.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,599.20 | 7,718.74 | 48,526.62 | 37,276.76 | 40,123.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,518.42 | 3,005.47 | 29,505.88 | 20,531.42 | 32,138.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,249.25 | 2,023.51 | 11,284.38 | 8,175.21 | 5,604.15 |
| 支付的各项税费 | 929.67 | 530.71 | 2,231.14 | 1,638.38 | 1,322.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,430.99 | 2,703.49 | 6,195.59 | 8,659.32 | 5,272.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,128.32 | 8,263.18 | 49,216.99 | 39,004.33 | 44,337.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,529.12 | -544.44 | -690.36 | -1,727.56 | -4,214.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 834.80 | 834.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.78 | 0.70 | 8.31 | 7.97 | 6.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51.78 | 0.70 | 843.11 | 842.77 | 6.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,178.81 | 5.21 | 573.96 | 134.77 | 90.04 |
| 投资所支付的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,179.03 | 5.21 | 573.96 | 134.77 | 90.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,127.25 | -4.52 | 269.15 | 708.00 | -83.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,065.98 | 5,165.98 | 5,165.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 259.30 | -- | 106.70 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259.51 | -- | 10,172.68 | 5,265.98 | 5,265.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | -- | 13,101.75 | 7,447.50 | 7,447.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108.20 | 57.20 | 236.66 | 171.22 | 106.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 245.30 | 103.28 | 103.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 858.20 | 57.20 | 13,583.71 | 7,722.00 | 7,656.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -598.69 | -57.20 | -3,411.03 | -2,456.02 | -2,390.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | 6.79 | -268.66 | -177.10 | -17.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,255.73 | -599.37 | -4,100.91 | -3,652.68 | -6,706.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,824.57 | 6,674.08 | 9,925.48 | 9,925.48 | 9,925.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,568.84 | 6,074.70 | 5,824.57 | 6,272.80 | 3,218.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,597.93 | -- | -15,375.90 | -- | -3,168.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,232.35 | -- | 1,414.13 | -- | 34.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963.94 | -- | 1,888.48 | -- | 955.56 |
| 无形资产摊销 | 46.09 | -- | 69.24 | -- | 31.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 106.35 | -- | 191.15 | -- | 95.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | -- | 14.44 | -- | 1.64 |
| 固定资产报废损失 | -0.49 | -- | 79.48 | -- | -0.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,705.61 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 182.30 | -- | 504.43 | -- | 226.02 |
| 投资损失 | 15.77 | -- | -299.76 | -- | 51.24 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 4.53 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,465.39 | -- | 2,617.48 | -- | 2,816.70 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,922.34 | -- | 13,995.03 | -- | 1,310.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,470.86 | -- | -6,791.23 | -- | -6,568.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -707.48 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,529.12 | -- | -690.36 | -- | -4,214.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,307.22 | -- | 5,824.57 | -- | 3,218.56 |
| 现金的期初余额 | 5,562.95 | -- | 9,925.48 | -- | 9,925.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,255.73 | -- | -4,100.91 | -- | -6,706.91 |
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