华孚时尚

- 002042

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440,799.651,547,045.88851,425.46530,084.59244,896.62
收到的税费返还1,797.7712,418.2513,466.829,357.232,978.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,072.8252,841.9210,350.8127,010.676,799.99
经营活动现金流入小计444,670.241,612,306.06875,243.09566,452.49254,675.08
购买商品、接受劳务支付的现金316,460.531,385,508.40637,644.50419,052.62174,828.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,832.0282,673.0257,887.8538,137.9816,930.09
支付的各项税费5,976.0020,233.4623,538.5417,751.5710,839.94
支付的其他与经营活动有关的现金10,277.2841,056.0021,466.6237,446.9414,551.27
经营活动现金流出小计353,545.831,529,470.88740,537.51512,389.11217,149.66
经营活动产生的现金流量净额91,124.4182,835.17134,705.5854,063.3837,525.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,480.00100.00--
取得投资收益所收到的现金45.5320,961.517,756.68926.48796.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.848,167.93174.8769.202.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,619.2210,903.33------
收到的其他与投资活动有关的现金32,245.8638,632.5276,769.9162,883.0259,736.45
投资活动现金流入小计34,025.4578,665.3086,181.4563,978.7060,535.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,166.2290,723.1820,377.5813,015.8511,376.91
投资所支付的现金--12,365.05--12,063.8311,925.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,091.84------
支付的其他与投资活动有关的现金25,395.162,644.7494,041.9914,111.1327,764.43
投资活动现金流出小计29,561.39114,824.81114,419.5639,190.8251,067.20
投资活动产生的现金流量净额4,464.07-36,159.51-28,238.1124,787.899,468.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金331,690.561,175,538.66913,052.23676,215.98391,182.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,415.7260.1410,969.223,929.455,623.49
筹资活动现金流入小计344,106.281,175,598.80924,021.45680,145.43396,805.64
偿还债务支付的现金490,123.961,157,126.23983,321.83729,615.70400,490.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,657.2747,221.1441,829.2826,387.616,877.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,533.651,663.8140,133.5483,794.5065,928.83
筹资活动现金流出小计515,314.881,206,011.181,065,284.65839,797.81473,296.56
筹资活动产生的现金流量净额-171,208.61-30,412.38-141,263.20-159,652.38-76,490.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,529.75-1,313.27-3,015.33-3,047.60528.33
五、现金及现金等价物净增加额-78,149.8814,950.00-37,811.05-83,848.72-28,968.89
加:期初现金及现金等价物余额218,613.20191,546.18191,546.18191,546.18191,546.18
六、期末现金及现金等价物余额140,463.32206,496.19153,735.13107,697.47162,577.29
附注
净利润---47,006.16---18,964.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,658.34--500.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,431.54--25,355.42--
无形资产摊销--2,036.20--1,197.83--
长期待摊费用摊销--2,893.84--1,459.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,981.54---6.75--
固定资产报废损失--57.16------
公允价值变动损失--475.58---160.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,803.36--13,474.82--
投资损失---22,195.20---12,281.43--
递延所得税资产减少---6,331.39--930.14--
递延所得税负债增加---62.27--4,277.02--
存货的减少--32,872.46--66,427.07--
经营性应收项目的减少--11,505.06--3,532.08--
经营性应付项目的增加--15,491.63---31,677.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---813.44------
经营活动产生现金流量净额--82,835.17--54,063.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,496.19--107,697.47--
现金的期初余额--191,546.18--191,546.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,950.00---83,848.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶