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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
世荣兆业(002016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,926.06 | 141,726.91 | 55,189.24 | 189,280.46 | 137,467.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 6.68 | 35.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,775.27 | 2,206.07 | 968.18 | 2,786.81 | 2,401.36 |
经营活动现金流入小计 | 201,701.32 | 143,932.99 | 56,157.42 | 192,073.94 | 139,904.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,343.32 | 113,428.10 | 60,397.76 | 158,363.95 | 122,664.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,184.04 | 7,805.70 | 5,143.43 | 12,071.34 | 9,360.18 |
支付的各项税费 | 20,125.46 | 14,869.94 | 4,330.27 | 40,050.46 | 35,724.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,710.77 | 4,591.45 | 2,195.73 | 8,743.31 | 7,773.86 |
经营活动现金流出小计 | 229,363.59 | 140,695.19 | 72,067.20 | 219,229.06 | 175,522.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,662.26 | 3,237.80 | -15,909.78 | -27,155.12 | -35,618.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 286,012.10 | 194,012.10 | 119,000.00 | 545,700.00 | 455,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 659.56 | 504.87 | 180.18 | 1,376.10 | 1,107.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4,777.04 | 4,777.65 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 286,671.66 | 194,516.97 | 123,957.22 | 551,853.74 | 456,807.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,152.55 | 11,519.13 | 3,766.61 | 17,841.59 | 1,973.63 |
投资所支付的现金 | 275,279.10 | 174,152.70 | 98,022.93 | 508,516.45 | 411,306.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 292,431.65 | 185,671.84 | 101,789.54 | 526,358.04 | 413,280.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,759.99 | 8,845.13 | 22,167.68 | 25,495.70 | 43,527.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.59 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 196.00 | -- | 1.59 | 5,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 28,400.00 | 28,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.37 | 8.27 | -- | 24,794.90 | 24,696.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.20 | 338.03 | 200.94 | 159.32 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 453.57 | 346.30 | 200.94 | 53,354.22 | 53,096.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -257.57 | -346.30 | -199.35 | -48,354.22 | -48,096.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,679.83 | 11,736.62 | 6,058.55 | -50,013.65 | -40,186.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,345.10 | 128,345.10 | 128,345.10 | 178,358.74 | 178,358.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,665.27 | 140,081.72 | 134,403.65 | 128,345.10 | 138,171.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,126.94 | -- | 14,474.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,881.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 606.86 | -- | 1,181.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33.49 | -- | 88.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.45 | -- | 16.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3,427.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.22 | -- | 531.93 | -- |
投资损失 | -- | -639.93 | -- | -1,537.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,393.25 | -- | -3,374.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 111.07 | -- | 284.92 | -- |
存货的减少 | -- | 4,069.48 | -- | 7,438.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,348.95 | -- | -43,811.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,111.28 | -- | -2,798.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,237.80 | -- | -27,155.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 140,081.72 | -- | 128,345.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 128,345.10 | -- | 178,358.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,736.62 | -- | -50,013.65 | -- |
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