世荣兆业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世荣兆业(002016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,957.98206,295.97175,049.46131,943.9783,263.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金935.606,518.275,299.823,916.411,649.98
经营活动现金流入小计39,893.59212,814.24180,349.27135,860.3784,913.76
购买商品、接受劳务支付的现金14,397.6144,413.5933,548.8327,379.9613,380.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,856.449,735.797,899.415,704.053,804.77
支付的各项税费48,654.2083,950.3473,098.6467,329.8521,159.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,242.757,368.614,507.063,007.994,822.45
经营活动现金流出小计70,150.99145,468.33119,053.95103,421.8643,167.09
经营活动产生的现金流量净额-30,257.4067,345.9161,295.3232,438.5141,746.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240,917.67976,671.49633,270.76379,955.06133,562.27
取得投资收益所收到的现金702.913,327.512,402.631,642.07729.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.039.063.683.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计241,620.62980,008.07635,677.06381,600.82134,292.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.119,997.679,150.966,700.0133.46
投资所支付的现金211,016.40981,218.18617,875.46322,005.57149,513.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计211,114.51991,215.85627,026.42328,705.58149,547.25
投资活动产生的现金流量净额30,506.10-11,207.788,650.6552,895.24-15,255.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--74,050.0053,550.0038,550.0019,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金686.805,292.664,330.493,130.811,703.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计686.8079,342.6657,880.4941,680.8121,653.31
筹资活动产生的现金流量净额-686.80-79,342.66-57,880.49-41,680.81-21,653.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-438.09-23,204.5312,065.4843,652.944,838.13
加:期初现金及现金等价物余额188,809.12212,013.64212,013.64212,013.64252,561.31
六、期末现金及现金等价物余额188,371.02188,809.12224,079.12255,666.59257,399.43
附注
净利润--83,388.01--39,803.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,952.71------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,056.21--528.05--
无形资产摊销--101.47--47.13--
长期待摊费用摊销--232.91--85.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.59--1.54--
固定资产报废损失--11.49------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--674.81--389.29--
投资损失--534.26---426.73--
递延所得税资产减少--4,194.56--4,553.29--
递延所得税负债增加---81.89---73.76--
存货的减少--57,132.51--1,674.99--
经营性应收项目的减少--23,404.99---7,913.46--
经营性应付项目的增加---109,279.56---6,314.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,345.91--32,438.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,809.12--255,666.59--
现金的期初余额--212,013.64--212,013.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,204.53--43,652.94--
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