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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,940.88 | 264,079.39 | 200,421.60 | 136,399.42 | 51,889.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 269.04 | 4,655.18 | 1,756.06 | 1,342.68 | 634.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,209.91 | 268,734.57 | 202,177.66 | 137,742.10 | 52,523.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,684.49 | 220,284.90 | 176,688.37 | 112,984.68 | 63,803.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,012.29 | 14,404.27 | 11,340.51 | 8,006.20 | 5,189.22 |
| 支付的各项税费 | 3,508.53 | 63,388.85 | 59,635.70 | 55,355.41 | 47,939.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.41 | 14,065.59 | 12,245.15 | 8,710.36 | 4,637.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,162.72 | 312,143.61 | 259,909.73 | 185,056.65 | 121,570.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,047.19 | -43,409.04 | -57,732.07 | -47,314.55 | -69,046.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,157.28 | 14,177.92 | 12,800.00 | 12,799.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 177.44 | 177.44 | 175.24 | 169.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 848.82 | 6,304.46 | 0.27 | 0.27 | 321.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 34.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.02 | 16.02 | 16.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 848.82 | 20,673.52 | 14,389.97 | 13,009.85 | 13,325.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,456.82 | 80,883.97 | 46,863.59 | 30,029.88 | 15,871.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,500.00 | 3,520.65 | 3,518.32 | 3,512.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,456.82 | 84,383.97 | 50,384.24 | 33,548.20 | 19,384.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,607.99 | -63,710.45 | -35,994.27 | -20,538.35 | -6,058.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,947.15 | 54,472.85 | 40,930.00 | 12,490.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,947.15 | 54,472.85 | 40,930.00 | 12,490.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,010.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 657.92 | 5,967.20 | 5,426.36 | 3,035.69 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.99 | 554.21 | 413.94 | 340.43 | 234.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,902.91 | 6,521.41 | 5,840.31 | 3,376.12 | 234.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,044.24 | 47,951.44 | 35,089.69 | 9,113.88 | 8,765.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,516.56 | -59,168.10 | -58,636.65 | -58,739.02 | -66,339.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,546.67 | 93,714.76 | 93,714.76 | 93,714.76 | 93,714.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,030.11 | 34,546.67 | 35,078.11 | 34,975.74 | 27,374.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,725.65 | -- | 3,906.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 126.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,645.65 | -- | 858.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.72 | -- | 42.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.00 | -- | 76.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,528.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | 0.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 304.60 | -- | 42.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,361.99 | -- | -178.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,151.98 | -- | 8,783.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 300.76 | -- | -14.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,874.93 | -- | -12,609.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,885.80 | -- | -6,360.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,923.69 | -- | -43,378.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,409.04 | -- | -47,314.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,546.67 | -- | 34,975.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,714.76 | -- | 93,714.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,168.10 | -- | -58,739.02 | -- |
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