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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,930.52 | 426,002.57 | 272,978.26 | 167,603.24 | 88,734.54 |
| 收到的税费返还 | 3,545.29 | 12,315.68 | 8,447.67 | 5,923.10 | 2,480.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.38 | 14,545.31 | 9,169.14 | 5,355.02 | 4,789.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,938.19 | 452,863.56 | 290,595.07 | 178,881.36 | 96,004.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,123.99 | 224,493.63 | 118,239.29 | 74,286.62 | 50,948.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,095.72 | 108,720.83 | 81,518.36 | 57,675.03 | 27,918.65 |
| 支付的各项税费 | 5,606.32 | 30,677.20 | 18,714.84 | 10,478.21 | 3,182.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,856.09 | 45,256.66 | 43,051.39 | 25,668.77 | 14,555.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,682.11 | 409,148.31 | 261,523.88 | 168,108.64 | 96,605.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,743.92 | 43,715.25 | 29,071.19 | 10,772.72 | -600.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,363.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.08 | 10.08 | 10.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,558.12 | 4,998.32 | 1,786.77 | 727.93 | 482.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,900.50 | 29,235.50 | 11,935.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,750.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,558.12 | 47,022.49 | 31,032.35 | 12,673.51 | 482.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,731.83 | 23,077.40 | 12,292.35 | 8,447.16 | 5,807.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,731.83 | 23,077.40 | 12,292.35 | 8,447.16 | 5,807.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,826.29 | 23,945.09 | 18,740.01 | 4,226.36 | -5,325.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,867.60 | 213,212.42 | 144,946.77 | 125,889.28 | 52,337.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,867.60 | 213,212.42 | 144,946.77 | 125,889.28 | 52,337.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,750.84 | 232,620.42 | 169,561.82 | 149,704.33 | 60,437.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,379.17 | 18,667.46 | 16,541.50 | 12,383.99 | 7,173.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,924.35 | 3,915.50 | 3,277.00 | 3,277.00 | 638.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,054.37 | 255,203.38 | 189,380.32 | 165,365.32 | 68,249.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,186.76 | -41,990.96 | -44,433.55 | -39,476.04 | -15,911.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,062.09 | -2,572.94 | -1,481.74 | -404.34 | 1,106.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,166.49 | 23,096.45 | 1,895.91 | -24,881.30 | -20,730.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,605.46 | 94,509.01 | 94,509.01 | 94,509.01 | 94,509.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,438.97 | 117,605.46 | 96,404.92 | 69,627.72 | 73,778.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -103,338.97 | -- | -16,683.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,349.80 | -- | 6,045.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,396.28 | -- | 8,753.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,029.98 | -- | 2,644.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 916.43 | -- | 607.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,263.31 | -- | 653.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,519.36 | -- | 4,209.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -529.91 | -- | 307.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,113.17 | -- | 7,821.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 18,402.65 | -- | 8,390.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.08 | -- | -342.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,798.42 | -- | -78.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,322.11 | -- | 54.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,018.74 | -- | -15,511.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 87,768.67 | -- | 3,900.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -13.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,715.25 | -- | 10,772.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,605.46 | -- | 69,627.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,509.01 | -- | 94,509.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,096.45 | -- | -24,881.30 | -- |
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