盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,930.52426,002.57272,978.26167,603.2488,734.54
收到的税费返还3,545.2912,315.688,447.675,923.102,480.45
收到的其他与经营活动有关的现金3,462.3814,545.319,169.145,355.024,789.49
经营活动现金流入小计150,938.19452,863.56290,595.07178,881.3696,004.48
购买商品、接受劳务支付的现金114,123.99224,493.63118,239.2974,286.6250,948.22
支付给职工以及为职工支付的现金38,095.72108,720.8381,518.3657,675.0327,918.65
支付的各项税费5,606.3230,677.2018,714.8410,478.213,182.69
支付的其他与经营活动有关的现金10,856.0945,256.6643,051.3925,668.7714,555.89
经营活动现金流出小计168,682.11409,148.31261,523.88168,108.6496,605.45
经营活动产生的现金流量净额-17,743.9243,715.2529,071.1910,772.72-600.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,363.59------
取得投资收益所收到的现金--10.0810.0810.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,558.124,998.321,786.77727.93482.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,900.5029,235.5011,935.50--
收到的其他与投资活动有关的现金--10,750.00------
投资活动现金流入小计16,558.1247,022.4931,032.3512,673.51482.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,731.8323,077.4012,292.358,447.165,807.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,731.8323,077.4012,292.358,447.165,807.46
投资活动产生的现金流量净额6,826.2923,945.0918,740.014,226.36-5,325.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,867.60213,212.42144,946.77125,889.2852,337.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,867.60213,212.42144,946.77125,889.2852,337.52
偿还债务支付的现金102,750.84232,620.42169,561.82149,704.3360,437.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,379.1718,667.4616,541.5012,383.997,173.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,924.353,915.503,277.003,277.00638.50
筹资活动现金流出小计147,054.37255,203.38189,380.32165,365.3268,249.12
筹资活动产生的现金流量净额-69,186.76-41,990.96-44,433.55-39,476.04-15,911.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,062.09-2,572.94-1,481.74-404.341,106.77
五、现金及现金等价物净增加额-81,166.4923,096.451,895.91-24,881.30-20,730.96
加:期初现金及现金等价物余额117,605.4694,509.0194,509.0194,509.0194,509.01
六、期末现金及现金等价物余额36,438.97117,605.4696,404.9269,627.7273,778.05
附注
净利润---103,338.97---16,683.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,349.80--6,045.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,396.28--8,753.16--
无形资产摊销--5,029.98--2,644.33--
长期待摊费用摊销--916.43--607.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,263.31--653.37--
固定资产报废损失--5,519.36--4,209.50--
公允价值变动损失---529.91--307.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,113.17--7,821.76--
投资损失--18,402.65--8,390.03--
递延所得税资产减少---23.08---342.15--
递延所得税负债增加---3,798.42---78.04--
存货的减少---32,322.11--54.07--
经营性应收项目的减少---5,018.74---15,511.40--
经营性应付项目的增加--87,768.67--3,900.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.17------
经营活动产生现金流量净额--43,715.25--10,772.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,605.46--69,627.72--
现金的期初余额--94,509.01--94,509.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,096.45---24,881.30--
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