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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,697.31 | 1,269,176.15 | 923,023.17 | 593,714.90 | 312,859.71 |
| 收到的税费返还 | 2.35 | 896.64 | 897.53 | 146.53 | 144.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,941.55 | 132,554.55 | 89,235.85 | 58,809.98 | 31,354.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,641.20 | 1,402,627.35 | 1,013,156.55 | 652,671.41 | 344,357.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,325.84 | 257,475.67 | 183,709.43 | 136,183.83 | 82,441.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,960.16 | 165,089.70 | 122,076.54 | 87,400.53 | 54,552.76 |
| 支付的各项税费 | 30,555.11 | 123,318.93 | 89,575.20 | 61,990.86 | 32,755.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,374.96 | 144,665.71 | 102,927.90 | 64,623.05 | 30,998.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,216.08 | 690,550.01 | 498,289.07 | 350,198.27 | 200,748.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,425.13 | 712,077.34 | 514,867.48 | 302,473.13 | 143,609.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,275.15 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,573.91 | 252,111.42 | 201,918.80 | 79,401.93 | 4.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.42 | 1,090.57 | 23.66 | 20.19 | 8.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 256,901.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,000.00 | 1,967.31 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,730.33 | 582,378.97 | 203,909.77 | 79,422.12 | 12.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,168.57 | 124,886.08 | 47,671.74 | 23,013.01 | 12,212.57 |
| 投资所支付的现金 | 23,641.55 | 183,743.40 | 89,579.36 | 89,288.90 | 69,158.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 442,538.51 | 443,057.11 | 443,057.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,810.13 | 751,186.74 | 580,308.21 | 555,359.02 | 81,370.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,079.80 | -168,807.76 | -376,398.44 | -475,936.90 | -81,357.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,325.61 | 2,208,461.89 | 2,011,421.29 | 1,421,515.37 | 129,687.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,401.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,325.61 | 2,243,863.24 | 2,011,421.29 | 1,421,515.37 | 129,687.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,646.58 | 2,120,897.08 | 1,820,135.45 | 1,243,302.88 | 135,763.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,301.96 | 632,280.03 | 564,145.10 | 86,725.72 | 44,541.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,769.93 | 76,210.73 | 50,523.50 | 8,259.63 | 8,259.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,950.78 | 7,010.31 | 954.92 | 556.50 | 270.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,899.32 | 2,760,187.41 | 2,385,235.47 | 1,330,585.10 | 180,575.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,573.71 | -516,324.17 | -373,814.19 | 90,930.27 | -50,887.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.14 | 1,693.08 | -158.67 | 256.47 | 65.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,734.48 | 28,638.48 | -235,503.81 | -82,277.03 | 11,429.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 918,776.50 | 890,138.02 | 890,138.02 | 890,138.02 | 890,138.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 934,510.98 | 918,776.50 | 654,634.21 | 807,860.99 | 901,567.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 593,614.04 | -- | 302,894.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,127.36 | -- | -66.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,165.69 | -- | 14,289.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 362,644.67 | -- | 186,853.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30,454.87 | -- | 12,126.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -994.99 | -- | -43.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.11 | -- | 12.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 184,046.44 | -- | 95,610.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -499,815.85 | -- | -234,667.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,619.17 | -- | -1,399.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -128,365.70 | -- | -7,871.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,878.07 | -- | -9,800.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,037.13 | -- | 21,770.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,692.61 | -- | -79,348.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 712,077.34 | -- | 302,473.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 918,776.50 | -- | 807,860.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 890,138.02 | -- | 890,138.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,638.48 | -- | -82,277.03 | -- |
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