豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,839.30839,454.09607,315.77338,579.54187,855.39
收到的税费返还89.944,052.834,015.950.04--
收到的其他与经营活动有关的现金8,665.1522,683.1224,778.1211,841.5413,703.27
经营活动现金流入小计304,594.39866,973.12636,109.85350,421.11202,117.10
购买商品、接受劳务支付的现金201,851.81634,894.58466,919.23295,410.40132,847.20
支付给职工以及为职工支付的现金16,296.1847,240.1931,373.1421,164.2811,764.68
支付的各项税费10,451.2548,664.9334,793.3815,550.666,151.16
支付的其他与经营活动有关的现金5,290.0415,961.2613,080.335,558.982,827.25
经营活动现金流出小计233,889.29746,760.96546,166.08337,684.32153,590.30
经营活动产生的现金流量净额70,705.10120,212.1789,943.7712,736.7948,526.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金350.03360.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--100.3377.884.144.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.4178.36154.58127.78108.45
投资活动现金流入小计352.44538.69232.45131.92112.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,938.74133,469.24109,869.7547,815.8725,538.84
投资所支付的现金--1,000.002,375.45----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17.30375.08365.10353.120.09
投资活动现金流出小计25,956.03134,844.32112,610.3048,168.9825,538.93
投资活动产生的现金流量净额-25,603.60-134,305.64-112,377.85-48,037.06-25,426.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,670.91528,736.03413,568.92309,817.86216,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00227,431.96197,676.55158,510.5646,000.00
筹资活动现金流入小计65,670.91756,168.00611,245.47468,328.42262,000.00
偿还债务支付的现金113,261.00570,024.30498,147.73366,226.59159,786.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,977.6744,001.9531,796.0922,797.0911,918.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,051.3464,879.8149,119.7731,632.0814,204.75
筹资活动现金流出小计149,290.00678,906.07579,063.60420,655.76185,908.84
筹资活动产生的现金流量净额-83,619.1077,261.9332,181.8747,672.6676,091.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,517.6063,168.469,747.7912,372.4099,191.62
加:期初现金及现金等价物余额106,840.9543,672.4043,496.2842,238.3642,238.36
六、期末现金及现金等价物余额68,323.36106,840.8653,244.0754,610.75141,429.98
附注
净利润--35,018.65--22,372.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---82.34---24.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88,503.15--45,719.63--
无形资产摊销--1,841.34--785.64--
长期待摊费用摊销--12.67--5.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.34---0.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,351.66--20,186.75--
投资损失--2,992.84--55.11--
递延所得税资产减少--11,867.15--4,072.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,965.53---9,555.89--
经营性应收项目的减少---67,261.91---26,239.89--
经营性应付项目的增加--13,847.19---44,639.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--120,212.17--12,736.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,840.86--54,610.75--
现金的期初余额--43,672.40--42,238.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,168.46--12,372.40--
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