豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,826.011,558,459.261,157,669.01788,520.42502,134.77
收到的税费返还6.231,447.291,355.30337.7971.34
收到的其他与经营活动有关的现金14,037.1347,106.8011,898.4811,448.717,804.12
经营活动现金流入小计378,869.381,607,013.351,170,922.79800,306.91510,010.23
购买商品、接受劳务支付的现金217,759.181,218,215.15925,195.44633,796.98341,951.93
支付给职工以及为职工支付的现金19,723.5777,529.2950,932.1034,832.0819,560.81
支付的各项税费15,933.1246,158.9036,585.9224,341.5516,235.98
支付的其他与经营活动有关的现金15,696.0828,175.3310,593.238,970.703,953.84
经营活动现金流出小计269,111.951,370,078.681,023,306.69701,941.32381,702.55
经营活动产生的现金流量净额109,757.43236,934.67147,616.1198,365.59128,307.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金821.16764.86764.86659.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.12258.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,020.09157.26248.35107.5019.98
投资活动现金流入小计1,842.371,180.271,013.21767.3619.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,818.28215,142.10143,641.9995,919.9664,851.93
投资所支付的现金--5,403.005,403.005,398.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金387.43153.55722.1938.3838.38
投资活动现金流出小计50,205.71220,698.65149,767.18101,356.3464,890.31
投资活动产生的现金流量净额-48,363.34-219,518.38-148,753.97-100,588.98-64,870.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金277,852.321,113,245.64893,474.64595,544.76293,165.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----121.67----
筹资活动现金流入小计277,852.321,113,245.64893,596.31595,544.76293,165.68
偿还债务支付的现金257,520.91940,716.23731,197.21443,994.31215,195.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,125.9872,013.2655,754.2137,191.1519,194.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,709.62103,745.3459,735.5237,751.1610,694.61
筹资活动现金流出小计284,356.501,116,474.82846,686.94518,936.63245,084.55
筹资活动产生的现金流量净额-6,504.18-3,229.1846,909.3776,608.1348,081.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额54,889.9114,187.1145,771.5074,384.74111,518.49
加:期初现金及现金等价物余额119,937.73105,750.62105,750.62105,750.62105,750.62
六、期末现金及现金等价物余额174,827.64119,937.73151,522.12180,135.36217,269.11
附注
净利润---11,859.96---4,341.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,853.89---2,319.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--132,353.02--65,622.56--
无形资产摊销--4,628.10--2,280.91--
长期待摊费用摊销--54.63--12.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---157.30------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,226.49--38,972.59--
投资损失---4,001.19---2,437.85--
递延所得税资产减少--8,832.76--3,616.98--
递延所得税负债增加--11.84--144.43--
存货的减少---17,213.12---19,745.07--
经营性应收项目的减少--130,922.13--81,596.84--
经营性应付项目的增加---84,916.82---65,525.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--236,934.67--98,365.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,937.73--180,135.36--
现金的期初余额--105,750.62--105,750.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,187.11--74,384.74--
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