新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,336.17626,902.57428,012.24263,921.95123,512.43
收到的税费返还807.426,311.523,335.861,541.71538.99
收到的其他与经营活动有关的现金14,322.7840,912.2932,439.6426,915.0468,001.76
经营活动现金流入小计180,860.34750,191.61518,466.88329,310.68206,963.37
购买商品、接受劳务支付的现金103,573.85469,355.93317,362.44200,343.8480,826.84
支付给职工以及为职工支付的现金34,452.25108,169.0981,075.6156,554.2930,888.64
支付的各项税费8,203.5426,180.4118,849.4212,605.484,844.95
支付的其他与经营活动有关的现金38,940.65112,096.5290,237.3165,758.9791,217.10
经营活动现金流出小计168,978.49701,041.85500,474.78316,625.09189,425.31
经营活动产生的现金流量净额11,881.8549,149.7617,992.0912,685.5917,538.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,615.2450,272.0053,372.0037,996.0028,196.00
取得投资收益所收到的现金203.983,147.093,171.122,153.72877.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.67874.662.191.305.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00--------
投资活动现金流入小计14,830.9054,293.7556,545.3140,151.0329,078.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,536.2213,380.7714,811.2711,119.455,877.62
投资所支付的现金3,300.0017,544.6619,720.009,800.0017,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,938.0953,041.45------
投资活动现金流出小计22,774.3183,966.8734,531.2720,919.4523,377.62
投资活动产生的现金流量净额-7,943.41-29,673.1222,014.0419,231.575,701.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00200.00--
取得借款收到的现金20,234.85120,751.1984,718.0652,384.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,092.5646,570.7815,051.738,844.14979.18
筹资活动现金流入小计23,327.42167,521.9799,969.8061,428.1410,979.18
偿还债务支付的现金13,267.17128,190.90105,470.9076,990.9033,540.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金659.3514,542.2914,191.64100.20353.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润130.061,134.34------
支付其他与筹资活动有关的现金31,296.1980,349.5941,639.0214,474.706,016.67
筹资活动现金流出小计45,222.71223,082.79161,301.5691,565.8039,910.59
筹资活动产生的现金流量净额-21,895.30-55,560.82-61,331.76-30,137.66-28,931.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.76-965.30-360.56299.85138.21
五、现金及现金等价物净增加额-17,728.10-37,049.48-21,686.192,079.36-5,553.78
加:期初现金及现金等价物余额169,032.71206,082.20206,082.20206,082.20206,081.71
六、期末现金及现金等价物余额151,304.62169,032.71184,396.01208,161.55200,527.92
附注
净利润--50,223.92--25,133.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,079.85--319.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,169.20--15,653.05--
无形资产摊销--2,122.83--1,079.52--
长期待摊费用摊销--951.98--566.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115.65---7.55--
固定资产报废损失--5,171.62--71.10--
公允价值变动损失---7,711.71---2,652.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,692.49---59.85--
投资损失---2,840.93---1,404.52--
递延所得税资产减少---679.36---2,342.85--
递延所得税负债增加--751.45--326.58--
存货的减少---10,925.28---16,575.91--
经营性应收项目的减少---28,356.66---18,164.60--
经营性应付项目的增加---32,798.98---13,277.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--466.39--2,507.22--
经营活动产生现金流量净额--49,149.76--12,685.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--169,032.71--208,161.55--
现金的期初余额--206,082.20--206,082.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,049.48--2,079.36--
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