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| *ST银亿(000981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,259.04 | 500,600.10 | 363,403.00 | 242,604.28 | 133,091.57 |
| 收到的税费返还 | 1,582.87 | 14,823.17 | 4,249.93 | 2,789.39 | 31.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,643.70 | 46,801.06 | 56,924.53 | 32,413.45 | 14,749.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,485.61 | 562,224.34 | 424,577.45 | 277,807.11 | 147,872.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,913.05 | 251,759.24 | 203,919.94 | 132,946.62 | 71,503.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,989.58 | 148,003.97 | 91,889.46 | 60,912.84 | 36,007.43 |
| 支付的各项税费 | 9,965.32 | 45,427.69 | 35,632.49 | 20,349.11 | 5,947.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,026.93 | 65,608.55 | 72,501.68 | 44,453.16 | 16,760.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,894.88 | 510,799.44 | 403,943.56 | 258,661.73 | 130,218.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,409.27 | 51,424.90 | 20,633.89 | 19,145.39 | 17,653.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,351.49 | 13,800.64 | 23,511.41 | 21,011.41 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 11,800.64 | 300.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.97 | 3,440.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,667.03 | 8,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,752.45 | 31,907.90 | 43,312.05 | 21,312.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,118.94 | 83,759.10 | 49,465.13 | 34,390.76 | 18,182.55 |
| 投资所支付的现金 | 1,789.04 | 12,253.82 | 599.85 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,907.98 | 96,012.92 | 55,164.98 | 34,790.76 | 18,182.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,155.52 | -64,105.02 | -11,852.93 | -13,478.71 | -18,182.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,727.80 | 39,497.50 | 39,970.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,727.80 | 39,497.50 | 39,970.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,491.32 | 113,891.10 | 54,800.00 | 40,500.00 | 17,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,954.15 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,173.27 | 153,388.60 | 94,770.50 | 40,500.00 | 17,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,279.73 | 117,041.32 | 68,070.40 | 48,498.07 | 23,143.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,708.79 | 18,691.15 | 10,672.29 | 6,637.43 | 3,337.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,829.36 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,948.64 | 411.26 | 411.26 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,988.51 | 137,681.11 | 79,153.95 | 55,546.76 | 26,480.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,184.75 | 15,707.48 | 15,616.55 | -15,046.76 | -8,680.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,281.20 | 8,144.38 | -3.82 | -2.20 | -4.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,661.24 | 11,171.74 | 24,393.68 | -9,382.28 | -9,213.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,826.48 | 77,654.74 | 77,654.74 | 77,654.74 | 77,654.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,165.25 | 88,826.48 | 102,048.43 | 68,272.46 | 68,440.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -106,628.17 | -- | 3,826.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 77,628.27 | -- | 71.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,989.22 | -- | 26,996.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,918.68 | -- | 7,089.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,018.73 | -- | 909.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.11 | -- | 11.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,355.32 | -- | 42,338.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,069.87 | -- | -2,484.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,938.96 | -- | -7,234.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,263.66 | -- | -1,230.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 245,589.29 | -- | 177,017.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 126,486.14 | -- | 90,991.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -403,570.59 | -- | -319,158.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,424.90 | -- | 19,145.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,826.48 | -- | 68,272.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,654.74 | -- | 77,654.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,171.74 | -- | -9,382.28 | -- |
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