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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,239.55 | 450,920.29 | 353,183.50 | 220,068.83 | 108,435.40 |
| 收到的税费返还 | 1,433.21 | 17,987.37 | 3,717.37 | 2,165.25 | 1,048.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.19 | 95,015.11 | 92,811.03 | 88,270.33 | 88,019.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,183.96 | 563,922.77 | 449,711.90 | 310,504.41 | 197,503.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,604.07 | 275,972.11 | 256,915.24 | 141,804.91 | 65,815.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,307.72 | 148,221.52 | 107,979.92 | 71,125.81 | 43,239.85 |
| 支付的各项税费 | 5,978.59 | 19,103.13 | 19,125.93 | 11,825.64 | 5,576.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,088.79 | 46,304.35 | 32,273.85 | 24,713.66 | 16,878.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,979.17 | 489,601.12 | 416,294.93 | 249,470.02 | 131,510.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,795.22 | 74,321.65 | 33,416.97 | 61,034.39 | 65,993.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 107,799.63 | 106,310.22 | 105,155.90 | 663.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 225.00 | 132.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 681.50 | 13,971.78 | 4,318.27 | 388.23 | 163.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,550.82 | 1,624.06 | 1,124.06 | 600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 613.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,881.50 | 124,160.47 | 112,385.06 | 106,668.20 | 1,426.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 853.02 | 42,505.34 | 26,608.88 | 6,260.94 | 3,148.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,632.11 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,225.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 853.02 | 57,363.17 | 34,238.88 | 13,890.94 | 10,348.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,028.48 | 66,797.30 | 78,146.17 | 92,777.26 | -8,921.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 17,500.00 | 15,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98.01 | 117,366.26 | 109,421.60 | 108,941.44 | 581.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.00 | 14,213.33 | 9,494.10 | 8,090.99 | 1,271.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,554.36 | 1,554.36 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 826.55 | 17,620.27 | 8,559.04 | 4,161.54 | 2,161.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 934.56 | 149,199.86 | 127,474.74 | 121,193.97 | 4,013.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065.44 | -131,699.86 | -111,974.74 | -119,193.97 | -2,013.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 737.15 | -2,749.07 | 1,932.81 | -1,077.13 | -645.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,964.15 | 6,670.01 | 1,521.21 | 33,540.55 | 54,412.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,451.01 | 49,780.99 | 49,780.99 | 49,780.99 | 49,817.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,486.86 | 56,451.01 | 51,302.20 | 83,321.54 | 104,230.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -179,208.73 | -- | -66,728.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,715.54 | -- | 4,357.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,011.06 | -- | 14,261.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,308.48 | -- | 7,545.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,898.21 | -- | 1,002.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -990.09 | -- | 1,876.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 167.25 | -- | 8.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,623.88 | -- | 4,748.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,225.68 | -- | 16,673.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 56,457.23 | -- | 76,011.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17,203.54 | -- | 8,969.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,687.22 | -- | -1,266.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,519.49 | -- | 8,689.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,359.08 | -- | 13,043.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 183,279.99 | -- | -30,894.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 443.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,321.65 | -- | 61,034.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,451.01 | -- | 83,321.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,780.99 | -- | 49,780.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,670.01 | -- | 33,540.55 | -- |
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