华铁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华铁股份(000976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,129.42213,961.00115,461.6780,906.7936,073.17
收到的税费返还0.54--164.82141.40--
收到的其他与经营活动有关的现金9,627.775,869.282,785.071,943.7610,055.03
经营活动现金流入小计89,757.73219,830.28118,411.5582,991.9646,128.20
购买商品、接受劳务支付的现金82,743.95160,444.20115,572.7969,922.4934,695.38
支付给职工以及为职工支付的现金4,829.7911,990.669,232.346,525.373,752.66
支付的各项税费13,809.8420,894.1515,792.5412,861.9912,161.73
支付的其他与经营活动有关的现金12,099.978,746.551,767.844,181.5512,371.78
经营活动现金流出小计113,483.56202,075.57142,365.5293,491.4162,981.55
经营活动产生的现金流量净额-23,725.8317,754.71-23,953.96-10,499.45-16,853.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.190.070.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.190.070.07----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120.601,874.40413.08246.2586.07
投资所支付的现金1,511.12--16,000.0016,200.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,631.7217,874.4016,413.0816,446.2516,086.07
投资活动产生的现金流量净额-1,631.53-17,874.32-16,413.00-16,446.25-16,086.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,641.00118,832.4076,517.3836,564.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,357.35503.89553.14--
筹资活动现金流入小计18,641.00125,189.7477,021.2737,117.1416,000.00
偿还债务支付的现金11,007.0064,627.2836,706.5023,706.501,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,605.945,811.294,153.232,686.601,181.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金204.148,504.1171.2516.351,540.65
筹资活动现金流出小计12,817.0878,942.6940,930.9826,409.463,721.72
筹资活动产生的现金流量净额5,823.9246,247.0636,090.2910,707.6812,278.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.07-95.807.6830.9113.04
五、现金及现金等价物净增加额-19,560.5146,031.64-4,268.99-16,207.11-20,648.10
加:期初现金及现金等价物余额93,031.4546,999.8046,999.8046,999.8046,999.80
六、期末现金及现金等价物余额73,470.9493,031.4542,730.8130,792.6926,351.70
附注
净利润--54,055.90--19,681.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,456.10--194.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,768.88--822.39--
无形资产摊销--1,134.82--557.98--
长期待摊费用摊销--4.85--2.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.44---0.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,397.87--3,519.29--
投资损失----------
递延所得税资产减少---149.36------
递延所得税负债增加---175.94------
存货的减少--5,748.21--3,046.38--
经营性应收项目的减少---57,804.86---4,956.52--
经营性应付项目的增加--5,315.80---29,597.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,770.03--
经营活动产生现金流量净额--17,754.71---10,499.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,031.45--30,792.69--
现金的期初余额--46,999.80--46,999.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,031.64---16,207.11--
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