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| 银泰黄金(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,147.60 | 859,581.57 | 769,665.20 | 495,084.60 | 238,974.07 |
| 收到的税费返还 | 0.95 | -- | 622.00 | 621.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,339.97 | 168,311.57 | 5,144.90 | 3,485.33 | 2,187.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,488.53 | 1,027,893.14 | 775,432.10 | 499,191.86 | 241,161.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,952.39 | 515,281.98 | 465,384.61 | 286,260.74 | 163,892.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,346.72 | 31,097.31 | 24,602.31 | 18,062.68 | 10,974.66 |
| 支付的各项税费 | 11,351.82 | 93,507.72 | 70,536.27 | 38,495.55 | 16,478.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,503.46 | 170,016.79 | 5,813.79 | 4,131.06 | 2,207.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,154.38 | 809,903.80 | 566,336.97 | 346,950.03 | 193,553.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,334.14 | 217,989.34 | 209,095.12 | 152,241.83 | 47,608.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,075.52 | 633,775.07 | 379,092.61 | 289,296.56 | 246,887.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,864.86 | 9,945.16 | 8,803.53 | 6,185.96 | 1,991.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 16.32 | 16.15 | 2.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 174,940.54 | 643,736.54 | 387,912.29 | 295,484.55 | 248,878.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,466.48 | 61,483.13 | 49,569.18 | 39,826.31 | 27,567.29 |
| 投资所支付的现金 | 163,839.27 | 533,323.68 | 290,839.18 | 175,745.09 | 109,214.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,879.31 | 914.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 178,185.06 | 595,721.66 | 340,408.36 | 215,571.39 | 136,781.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,244.52 | 48,014.88 | 47,503.94 | 79,913.16 | 112,097.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 18,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,987.67 | 39,122.19 | 27,843.18 | 14,468.90 | 8,909.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,497.67 | 57,222.19 | 48,943.18 | 35,568.90 | 17,909.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 85,375.40 | 52,791.30 | 52,791.30 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,997.52 | 91,476.95 | 83,041.24 | 81,378.96 | 78,923.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,739.40 | 10,995.64 | 2,981.94 | 1,887.38 | 314.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,578.92 | 42,928.03 | 48,320.09 | 33,272.36 | 20,573.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,576.44 | 219,780.39 | 184,152.63 | 167,442.62 | 108,497.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,078.77 | -162,558.19 | -135,209.46 | -131,873.72 | -90,587.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.76 | 1,182.49 | 353.34 | 366.01 | -737.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,966.09 | 104,628.52 | 121,742.95 | 100,647.28 | 68,380.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,612.78 | 78,984.26 | 78,984.26 | 78,984.26 | 78,984.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,578.87 | 183,612.78 | 200,727.20 | 179,631.53 | 147,364.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 156,826.81 | -- | 80,673.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 145.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,160.03 | -- | 22,745.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56,408.78 | -- | 28,053.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 477.19 | -- | 243.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.61 | -- | 0.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 445.06 | -- | 94.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 721.90 | -- | -1,127.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,035.39 | -- | 2,598.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,171.90 | -- | -2,215.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,465.16 | -- | -3,673.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,499.08 | -- | 3,467.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,559.38 | -- | 18,172.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,494.15 | -- | -2,137.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,704.38 | -- | 4,739.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -374.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 217,989.34 | -- | 152,241.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,612.78 | -- | 179,631.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,984.26 | -- | 78,984.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 104,628.52 | -- | 100,647.28 | -- |
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