中南建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中南建设(000961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,219,806.272,325,997.021,426,174.729,945,338.267,767,843.65
收到的税费返还227,140.80193,573.78----61,885.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,916,607.462,157,591.68231,239.844,521,566.463,398,754.05
经营活动现金流入小计6,363,554.534,677,162.481,657,414.5614,466,904.7111,228,483.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,670,343.381,308,648.84765,194.206,169,882.685,864,573.48
支付给职工以及为职工支付的现金361,941.43283,401.92184,563.74802,580.94632,043.70
支付的各项税费266,141.07196,636.13112,947.04686,257.45702,424.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,606,792.732,407,578.49228,525.045,130,985.593,890,203.34
经营活动现金流出小计5,905,218.614,196,265.381,291,230.0212,789,706.6711,089,245.44
经营活动产生的现金流量净额458,335.92480,897.10366,184.541,677,198.05139,237.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177,706.13107,193.952,378.98533,127.30558,898.88
取得投资收益所收到的现金17,484.7316,255.736.6242,767.0418,345.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51,556.2051,556.2051,536.012,531.69127.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------16,466.426,918.50
收到的其他与投资活动有关的现金102,279.0186,840.11----897.70
投资活动现金流入小计349,026.07261,846.0053,921.60594,892.45585,188.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,929.5321,692.2510,113.23392,724.83260,427.73
投资所支付的现金6,085.283,613.021,500.00490,249.55549,554.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------92,641.21
支付的其他与投资活动有关的现金11,111.806,717.50--10,464.71--
投资活动现金流出小计39,126.6032,022.7711,613.23893,439.09902,623.50
投资活动产生的现金流量净额309,899.47229,823.2342,308.38-298,546.63-317,435.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------102,175.56392,081.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------94,365.51383,520.53
取得借款收到的现金146,159.0042,626.1764,133.243,735,809.534,075,058.84
发行债券收到的现金------387,748.94--
收到其他与筹资活动有关的现金425,510.49395,819.93105,446.56312,478.63979,138.85
筹资活动现金流入小计571,669.49438,446.10169,579.804,538,212.665,446,278.90
偿还债务支付的现金1,449,266.191,157,128.93666,806.015,904,008.175,241,250.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金295,229.62247,883.89118,670.41782,064.42513,329.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,517.02--
支付其他与筹资活动有关的现金----23,432.66219,161.86160,656.88
筹资活动现金流出小计1,744,495.811,405,012.82808,909.076,905,234.455,915,237.53
筹资活动产生的现金流量净额-1,172,826.32-966,566.72-639,329.27-2,367,021.80-468,958.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,637.18-270.17-24.99370.72538.93
五、现金及现金等价物净增加额-400,953.75-256,116.55-230,861.34-987,999.66-646,617.36
加:期初现金及现金等价物余额1,453,471.561,453,471.561,453,471.562,441,471.222,441,471.22
六、期末现金及现金等价物余额1,052,517.811,197,355.011,222,610.221,453,471.561,794,853.86
附注
净利润---140,980.40---330,564.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83,138.38--298,680.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,041.07--23,640.26--
无形资产摊销--2,187.11--4,139.88--
长期待摊费用摊销--15,384.29--38,484.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,038.43---159.11--
固定资产报废损失--1.29--37.89--
公允价值变动损失--154.14---53,595.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,667.25--106,196.37--
投资损失---50,341.08---191,593.83--
递延所得税资产减少---35,049.34---148,897.91--
递延所得税负债增加--18.34--19,077.47--
存货的减少--1,353,818.81---538,737.46--
经营性应收项目的减少---669,494.44---538,657.20--
经营性应付项目的增加---93,009.90--2,954,000.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------73,254.56--
经营活动产生现金流量净额--480,897.10--1,677,198.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,197,355.01--1,453,471.56--
现金的期初余额--1,453,471.56--2,441,471.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---256,116.55---987,999.66--
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