报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,826.25 | 27,119.45 | 75,090.20 | 49,618.27 | 33,473.59 |
收到的税费返还 | 1,042.24 | 300.76 | 2,478.55 | 2,418.67 | 2,212.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 981.50 | 737.45 | 2,685.67 | 1,794.82 | 733.95 |
经营活动现金流入小计 | 53,849.99 | 28,157.65 | 80,254.42 | 53,831.76 | 36,420.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,428.01 | 22,701.73 | 66,584.32 | 46,046.20 | 36,870.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,412.73 | 4,463.86 | 14,429.97 | 9,932.89 | 7,088.10 |
支付的各项税费 | 1,446.72 | 1,025.62 | 4,531.77 | 3,498.51 | 2,879.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,030.63 | 4,790.74 | 9,604.71 | 7,250.75 | 4,554.42 |
经营活动现金流出小计 | 65,318.09 | 32,981.96 | 95,150.78 | 66,728.34 | 51,392.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,468.09 | -4,824.31 | -14,896.36 | -12,896.58 | -14,972.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 35.33 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 35.33 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,896.32 | 2,652.79 | 56,613.46 | 55,240.22 | 5,340.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,896.32 | 2,652.79 | 56,613.46 | 55,240.22 | 7,540.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,896.32 | -2,652.79 | -56,578.13 | -55,240.22 | -7,540.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | 5,200.00 | 5,200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | 5,200.00 | 5,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 30,413.75 | 18,034.05 | 76,960.00 | 59,380.00 | 56,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,500.00 | 6,000.00 | 47,100.00 | 45,100.00 | 43,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,113.75 | 24,034.05 | 129,260.00 | 109,680.00 | 99,380.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,639.50 | 10,223.01 | 50,719.00 | 23,469.50 | 13,709.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,434.43 | 1,089.08 | 3,156.22 | 2,498.61 | 1,290.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,649.47 | 6,440.44 | 5,276.17 | 4,201.10 | 1,254.72 |
筹资活动现金流出小计 | 35,723.40 | 17,752.52 | 59,151.39 | 30,169.21 | 16,254.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,390.34 | 6,281.53 | 70,108.61 | 79,510.79 | 83,125.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.88 | 45.37 | 12.03 | 90.17 | 60.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -751.19 | -1,150.20 | -1,353.85 | 11,464.16 | 60,672.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,524.35 | 41,524.35 | 42,878.21 | 42,878.21 | 42,878.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,773.16 | 40,374.15 | 41,524.35 | 54,342.37 | 103,550.50 |
附注 |
净利润 | -11,556.37 | -- | -15,241.42 | -- | -2,812.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,322.67 | -- | 1,429.20 | -- | 136.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,708.94 | -- | 11,388.88 | -- | 4,806.85 |
无形资产摊销 | 302.95 | -- | 485.74 | -- | 214.57 |
长期待摊费用摊销 | 79.75 | -- | 77.46 | -- | 5.64 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -25.33 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.63 | -- | 12.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,915.43 | -- | 4,490.52 | -- | 1,591.47 |
投资损失 | 292.46 | -- | 924.20 | -- | 509.44 |
递延所得税资产减少 | 88.09 | -- | 1,184.89 | -- | -154.42 |
递延所得税负债增加 | -9.91 | -- | -22.59 | -- | -- |
存货的减少 | -11,698.09 | -- | -10,018.34 | -- | -9,209.45 |
经营性应收项目的减少 | -2,790.58 | -- | -5,305.60 | -- | -6,434.78 |
经营性应付项目的增加 | 2,409.99 | -- | -4,486.99 | -- | -4,411.63 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -592.50 | -- | 90.60 | -- | 728.12 |
经营活动产生现金流量净额 | -11,468.09 | -- | -14,896.36 | -- | -14,972.88 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,773.16 | -- | 41,524.35 | -- | 103,550.50 |
现金的期初余额 | 41,524.35 | -- | 42,878.21 | -- | 42,878.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -751.19 | -- | -1,353.85 | -- | 60,672.29 |