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重药控股(000950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,032,420.37 | 9,010,057.96 | 6,512,305.27 | 4,189,483.33 | 2,054,409.43 |
收到的税费返还 | -- | 1,916.08 | 677.57 | 238.35 | 236.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,773.60 | 112,583.23 | 91,363.17 | 43,227.14 | 5,547.96 |
经营活动现金流入小计 | 2,076,193.97 | 9,124,557.27 | 6,604,346.01 | 4,232,948.82 | 2,060,193.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,106,543.71 | 8,499,885.12 | 6,484,357.85 | 4,328,269.18 | 2,247,481.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,938.04 | 200,293.95 | 157,165.46 | 109,900.43 | 64,192.23 |
支付的各项税费 | 32,365.17 | 145,696.68 | 113,200.24 | 76,490.26 | 39,313.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,800.80 | 297,355.24 | 164,649.24 | 84,216.87 | 24,342.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,292,647.71 | 9,143,230.99 | 6,919,372.79 | 4,598,876.73 | 2,375,329.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,453.74 | -18,673.71 | -315,026.77 | -365,927.92 | -315,135.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8,951.74 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,589.50 | 9,225.73 | 8,589.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 139.70 | 138.24 | 70.34 | 43.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39.96 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.89 | 7,844.54 | 5,715.44 | 5,081.51 | 1,725.76 |
投资活动现金流入小计 | 150.12 | 26,525.48 | 15,079.42 | 13,741.03 | 1,769.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,034.23 | 25,052.99 | 14,868.08 | 8,748.83 | 4,792.14 |
投资所支付的现金 | -- | 4,848.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 34.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,198.82 | 13,835.75 | 13,751.12 | 9,161.29 | 1,456.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.22 | 1,035.15 | 649.98 | 40.06 | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,733.27 | 44,771.89 | 33,419.18 | 22,100.18 | 6,332.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,583.15 | -18,246.41 | -18,339.76 | -8,359.15 | -4,563.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,234.88 | 105,090.87 | 2,864.47 | 2,507.87 | 893.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,234.88 | 105,090.87 | 2,864.47 | 2,507.87 | 893.50 |
取得借款收到的现金 | 491,473.72 | 2,378,367.70 | 1,959,832.09 | 1,451,430.84 | 574,211.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,197.87 | 73,981.21 | 33,342.16 | 22,913.17 | 10,338.05 |
筹资活动现金流入小计 | 518,906.47 | 2,557,439.78 | 1,996,038.73 | 1,476,851.87 | 585,443.13 |
偿还债务支付的现金 | 489,124.59 | 2,290,285.62 | 1,723,506.99 | 1,205,394.53 | 587,443.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,441.79 | 143,136.71 | 108,361.95 | 67,697.09 | 26,595.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 329.08 | 31,127.93 | 23,794.56 | 7,623.26 | 608.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,070.66 | 119,184.03 | 58,262.93 | 35,671.60 | 13,076.63 |
筹资活动现金流出小计 | 534,637.05 | 2,552,606.37 | 1,890,131.86 | 1,308,763.22 | 627,114.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,730.58 | 4,833.41 | 105,906.86 | 168,088.66 | -41,671.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -242,767.47 | -32,086.71 | -227,459.67 | -206,198.42 | -361,370.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 478,698.26 | 510,784.96 | 510,784.96 | 510,784.96 | 510,784.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 235,930.79 | 478,698.26 | 283,325.30 | 304,586.55 | 149,414.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,179.15 | -- | 34,270.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 61,398.38 | -- | 8.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,332.90 | -- | 12,079.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,018.96 | -- | 1,163.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,680.06 | -- | 2,764.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,053.45 | -- | -115.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.25 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -691.90 | -- | -890.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 113,782.92 | -- | 54,510.62 | -- |
投资损失 | -- | -40,241.25 | -- | -16,390.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,020.37 | -- | -1,072.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,370.74 | -- | -250.32 | -- |
存货的减少 | -- | -143,225.53 | -- | -112,053.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,282.90 | -- | -471,134.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,859.78 | -- | 97,618.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 26,049.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,673.71 | -- | -365,927.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 478,698.26 | -- | 304,586.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 510,784.96 | -- | 510,784.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,086.71 | -- | -206,198.42 | -- |
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