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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,054,409.43 | 8,176,297.28 | 6,097,822.86 | 3,870,964.80 | 1,790,958.65 |
| 收到的税费返还 | 236.26 | 227.45 | 236.63 | 66.87 | 18.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,547.96 | 185,440.76 | 49,432.91 | 41,646.32 | 24,236.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,060,193.65 | 8,361,965.49 | 6,147,492.40 | 3,912,677.98 | 1,815,213.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,247,481.47 | 7,629,144.37 | 6,046,933.22 | 4,049,622.95 | 2,013,234.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,192.23 | 196,900.10 | 134,918.94 | 89,160.16 | 48,626.38 |
| 支付的各项税费 | 39,313.28 | 175,764.39 | 117,687.18 | 79,430.26 | 37,083.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,342.60 | 309,303.21 | 144,632.90 | 76,147.20 | 25,642.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,375,329.58 | 8,311,112.06 | 6,444,172.24 | 4,294,360.57 | 2,124,586.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,135.93 | 50,853.43 | -296,679.84 | -381,682.59 | -309,372.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,849.25 | 5,497.80 | 5,497.80 | 5,497.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,375.68 | 6,383.93 | 5,960.54 | 31.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.35 | 82.55 | 332.55 | 275.72 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 377.19 | 186.54 | 186.54 | 186.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,725.76 | 841.67 | 572.51 | 359.39 | 5,253.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,769.10 | 14,526.33 | 12,973.32 | 12,279.98 | 10,969.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,792.14 | 24,440.66 | 12,539.54 | 8,774.73 | 4,941.61 |
| 投资所支付的现金 | 34.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,456.09 | 18,775.08 | 14,123.50 | 13,836.63 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 7,149.03 | 7,495.23 | 2,614.14 | 2,620.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,332.23 | 50,364.77 | 34,158.27 | 25,225.50 | 7,561.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,563.13 | -35,838.43 | -21,184.95 | -12,945.52 | 3,407.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 893.50 | 227,059.41 | 24,989.01 | 24,408.01 | 3,457.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 893.50 | 227,059.41 | 24,989.01 | 24,408.01 | 3,457.66 |
| 取得借款收到的现金 | 574,211.58 | 2,489,360.68 | 2,037,136.08 | 1,373,134.21 | 691,507.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,338.05 | 124,969.12 | 49,166.11 | 26,527.51 | 1,574.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,443.13 | 2,841,389.20 | 2,111,291.20 | 1,424,069.74 | 696,539.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 587,443.06 | 2,573,882.16 | 1,759,567.37 | 1,027,470.49 | 531,174.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,595.06 | 142,901.08 | 100,281.32 | 56,137.76 | 28,727.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 608.95 | 12,999.63 | 8,369.54 | 5,114.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,076.63 | 99,356.74 | 46,178.61 | 26,878.43 | 3,552.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,114.75 | 2,816,139.98 | 1,906,027.31 | 1,110,486.68 | 563,454.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,671.62 | 25,249.22 | 205,263.89 | 313,583.05 | 133,085.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361,370.68 | 40,264.22 | -112,600.89 | -81,045.05 | -172,879.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 510,784.96 | 470,520.75 | 470,520.75 | 470,520.75 | 470,520.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,414.28 | 510,784.96 | 357,919.85 | 389,475.69 | 297,641.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,249.91 | -- | 62,908.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,825.51 | -- | 23,538.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,634.18 | -- | 10,289.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,053.13 | -- | 1,554.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,851.92 | -- | 2,350.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.88 | -- | -243.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,616.23 | -- | -80.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 134,008.62 | -- | 64,217.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,154.77 | -- | -15,358.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,302.12 | -- | -2,710.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 769.21 | -- | -926.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,397.84 | -- | 84,002.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -603,664.02 | -- | -528,783.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 400,680.01 | -- | -91,080.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,853.43 | -- | -381,682.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 510,784.96 | -- | 389,475.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 470,520.75 | -- | 470,520.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,264.22 | -- | -81,045.05 | -- |
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