重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,276,137.184,398,919.803,249,831.201,859,394.23790,419.58
收到的税费返还--1,208.11------
收到的其他与经营活动有关的现金51,040.92286,258.5032,170.9220,835.7113,178.34
经营活动现金流入小计1,327,178.104,686,386.403,282,002.121,880,229.94803,597.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,475,813.744,168,027.623,138,641.341,898,794.21942,264.26
支付给职工以及为职工支付的现金39,593.65120,385.4169,413.1043,758.4223,617.87
支付的各项税费32,777.8499,570.7764,419.2236,676.1816,841.51
支付的其他与经营活动有关的现金33,745.81235,203.97117,970.8245,863.6923,620.43
经营活动现金流出小计1,581,931.054,623,187.773,390,444.472,025,092.491,006,344.06
经营活动产生的现金流量净额-254,752.9563,198.63-108,442.35-144,862.56-202,746.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47.601,560.001,560.001,260.00
取得投资收益所收到的现金500.854,103.553,804.093,803.723.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额543.912,756.042,553.23319.35312.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,341.10--------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,803.713,305.432,571.181,476.05
投资活动现金流入小计4,385.8613,710.9011,222.748,254.253,051.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,378.4737,816.3820,440.128,332.234,956.43
投资所支付的现金732.6820,231.0018,687.4013,400.404,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,311.81149,142.97122,405.6913,083.124,782.02
支付的其他与投资活动有关的现金--2,232.50------
投资活动现金流出小计41,422.96209,422.85161,533.2134,815.7513,898.45
投资活动产生的现金流量净额-37,037.10-195,711.95-150,310.46-26,561.49-10,847.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,268.413,136.511,783.26599.2690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,078.003,136.511,783.26599.2690.00
取得借款收到的现金727,914.632,252,962.321,128,129.21731,350.24496,400.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,091.7179,197.7627,833.288,195.333,708.25
筹资活动现金流入小计735,274.762,335,296.591,157,745.75740,144.83500,198.79
偿还债务支付的现金488,176.021,924,285.35802,744.72514,989.50310,724.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,825.9971,667.9652,778.6931,404.868,779.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,176.015,126.584,314.74--
支付其他与筹资活动有关的现金22,632.02176,645.87104,185.1121,652.304,111.59
筹资活动现金流出小计526,634.042,172,599.18959,708.52568,046.65323,615.76
筹资活动产生的现金流量净额208,640.72162,697.41198,037.24172,098.18176,583.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.93------
五、现金及现金等价物净增加额-83,149.3230,183.17-60,715.58674.14-37,010.19
加:期初现金及现金等价物余额260,800.79230,617.62230,617.62230,617.62230,617.62
六、期末现金及现金等价物余额177,651.46260,800.79169,902.04231,291.75193,607.43
附注
净利润--114,739.07--35,204.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,803.65--12,640.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,943.60--4,581.92--
无形资产摊销--1,531.33--650.08--
长期待摊费用摊销--2,657.95--1,353.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,162.21--3.57--
固定资产报废损失--7.96------
公允价值变动损失---1,745.17--314.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,712.97--24,197.02--
投资损失---28,797.83---13,939.04--
递延所得税资产减少---2,985.81---1,509.57--
递延所得税负债增加---46.08---47.44--
存货的减少---5,136.97---50,420.58--
经营性应收项目的减少---234,265.15---252,897.70--
经营性应付项目的增加--143,941.32--95,005.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,198.63---144,862.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--260,800.79--231,291.75--
现金的期初余额--230,617.62--230,617.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,183.17--674.14--
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