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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,276,137.18 | 4,398,919.80 | 3,249,831.20 | 1,859,394.23 | 790,419.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,208.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,040.92 | 286,258.50 | 32,170.92 | 20,835.71 | 13,178.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,327,178.10 | 4,686,386.40 | 3,282,002.12 | 1,880,229.94 | 803,597.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,475,813.74 | 4,168,027.62 | 3,138,641.34 | 1,898,794.21 | 942,264.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,593.65 | 120,385.41 | 69,413.10 | 43,758.42 | 23,617.87 |
| 支付的各项税费 | 32,777.84 | 99,570.77 | 64,419.22 | 36,676.18 | 16,841.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,745.81 | 235,203.97 | 117,970.82 | 45,863.69 | 23,620.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,581,931.05 | 4,623,187.77 | 3,390,444.47 | 2,025,092.49 | 1,006,344.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254,752.95 | 63,198.63 | -108,442.35 | -144,862.56 | -202,746.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 47.60 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,260.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.85 | 4,103.55 | 3,804.09 | 3,803.72 | 3.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 543.91 | 2,756.04 | 2,553.23 | 319.35 | 312.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,341.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,803.71 | 3,305.43 | 2,571.18 | 1,476.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,385.86 | 13,710.90 | 11,222.74 | 8,254.25 | 3,051.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,378.47 | 37,816.38 | 20,440.12 | 8,332.23 | 4,956.43 |
| 投资所支付的现金 | 732.68 | 20,231.00 | 18,687.40 | 13,400.40 | 4,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,311.81 | 149,142.97 | 122,405.69 | 13,083.12 | 4,782.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,232.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,422.96 | 209,422.85 | 161,533.21 | 34,815.75 | 13,898.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,037.10 | -195,711.95 | -150,310.46 | -26,561.49 | -10,847.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,268.41 | 3,136.51 | 1,783.26 | 599.26 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,078.00 | 3,136.51 | 1,783.26 | 599.26 | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 | 727,914.63 | 2,252,962.32 | 1,128,129.21 | 731,350.24 | 496,400.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,091.71 | 79,197.76 | 27,833.28 | 8,195.33 | 3,708.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 735,274.76 | 2,335,296.59 | 1,157,745.75 | 740,144.83 | 500,198.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 488,176.02 | 1,924,285.35 | 802,744.72 | 514,989.50 | 310,724.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,825.99 | 71,667.96 | 52,778.69 | 31,404.86 | 8,779.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,176.01 | 5,126.58 | 4,314.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,632.02 | 176,645.87 | 104,185.11 | 21,652.30 | 4,111.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,634.04 | 2,172,599.18 | 959,708.52 | 568,046.65 | 323,615.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,640.72 | 162,697.41 | 198,037.24 | 172,098.18 | 176,583.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.93 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,149.32 | 30,183.17 | -60,715.58 | 674.14 | -37,010.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,800.79 | 230,617.62 | 230,617.62 | 230,617.62 | 230,617.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,651.46 | 260,800.79 | 169,902.04 | 231,291.75 | 193,607.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 114,739.07 | -- | 35,204.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,803.65 | -- | 12,640.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,943.60 | -- | 4,581.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,531.33 | -- | 650.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,657.95 | -- | 1,353.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,162.21 | -- | 3.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,745.17 | -- | 314.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,712.97 | -- | 24,197.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,797.83 | -- | -13,939.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,985.81 | -- | -1,509.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.08 | -- | -47.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,136.97 | -- | -50,420.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -234,265.15 | -- | -252,897.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 143,941.32 | -- | 95,005.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,198.63 | -- | -144,862.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 260,800.79 | -- | 231,291.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 230,617.62 | -- | 230,617.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,183.17 | -- | 674.14 | -- |
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