重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,032,420.379,010,057.966,512,305.274,189,483.332,054,409.43
收到的税费返还--1,916.08677.57238.35236.26
收到的其他与经营活动有关的现金43,773.60112,583.2391,363.1743,227.145,547.96
经营活动现金流入小计2,076,193.979,124,557.276,604,346.014,232,948.822,060,193.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,106,543.718,499,885.126,484,357.854,328,269.182,247,481.47
支付给职工以及为职工支付的现金64,938.04200,293.95157,165.46109,900.4364,192.23
支付的各项税费32,365.17145,696.68113,200.2476,490.2639,313.28
支付的其他与经营活动有关的现金88,800.80297,355.24164,649.2484,216.8724,342.60
经营活动现金流出小计2,292,647.719,143,230.996,919,372.794,598,876.732,375,329.58
经营活动产生的现金流量净额-216,453.74-18,673.71-315,026.77-365,927.92-315,135.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,951.74------
取得投资收益所收到的现金--9,589.509,225.738,589.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.27139.70138.2470.3443.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39.96--------
收到的其他与投资活动有关的现金107.897,844.545,715.445,081.511,725.76
投资活动现金流入小计150.1226,525.4815,079.4213,741.031,769.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,034.2325,052.9914,868.088,748.834,792.14
投资所支付的现金--4,848.004,150.004,150.0034.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,198.8213,835.7513,751.129,161.291,456.09
支付的其他与投资活动有关的现金500.221,035.15649.9840.0650.00
投资活动现金流出小计10,733.2744,771.8933,419.1822,100.186,332.23
投资活动产生的现金流量净额-10,583.15-18,246.41-18,339.76-8,359.15-4,563.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,234.88105,090.872,864.472,507.87893.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,234.88105,090.872,864.472,507.87893.50
取得借款收到的现金491,473.722,378,367.701,959,832.091,451,430.84574,211.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,197.8773,981.2133,342.1622,913.1710,338.05
筹资活动现金流入小计518,906.472,557,439.781,996,038.731,476,851.87585,443.13
偿还债务支付的现金489,124.592,290,285.621,723,506.991,205,394.53587,443.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,441.79143,136.71108,361.9567,697.0926,595.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润329.0831,127.9323,794.567,623.26608.95
支付其他与筹资活动有关的现金22,070.66119,184.0358,262.9335,671.6013,076.63
筹资活动现金流出小计534,637.052,552,606.371,890,131.861,308,763.22627,114.75
筹资活动产生的现金流量净额-15,730.584,833.41105,906.86168,088.66-41,671.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-242,767.47-32,086.71-227,459.67-206,198.42-361,370.68
加:期初现金及现金等价物余额478,698.26510,784.96510,784.96510,784.96510,784.96
六、期末现金及现金等价物余额235,930.79478,698.26283,325.30304,586.55149,414.28
附注
净利润--40,179.15--34,270.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61,398.38--8.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,332.90--12,079.31--
无形资产摊销--3,018.96--1,163.22--
长期待摊费用摊销--7,680.06--2,764.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,053.45---115.81--
固定资产报废损失---1.25------
公允价值变动损失---691.90---890.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--113,782.92--54,510.62--
投资损失---40,241.25---16,390.05--
递延所得税资产减少---11,020.37---1,072.44--
递延所得税负债增加--1,370.74---250.32--
存货的减少---143,225.53---112,053.90--
经营性应收项目的减少---166,282.90---471,134.50--
经营性应付项目的增加--72,859.78--97,618.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------26,049.02--
经营活动产生现金流量净额---18,673.71---365,927.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--478,698.26--304,586.55--
现金的期初余额--510,784.96--510,784.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,086.71---206,198.42--
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