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| 中关村(000931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,827.65 | 221,263.01 | 160,508.38 | 113,427.67 | 56,492.35 |
| 收到的税费返还 | 110.44 | 469.97 | 269.31 | 310.92 | 66.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.35 | 12,113.75 | 12,211.37 | 2,873.22 | 1,638.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,838.45 | 233,846.73 | 172,989.07 | 116,611.80 | 58,197.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,134.60 | 73,493.02 | 48,756.59 | 31,407.38 | 15,841.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,906.55 | 30,474.21 | 22,479.00 | 14,564.47 | 7,102.39 |
| 支付的各项税费 | 6,910.40 | 27,000.88 | 20,379.14 | 15,261.72 | 7,706.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,314.48 | 81,048.76 | 66,003.65 | 41,772.59 | 21,690.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,266.03 | 212,016.88 | 157,618.38 | 103,006.17 | 52,340.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,572.42 | 21,829.85 | 15,370.68 | 13,605.63 | 5,856.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 43.84 | 24.24 | 10.18 | 5.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.68 | 22.80 | 11.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.30 | 48.96 | 54.92 | 32.99 | 17.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,548.19 | 6,732.27 | 5,528.19 | 2,705.10 | 1,133.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | 5,063.94 | 2,482.32 | 2,563.94 | 360.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,148.19 | 11,796.21 | 8,010.51 | 5,269.03 | 1,493.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,141.88 | -11,747.25 | -7,955.59 | -5,236.05 | -1,476.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,050.00 | 42,700.00 | 31,700.00 | 11,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,050.00 | 42,700.00 | 31,700.00 | 11,500.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,166.67 | 42,240.52 | 26,014.47 | 13,219.90 | 7,462.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 772.94 | 3,781.63 | 2,740.57 | 1,824.22 | 943.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 499.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.69 | 146.80 | 189.62 | 115.41 | 52.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,010.29 | 46,168.95 | 28,944.67 | 15,159.53 | 8,459.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,960.29 | -3,468.95 | 2,755.33 | -3,659.53 | -5,459.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,470.24 | 6,613.65 | 10,170.43 | 4,710.06 | -1,079.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,587.27 | 11,973.63 | 11,973.63 | 11,973.63 | 11,982.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,057.52 | 18,587.27 | 22,144.06 | 16,683.69 | 10,903.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,533.38 | -- | 3,558.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,829.34 | -- | 2,467.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,367.38 | -- | 3,534.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,449.28 | -- | 719.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,572.33 | -- | 1,785.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119.22 | -- | -6.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.27 | -- | -10.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 193.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,424.91 | -- | 2,936.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 864.27 | -- | 6.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,077.48 | -- | -3.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,296.25 | -- | -26.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,067.54 | -- | -882.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,095.54 | -- | -13,417.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,438.12 | -- | 10,154.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,829.85 | -- | 13,605.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,587.27 | -- | 16,683.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,973.63 | -- | 11,973.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,613.65 | -- | 4,710.06 | -- |
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