浙商中拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浙商中拓(000906) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,885,314.0122,414,317.4717,044,302.7411,365,192.085,246,866.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金112,955.85158,670.83152,827.63150,912.62155,294.47
经营活动现金流入小计5,998,269.8622,572,988.3017,197,130.3711,516,104.705,402,161.40
购买商品、接受劳务支付的现金6,084,888.5322,289,428.4817,551,916.9811,969,544.515,905,940.11
支付给职工以及为职工支付的现金19,064.2189,351.9459,122.6839,775.8324,703.70
支付的各项税费38,001.23117,712.77152,072.35125,863.6269,199.32
支付的其他与经营活动有关的现金182,325.67161,283.08170,371.08154,257.56168,755.28
经营活动现金流出小计6,324,279.6422,657,776.2617,933,483.0912,289,441.536,168,598.42
经营活动产生的现金流量净额-326,009.78-84,787.96-736,352.72-773,336.83-766,437.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金383,066.882,003,973.111,509,053.711,003,395.87461,474.01
取得投资收益所收到的现金--1,786.03603.1818.972.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.74157.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,506.8211,549.6511,549.6511,549.6511,549.65
收到的其他与投资活动有关的现金----12,530.4317,295.8614,944.29
投资活动现金流入小计384,763.442,017,466.281,533,736.971,032,260.34487,970.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,808.9430,967.386,908.894,006.3210,628.30
投资所支付的现金478,040.481,915,579.381,548,355.281,063,166.00474,676.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----75.145,055.97915.00
投资活动现金流出小计485,849.421,946,546.761,555,339.311,072,228.30486,220.25
投资活动产生的现金流量净额-101,085.9870,919.52-21,602.35-39,967.951,750.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60,016.2654,516.2654,516.26111.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,400.00900.00900.00111.00
取得借款收到的现金1,055,084.814,584,537.843,961,618.922,809,145.181,449,296.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,055,084.814,644,554.104,016,135.182,863,661.441,449,407.67
偿还债务支付的现金687,425.824,469,890.723,221,071.141,999,458.01765,278.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,376.7190,699.2276,115.1755,960.148,369.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.0019,404.3513,700.405,345.07--
支付其他与筹资活动有关的现金1,694.3587,898.7281,880.2281,167.501,609.31
筹资活动现金流出小计701,496.884,648,488.663,379,066.532,136,585.65775,257.25
筹资活动产生的现金流量净额353,587.93-3,934.56637,068.65727,075.80674,150.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.69-6,569.62-8,982.47-7,570.57-8,128.19
五、现金及现金等价物净增加额-73,483.14-24,372.62-129,868.88-93,799.55-98,664.35
加:期初现金及现金等价物余额391,121.89415,494.51415,494.51415,494.51415,494.51
六、期末现金及现金等价物余额317,638.75391,121.89285,625.62321,694.95316,830.16
附注
净利润--61,704.67--42,046.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,149.95--13,413.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,206.42--3,942.19--
无形资产摊销--2,549.27--1,220.10--
长期待摊费用摊销--442.21--231.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.25---7.26--
固定资产报废损失--56.16--19.65--
公允价值变动损失---12,014.20---6,122.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,737.93--30,879.66--
投资损失---44,024.79---16,197.78--
递延所得税资产减少---10,813.19---6,794.60--
递延所得税负债增加--2,160.18--1,921.34--
存货的减少---40,435.52---903,134.87--
经营性应收项目的减少---105,104.81---442,358.55--
经营性应付项目的增加---48,342.35--508,847.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---184.30---7,515.36--
经营活动产生现金流量净额---84,787.96---773,336.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,121.89--321,694.95--
现金的期初余额--415,494.51--415,494.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,372.62---93,799.55--
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