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浙商中拓(000906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,885,314.01 | 22,414,317.47 | 17,044,302.74 | 11,365,192.08 | 5,246,866.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,955.85 | 158,670.83 | 152,827.63 | 150,912.62 | 155,294.47 |
经营活动现金流入小计 | 5,998,269.86 | 22,572,988.30 | 17,197,130.37 | 11,516,104.70 | 5,402,161.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,084,888.53 | 22,289,428.48 | 17,551,916.98 | 11,969,544.51 | 5,905,940.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,064.21 | 89,351.94 | 59,122.68 | 39,775.83 | 24,703.70 |
支付的各项税费 | 38,001.23 | 117,712.77 | 152,072.35 | 125,863.62 | 69,199.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,325.67 | 161,283.08 | 170,371.08 | 154,257.56 | 168,755.28 |
经营活动现金流出小计 | 6,324,279.64 | 22,657,776.26 | 17,933,483.09 | 12,289,441.53 | 6,168,598.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -326,009.78 | -84,787.96 | -736,352.72 | -773,336.83 | -766,437.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 383,066.88 | 2,003,973.11 | 1,509,053.71 | 1,003,395.87 | 461,474.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,786.03 | 603.18 | 18.97 | 2.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.74 | 157.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,506.82 | 11,549.65 | 11,549.65 | 11,549.65 | 11,549.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,530.43 | 17,295.86 | 14,944.29 |
投资活动现金流入小计 | 384,763.44 | 2,017,466.28 | 1,533,736.97 | 1,032,260.34 | 487,970.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,808.94 | 30,967.38 | 6,908.89 | 4,006.32 | 10,628.30 |
投资所支付的现金 | 478,040.48 | 1,915,579.38 | 1,548,355.28 | 1,063,166.00 | 474,676.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 75.14 | 5,055.97 | 915.00 |
投资活动现金流出小计 | 485,849.42 | 1,946,546.76 | 1,555,339.31 | 1,072,228.30 | 486,220.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,085.98 | 70,919.52 | -21,602.35 | -39,967.95 | 1,750.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 60,016.26 | 54,516.26 | 54,516.26 | 111.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,400.00 | 900.00 | 900.00 | 111.00 |
取得借款收到的现金 | 1,055,084.81 | 4,584,537.84 | 3,961,618.92 | 2,809,145.18 | 1,449,296.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,055,084.81 | 4,644,554.10 | 4,016,135.18 | 2,863,661.44 | 1,449,407.67 |
偿还债务支付的现金 | 687,425.82 | 4,469,890.72 | 3,221,071.14 | 1,999,458.01 | 765,278.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,376.71 | 90,699.22 | 76,115.17 | 55,960.14 | 8,369.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | 19,404.35 | 13,700.40 | 5,345.07 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,694.35 | 87,898.72 | 81,880.22 | 81,167.50 | 1,609.31 |
筹资活动现金流出小计 | 701,496.88 | 4,648,488.66 | 3,379,066.53 | 2,136,585.65 | 775,257.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353,587.93 | -3,934.56 | 637,068.65 | 727,075.80 | 674,150.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.69 | -6,569.62 | -8,982.47 | -7,570.57 | -8,128.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,483.14 | -24,372.62 | -129,868.88 | -93,799.55 | -98,664.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,121.89 | 415,494.51 | 415,494.51 | 415,494.51 | 415,494.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,638.75 | 391,121.89 | 285,625.62 | 321,694.95 | 316,830.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 61,704.67 | -- | 42,046.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,149.95 | -- | 13,413.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,206.42 | -- | 3,942.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,549.27 | -- | 1,220.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 442.21 | -- | 231.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.25 | -- | -7.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56.16 | -- | 19.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,014.20 | -- | -6,122.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,737.93 | -- | 30,879.66 | -- |
投资损失 | -- | -44,024.79 | -- | -16,197.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,813.19 | -- | -6,794.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,160.18 | -- | 1,921.34 | -- |
存货的减少 | -- | -40,435.52 | -- | -903,134.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -105,104.81 | -- | -442,358.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,342.35 | -- | 508,847.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -184.30 | -- | -7,515.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -84,787.96 | -- | -773,336.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 391,121.89 | -- | 321,694.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 415,494.51 | -- | 415,494.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,372.62 | -- | -93,799.55 | -- |
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