中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,368.96678,031.25504,795.92351,311.10130,907.39
收到的税费返还614.425,970.504,267.112,100.67521.30
收到的其他与经营活动有关的现金31,602.98189,139.43109,013.0762,464.1447,090.71
经营活动现金流入小计178,586.37873,141.17618,076.10415,875.91178,519.40
购买商品、接受劳务支付的现金134,161.81538,028.79372,988.03258,314.2996,265.46
支付给职工以及为职工支付的现金22,583.6662,533.0246,922.3433,082.4419,117.88
支付的各项税费6,913.1343,515.9234,557.7826,594.207,478.57
支付的其他与经营活动有关的现金25,782.52174,327.33122,994.9664,298.3938,635.85
经营活动现金流出小计189,441.13818,405.07577,463.12382,289.33161,497.75
经营活动产生的现金流量净额-10,854.7654,736.1040,612.9833,586.5917,021.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,674.15224,936.10149,818.85133,218.8568,500.00
取得投资收益所收到的现金157.103,403.171,301.31960.41584.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.381,346.6622.8811.025.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金243.451,003.60------
投资活动现金流入小计57,094.09230,689.54151,143.05134,190.2869,090.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,655.2879,705.0241,765.5414,912.745,896.55
投资所支付的现金90,494.29213,298.35139,850.00114,250.0072,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----3.60----
支付的其他与投资活动有关的现金152.7052.67------
投资活动现金流出小计115,302.28293,056.04181,611.94129,162.7478,396.55
投资活动产生的现金流量净额-58,208.19-62,366.50-30,468.895,027.54-9,306.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金183,372.19446,851.89319,781.92225,389.78112,310.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金379.756,158.026,852.536,934.035,521.53
筹资活动现金流入小计183,751.94453,009.90326,634.45232,323.80117,831.54
偿还债务支付的现金106,836.83416,535.31354,930.88199,813.10122,223.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,037.7712,222.3110,265.457,744.592,852.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.80591.02242.48230.48--
支付其他与筹资活动有关的现金147.10370.0514.69105.46--
筹资活动现金流出小计111,021.70429,127.67365,211.01207,663.15125,075.15
筹资活动产生的现金流量净额72,730.2423,882.23-38,576.5624,660.65-7,243.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.322,174.9165.65-258.59-321.22
五、现金及现金等价物净增加额3,555.9718,426.75-28,366.8363,016.19150.47
加:期初现金及现金等价物余额182,374.69163,947.94163,947.94163,947.94163,947.94
六、期末现金及现金等价物余额185,930.66182,374.69135,581.11226,964.13164,098.41
附注
净利润--29,286.80--20,106.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,663.53---2,559.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,083.12--9,289.43--
无形资产摊销--3,506.44--1,647.04--
长期待摊费用摊销--1,303.94--507.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.58---32.07--
固定资产报废损失------53.35--
公允价值变动损失---106.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,012.61--6,044.55--
投资损失---1,811.13---925.89--
递延所得税资产减少---711.05--27.04--
递延所得税负债增加--1,533.57--1,455.83--
存货的减少---34,795.53---27,356.36--
经营性应收项目的减少---6,382.84--18,075.81--
经营性应付项目的增加--26,192.53--7,253.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,736.10--33,586.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,374.69--226,964.13--
现金的期初余额--163,947.94--163,947.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,426.75--63,016.19--
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