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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,678.72 | 537,434.84 | 389,963.65 | 256,078.48 | 130,090.86 |
| 收到的税费返还 | 3,771.07 | 8,657.80 | 7,002.13 | 3,228.87 | 2,091.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,230.47 | 66,531.37 | 55,052.66 | 19,419.21 | 17,245.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,680.26 | 612,624.01 | 452,018.44 | 278,726.56 | 149,427.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,943.24 | 415,729.02 | 300,782.69 | 197,868.74 | 107,887.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,889.86 | 86,022.16 | 63,220.17 | 42,529.23 | 21,912.02 |
| 支付的各项税费 | 3,708.53 | 17,457.09 | 13,403.10 | 9,554.35 | 5,594.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,337.30 | 47,781.33 | 61,701.53 | 17,341.88 | 17,837.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,878.93 | 566,989.61 | 439,107.49 | 267,294.19 | 153,232.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,198.67 | 45,634.40 | 12,910.95 | 11,432.36 | -3,804.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 129,032.33 | 89,100.29 | 70,240.00 | 28,907.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 447.29 | 938.95 | 264.16 | 173.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.66 | 4,054.83 | 176.66 | 89.00 | 16.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38,759.36 | 56,869.61 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,741.23 | 713.49 | -- | 350.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 160.66 | 175,035.04 | 147,799.01 | 70,593.15 | 29,447.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,203.88 | 54,392.41 | 39,345.02 | 27,107.49 | 12,065.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100,934.15 | 77,250.00 | 61,450.00 | 25,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,401.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,203.88 | 158,727.79 | 116,595.02 | 88,557.49 | 37,315.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,043.22 | 16,307.26 | 31,203.99 | -17,964.34 | -7,867.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,291.00 | 290,487.63 | 224,232.31 | 151,243.88 | 76,927.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,039.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,291.00 | 293,526.97 | 224,232.31 | 151,243.88 | 76,927.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,592.64 | 279,030.12 | 185,000.55 | 130,967.55 | 53,981.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,338.59 | 13,697.20 | 8,919.62 | 6,768.83 | 2,988.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 4,440.81 | 2,398.81 | 992.51 | 112.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,104.43 | 21,232.46 | 6,139.72 | 3,814.43 | 1,805.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,035.66 | 313,959.78 | 200,059.89 | 141,550.81 | 58,775.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,255.34 | -20,432.81 | 24,172.42 | 9,693.07 | 18,152.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.59 | 872.08 | -588.45 | -9.28 | -818.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,049.15 | 42,380.93 | 67,698.91 | 3,151.82 | 5,661.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,909.91 | 102,528.98 | 102,528.98 | 102,528.98 | 102,528.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,860.76 | 144,909.91 | 170,227.88 | 105,680.79 | 108,190.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,677.70 | -- | -8,214.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,291.86 | -- | -61.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,383.60 | -- | 10,599.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,674.14 | -- | 4,361.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,963.19 | -- | 2,699.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,580.90 | -- | -159.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,242.47 | -- | 8.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.50 | -- | 1.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,134.16 | -- | 1,912.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,841.61 | -- | -184.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,500.99 | -- | -650.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -411.38 | -- | 590.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,736.04 | -- | -2,622.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,315.33 | -- | 7,634.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -82.26 | -- | -7,520.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,634.40 | -- | 11,432.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,909.91 | -- | 105,680.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,528.98 | -- | 102,528.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,380.93 | -- | 3,151.82 | -- |
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