银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,533.9799,589.3979,354.4750,243.6324,698.03
收到的税费返还656.364,284.163,489.122,252.001,318.91
收到的其他与经营活动有关的现金656.60939.242,274.691,340.89525.37
经营活动现金流入小计28,846.92104,812.7985,118.2853,836.5226,542.31
购买商品、接受劳务支付的现金6,052.8512,872.1411,678.0210,108.616,818.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,624.2510,850.487,263.544,676.192,313.35
支付的各项税费2,817.7813,881.6011,049.326,949.053,919.84
支付的其他与经营活动有关的现金447.883,885.383,121.451,489.95509.65
经营活动现金流出小计11,942.7641,489.6033,112.3323,223.8013,561.29
经营活动产生的现金流量净额16,904.1663,323.1852,005.9530,612.7212,981.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--234.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--234.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,424.5265,874.1154,983.2052,309.7924,021.11
投资所支付的现金--32,538.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----32,538.0032,538.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,424.5298,412.1187,521.2084,847.7924,021.11
投资活动产生的现金流量净额-7,424.52-98,178.11-87,521.20-84,847.79-24,021.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--136,325.85136,325.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--86,800.0046,800.0046,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,284.54----61,823.7749,351.76
筹资活动现金流入小计4,284.54223,125.85183,125.85108,623.7749,351.76
偿还债务支付的现金16,967.0075,514.0073,427.0058,540.0842,715.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,693.3023,137.0014,861.349,485.133,950.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金742.9382,289.2216,452.293,829.88--
筹资活动现金流出小计21,403.23180,940.22104,740.6371,855.1046,665.31
筹资活动产生的现金流量净额-17,118.7042,185.6378,385.2236,768.672,686.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,639.057,330.7042,869.97-17,466.40-8,353.64
加:期初现金及现金等价物余额31,117.8623,787.1523,787.1523,787.1515,887.42
六、期末现金及现金等价物余额23,478.8131,117.8666,657.126,320.757,533.79
附注
净利润--16,897.45--15,938.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,427.68--2.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,453.03--30,199.81--
无形资产摊销--288.47--149.22--
长期待摊费用摊销--14.99--7.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--311.48---26.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---309.59------
预计负债----------
财务费用--18,295.49--9,793.32--
投资损失---576.92---359.42--
递延所得税资产减少---82.77--939.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--670.79--1,023.72--
经营性应收项目的减少---47,611.60---30,053.06--
经营性应付项目的增加--8,448.41--3,156.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------175.68--
经营活动产生现金流量净额--63,323.18--30,612.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,117.86--6,320.75--
现金的期初余额--23,787.15--23,787.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,330.70---17,466.40--
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