银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,068.0192,222.4168,255.8235,301.0712,210.54
收到的税费返还1,159.773,468.641,460.05526.13--
收到的其他与经营活动有关的现金341.031,827.133,144.801,179.82639.75
经营活动现金流入小计17,568.8297,518.1872,860.6737,007.0212,850.30
购买商品、接受劳务支付的现金3,081.2117,772.4318,017.3510,350.653,963.13
支付给职工以及为职工支付的现金2,358.119,497.816,316.603,718.741,967.29
支付的各项税费3,545.7311,931.278,911.825,635.432,405.33
支付的其他与经营活动有关的现金662.092,660.472,705.791,706.76915.66
经营活动现金流出小计9,647.1541,861.9835,951.5721,411.599,251.41
经营活动产生的现金流量净额7,921.6855,656.2036,909.1015,595.433,598.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--345.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--368.97------
投资活动现金流入小计--714.88------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金370.693,454.071,173.83693.42435.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计370.693,454.071,173.83693.42435.99
投资活动产生的现金流量净额-370.69-2,739.19-1,173.83-693.42-435.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--108,265.0067,100.0031,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,096.94------
筹资活动现金流入小计--118,361.9467,100.0031,000.00--
偿还债务支付的现金6,815.00139,404.1474,292.7042,826.0010,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,897.0729,145.9021,225.9314,260.787,260.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,967.767,404.954,301.353,135.54
筹资活动现金流出小计13,712.07177,517.80102,923.5961,388.1320,806.36
筹资活动产生的现金流量净额-13,712.07-59,155.86-35,823.59-30,388.13-20,806.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,161.09-6,238.85-88.32-15,486.11-17,643.46
加:期初现金及现金等价物余额18,403.0824,641.9324,704.0724,641.9324,641.93
六、期末现金及现金等价物余额12,242.0018,403.0824,615.769,155.826,998.47
附注
净利润--3,453.27--2,506.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,485.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,563.50--25,459.84--
无形资产摊销--347.24--2,759.14--
长期待摊费用摊销--4.99--0.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.62------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,895.17--15,153.47--
投资损失---138.90---57.38--
递延所得税资产减少---1,193.93---60.43--
递延所得税负债增加---2.86------
存货的减少--1,408.34---1,389.71--
经营性应收项目的减少---31,048.83---27,635.98--
经营性应付项目的增加---4,260.00---1,833.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---890.73--693.67--
经营活动产生现金流量净额--55,656.20--15,595.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,403.08--9,155.82--
现金的期初余额--24,641.93--24,641.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,238.85---15,486.11--
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