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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,356.22 | 201,747.72 | 151,869.93 | 102,615.73 | 44,565.38 |
| 收到的税费返还 | 1,355.08 | 6,537.32 | 5,707.43 | 4,912.75 | 786.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.13 | 4,445.18 | 3,650.78 | 1,962.70 | 638.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,734.43 | 212,730.22 | 161,228.14 | 109,491.18 | 45,990.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,443.42 | 169,997.66 | 138,159.07 | 93,399.36 | 44,664.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,404.35 | 19,491.16 | 14,016.60 | 9,410.36 | 5,089.03 |
| 支付的各项税费 | 1,343.28 | 2,960.88 | 2,671.44 | 1,842.68 | 1,176.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.21 | 9,424.47 | 5,777.50 | 4,591.99 | 1,594.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,236.25 | 201,874.17 | 160,624.61 | 109,244.39 | 52,524.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,501.82 | 10,856.05 | 603.53 | 246.79 | -6,533.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 667.25 | 536.56 | 2.46 | -- | 282.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.20 | 1,084.80 | 19.60 | 19.60 | 24.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,704.45 | 9,621.36 | 6,022.06 | 6,019.60 | 3,307.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,874.25 | 41,683.23 | 29,835.85 | 17,828.56 | 11,511.63 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 8,043.69 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,974.25 | 49,726.91 | 36,835.85 | 24,828.56 | 18,511.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,269.81 | -40,105.55 | -30,813.80 | -18,808.96 | -15,204.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,690.72 | 19,224.65 | 7,720.33 | 3,671.25 | 2,195.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 994.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,690.72 | 20,219.13 | 7,720.33 | 3,671.25 | 2,195.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48.70 | 8,052.00 | 5,023.00 | 5,000.00 | 4,827.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.31 | 2,219.87 | 2,157.09 | 2,066.86 | 88.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,918.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 212.01 | 12,190.17 | 7,180.09 | 7,066.86 | 4,915.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,478.71 | 8,028.97 | 540.24 | -3,395.61 | -2,720.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.75 | 39.44 | -33.17 | 28.45 | -39.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,302.67 | -21,181.09 | -29,703.20 | -21,929.33 | -24,498.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,116.04 | 73,297.13 | 73,297.13 | 73,297.13 | 73,297.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,813.37 | 52,116.04 | 43,593.93 | 51,367.79 | 48,798.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,863.42 | -- | 124.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19.22 | -- | 24.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,325.13 | -- | 5,600.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.71 | -- | 180.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 490.98 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.81 | -- | -31.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59.23 | -- | 11.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 307.18 | -- | 187.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,304.59 | -- | -703.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.73 | -- | -446.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -684.72 | -- | -220.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,866.98 | -- | -559.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,858.16 | -- | -1,210.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,089.25 | -- | -2,710.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,856.05 | -- | 246.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,116.04 | -- | 51,367.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,297.13 | -- | 73,297.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,181.09 | -- | -21,929.33 | -- |
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